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研究报告
洛阳钼业（603993）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
131400.00 | 3238700.00 | 1554200.00 | 1545400.00 | 619100.00 | 849200.00 | 170500.00 | 943499.90 | 842900.00 | 291500.00 | 135900.00 | 363500.00 | 137200.00 | 160600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75500.00 | -116000.00 | -1065900.00 | -737200.00 | -489200.00 | -940499.90 | -267900.00 | -239700.00 | -410900.00 | -2764800.00 | -16600.00 | -407900.00 | -431000.00 | -266700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82900.00 | -3057200.00 | -860600.00 | -209700.00 | 788900.00 | 42200.00 | -1024700.00 | -384600.00 | 737200.00 | 2399100.00 | 207400.00 | 428900.00 | 328500.00 | -25500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4221900.00 | 21503700.00 | 18870200.00 | 18111600.00 | 17891200.00 | 12443000.00 | 7178600.00 | 2924300.00 | 2459400.00 | 764500.00 | 462700.00 | 785999.90 | 584200.00 | 645099.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 33100.00 | 22100.00 | 18000.00 | 21100.00 | 20200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 287.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
65500.00 | 130100.00 | 354400.00 | 582500.00 | 75500.00 | 443400.00 | 475300.00 | 113600.00 | 65500.00 | 42500.00 | 48900.00 | 12000.00 | 7452.14 | 11500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4287400.00 | 21666900.00 | 19246700.00 | 18712100.00 | 17987700.00 | 12906600.00 | 7654000.00 | 3038000.00 | 2524900.00 | 807000.00 | 511600.00 | 797899.90 | 591700.00 | 656900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3667100.00 | 16562500.00 | 16281700.00 | 15834500.00 | 16468900.00 | 11235700.00 | 6632800.00 | 1383900.00 | 1173600.00 | 327100.00 | 188800.00 | 237200.00 | 277200.00 | 323800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141400.00 | 381700.00 | 346700.00 | 303700.00 | 282100.00 | 218600.00 | 230800.00 | 205800.00 | 177000.00 | 80800.00 | 64000.00 | 69200.00 | 63500.00 | 57000.00 |
| 支付的各项税费 |
316600.00 | 1387900.00 | 978199.90 | 959800.00 | 444200.00 | 373100.00 | 416800.00 | 387700.00 | 204000.00 | 67900.00 | 90900.00 | 109300.00 | 92200.00 | 96700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
30900.00 | 96100.00 | 86000.00 | 68700.00 | 173500.00 | 230000.00 | 203000.00 | 117100.00 | 127400.00 | 39700.00 | 32000.00 | 18700.00 | 21500.00 | 18900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4156000.00 | 18428200.00 | 17692500.00 | 17166700.00 | 17368700.00 | 12057300.00 | 7483500.00 | 2094500.00 | 1682000.00 | 515500.00 | 375700.00 | 434400.00 | 454500.00 | 496200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131400.00 | 3238700.00 | 1554200.00 | 1545400.00 | 619100.00 | 849200.00 | 170500.00 | 943499.90 | 842900.00 | 291500.00 | 135900.00 | 363500.00 | 137200.00 | 160600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
127700.00 | 1419900.00 | 401300.00 | 799499.90 | 935699.90 | 1482800.00 | 478400.00 | 607700.00 | 200300.00 | 333600.00 | 1222300.00 | 466800.00 | 498000.00 | 700500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23600.00 | 146800.00 | 246700.00 | 159900.00 | 20300.00 | 61000.00 | 163300.00 | 20700.00 | 9333.08 | 27100.00 | 25100.00 | 29200.00 | 43000.00 | 15700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
17.41 | 18700.00 | 39800.00 | 4803.73 | 2128.26 | 11400.00 | 2441.72 | 4363.04 | 2699.04 | 2929.95 | 1251.84 | 7323.38 | 326.17 | 81.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 15700.00 | 101100.00 | 7375.72 | 5550.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 81400.00 | 18700.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
