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研究报告
继峰股份（603997）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27000.00 | 164800.00 | 105200.00 | 71900.00 | 81000.00 | 116900.00 | 212900.00 | 26100.00 | 4290.63 | 15400.00 | 14100.00 | 12500.00 | 15600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -158700.00 | -122200.00 | -82400.00 | -58800.00 | -77200.00 | -150100.00 | -663900.00 | 4785.97 | -2572.95 | -23600.00 | -15500.00 | -17800.00 | -8604.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 215600.00 | -28100.00 | -39800.00 | -4009.21 | -64400.00 | 3619.50 | 648500.00 | -12700.00 | -4248.69 | 27900.00 | -876.57 | -176.42 | -6492.34 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2218700.00 | 2319200.00 | 1993500.00 | 1900400.00 | 1705000.00 | 2054200.00 | 855700.00 | 194100.00 | 129700.00 | 109100.00 | 105300.00 | 71000.00 | 58000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 508.06 | 266.84 | 3619.42 | 3137.58 | 293.77 | 612.38 | 497.33 | 6.12 | 64.58 | 4.89 | 44.32 | 30.39 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8860.91 | 6386.64 | 6728.23 | 4462.68 | 3638.44 | 7065.16 | 4425.61 | 2044.46 | 1122.71 | 2171.33 | 752.70 | 1608.78 | 2892.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2228000.00 | 2325900.00 | 2003800.00 | 1908000.00 | 1709000.00 | 2061900.00 | 860600.00 | 196200.00 | 130900.00 | 111300.00 | 106000.00 | 72600.00 | 60900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1475600.00 | 1491500.00 | 1335200.00 | 1266500.00 | 1104300.00 | 1358700.00 | 404200.00 | 114300.00 | 82200.00 | 59000.00 | 59100.00 | 40900.00 | 30100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 560000.00 | 548000.00 | 454700.00 | 451500.00 | 414000.00 | 454800.00 | 179100.00 | 28200.00 | 23900.00 | 19100.00 | 16400.00 | 9568.28 | 6051.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | 73700.00 | 47900.00 | 30900.00 | 50000.00 | 47700.00 | 51400.00 | 22100.00 | 18500.00 | 12900.00 | 10800.00 | 9892.58 | 6495.39 | 5787.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 91900.00 | 73700.00 | 77800.00 | 68200.00 | 62000.00 | 80000.00 | 42300.00 | 9145.98 | 7691.86 | 6998.37 | 6567.84 | 3149.11 | 3381.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2201100.00 | 2161000.00 | 1898600.00 | 1836100.00 | 1628000.00 | 1944900.00 | 647800.00 | 170100.00 | 126600.00 | 95900.00 | 92000.00 | 60100.00 | 45300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27000.00 | 164800.00 | 105200.00 | 71900.00 | 81000.00 | 116900.00 | 212900.00 | 26100.00 | 4290.63 | 15400.00 | 14100.00 | 12500.00 | 15600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 155700.00 | 21100.00 | 94000.00 | 205800.00 | 239500.00 | -- | 2900.00 | -- | 4000.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
420.64 | 1181.49 | 803.77 | 169.90 | 362.84 | 687.93 | 379.41 | 14400.00 | 154.22 | 717.88 | 675.10 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1946.26 | 2410.90 | 1952.47 | 5479.35 | 5917.73 | 3853.04 | 2179.26 | 1883.67 | 243.65 | 81.72 | 42.01 | 17.47 | 1.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 26100.00 | -- | -- | -- | 247.32 | 137.63 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1031.15 | 2092.62 | 751.94 | 1730.41 | 1757.32 | 776.72 | 1206.13 | 16900.00 | 44800.00 | 48300.00 | 166.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 186000.00 | 26400.00 | 96900.00 | 213400.00 | 248100.00 | 5146.80 | 20700.00 | 19000.00 | 49800.00 | 49000.00 | 258.85 | 17.47 | 1.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 841.87 | 235.13 | 473.71 | 153800.00 | -- | 4350.00 | -- | -- | 166.83 | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
79900.00 | 139200.00 | 127800.00 | 85300.00 | 74000.00 | 72600.00 | 100700.00 | 51500.00 | 8195.58 | 6987.97 | 9403.47 | 15700.00 | 17600.00 | 8456.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1232.25 | 43800.00 | 458400.00 | -- | -- | -- | 56.49 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 205500.00 | 20800.00 | 94000.00 | 197300.00 | 251200.00 | 10300.00 | 20900.00 | 6000.00 | 41000.00 | 63300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 344600.00 | 148600.00 | 179300.00 | 272100.00 | 325300.00 | 155300.00 | 684600.00 | 14200.00 | 52300.00 | 72700.00 | 15700.00 | 17800.00 | 8606.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -158700.00 | -122200.00 | -82400.00 | -58800.00 | -77200.00 | -150100.00 | -663900.00 | 4785.97 | -2572.95 | -23600.00 | -15500.00 | -17800.00 | -8604.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 121300.00 | 6400.00 | 147.00 | 3443.44 | 1768.71 | 6636.00 | 391600.00 | -- | 1471.40 | 44900.00 | 68.66 | -- | 225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4077.84 | 6400.00 | 147.00 | 3443.44 | 1768.71 | 36.00 | -- | -- | 1471.40 | 63.65 | 68.66 | -- | 225.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 536500.00 | 187800.00 | 120800.00 | 198400.00 | 108200.00 | 198900.00 | 312300.00 | 3901.15 | -- | 5000.00 | 17800.00 | 2900.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1863.95 | 2823.97 | 2969.89 | 12400.00 | 1421.84 | 6100.95 | 205.94 | -- | 73.90 | 51.28 | 20.72 | 102.36 | 45.03 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 659700.00 | 197000.00 | 123900.00 | 214300.00 | 111400.00 | 211600.00 | 704100.00 | 3901.15 | 1545.30 | 49900.00 | 17900.00 | 3002.36 | 270.03 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 384800.00 | 170200.00 | 120000.00 | 158500.00 | 114100.00 | 147100.00 | 20900.00 | -- | -- | 14500.00 | 8300.00 | 2900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 37500.00 | 36000.00 | 24200.00 | 41700.00 | 43800.00 | 41100.00 | 29100.00 | 10600.00 | 5710.94 | 6616.31 | 10400.00 | 32.69 | 6660.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 725.23 | 1287.80 | 1135.14 | 2227.63 | 1628.34 | 2227.96 | 889.73 | 463.24 | 250.94 | 190.46 | 15.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21800.00 | 18900.00 | 19500.00 | 18100.00 | 17900.00 | 19800.00 | 5567.01 | 5980.47 | 83.05 | 886.36 | 69.39 | 246.09 | 102.36 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 444100.00 | 225100.00 | 163700.00 | 218300.00 | 175800.00 | 208000.00 | 55600.00 | 16600.00 | 5793.99 | 22000.00 | 18800.00 | 3178.78 | 6762.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 215600.00 | -28100.00 | -39800.00 | -4009.21 | -64400.00 | 3619.50 | 648500.00 | -12700.00 | -4248.69 | 27900.00 | -876.57 | -176.42 | -6492.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -7062.70 | 5345.25 | -7360.42 | -11400.00 | 4566.50 | -2375.67 | -9046.41 | -319.43 | 459.88 | 200.36 | -342.42 | -308.46 | 176.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 76800.00 | 19900.00 | -24300.00 | -2330.38 | -56000.00 | -31900.00 | 188500.00 | 17900.00 | -2071.14 | 19900.00 | -2626.10 | -5748.41 | 636.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 134900.00 | 115000.00 | 139300.00 | 141600.00 | 197700.00 | 229600.00 | 41100.00 | 23200.00 | 25300.00 | 5398.98 | 8025.08 | 13800.00 | 13100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 211700.00 | 134900.00 | 115000.00 | 139300.00 | 141600.00 | 197700.00 | 229600.00 | 41100.00 | 23200.00 | 25300.00 | 5398.98 | 8025.08 | 13800.00 |