9503.15 | 88800.00 | 59600.00 | 191100.00 | 107800.00 | 249200.00 | 301000.00 | -- | -- | -- | 16400.00 | 3420.00 | -- | 3875.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
160800.00 | 1689900.00 | 848399.90 | 1162700.00 | 1071500.00 | 1804400.00 | 945099.90 | 632800.00 | 212300.00 | 363600.00 | 1265000.00 | 588200.00 | 560100.00 | 720200.00 |
| 投资支付的现金 |
186400.00 | 1293500.00 | 564600.00 | 626500.00 | 923900.00 | 1614000.00 | 509500.00 | 485200.00 | 483400.00 | 141600.00 | 1212300.00 | 922899.90 | 434500.00 | 944199.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
42600.00 | 490100.00 | 1292400.00 | 1051800.00 | 428200.00 | 762200.00 | 271900.00 | 280700.00 | 106600.00 | 85400.00 | 59300.00 | 60200.00 | 59400.00 | 42600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 498.58 | -- | -- | -- | 59800.00 | 206900.00 | -- | -- | -- | 8.63 | -- | 484700.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
7217.59 | 21700.00 | 57300.00 | 221600.00 | 208500.00 | 309000.00 | 224700.00 | 106500.00 | 33200.00 | 90900.00 | 10000.00 | 13100.00 | 12500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
236200.00 | 1805800.00 | 1914300.00 | 1899800.00 | 1560700.00 | 2744900.00 | 1213000.00 | 872500.00 | 623200.00 | 3128400.00 | 1281600.00 | 996200.00 | 991100.00 | 986899.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75500.00 | -116000.00 | -1065900.00 | -737200.00 | -489200.00 | -940499.90 | -267900.00 | -239700.00 | -410900.00 | -2764800.00 | -16600.00 | -407900.00 | -431000.00 | -266700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 99700.00 | 100500.00 | -- | -- | -- | 1785900.00 | -- | -- | -- | -- | 57000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2426700.00 | 6352400.00 | 7174400.00 | 5948300.00 | 4543100.00 | 3765800.00 | 3209200.00 | 857200.00 | 1056100.00 | 2942900.00 | 729000.00 | 532600.00 | 580000.00 | 252500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
5028.31 | 172500.00 | 315100.00 | 507600.00 | 1176200.00 | 371500.00 | 290300.00 | 301400.00 | 148500.00 | 302700.00 | 148300.00 | 99200.00 | 35300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2431800.00 | 6524900.00 | 7489500.00 | 6555600.00 | 5819800.00 | 4137400.00 | 3499500.00 | 1158600.00 | 2990400.00 | 3245600.00 | 877199.90 | 631800.00 | 615300.00 | 309500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2078700.00 | 8288300.00 | 7390800.00 | 6135900.00 | 4522800.00 | 3355400.00 | 3137200.00 | 1000000.00 | 1103900.00 | 518700.00 | 428500.00 | 62900.00 | 66000.00 | 287900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
60200.00 | 752700.00 | 676200.00 | 479200.00 | 260100.00 | 267900.00 | 420300.00 | 264600.00 | 214700.00 | 110800.00 | 133300.00 | 97400.00 | 85500.00 | 45900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 63300.00 | 49200.00 | -- | 16500.00 | 4175.94 | -- | -- | 34800.00 | 16200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
210000.00 | 541099.90 | 283100.00 | 150200.00 | 248100.00 | 471800.00 | 966700.00 | 278700.00 | 934599.90 | 217100.00 | 107900.00 | 42600.00 | 135300.00 | 1185.33 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2348800.00 | 9582099.00 | 8350100.00 | 6765300.00 | 5030900.00 | 4095100.00 | 4524200.00 | 1543200.00 | 2253200.00 | 846599.90 | 669800.00 | 202900.00 | 286800.00 | 335000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82900.00 | -3057200.00 | -860600.00 | -209700.00 | 788900.00 | 42200.00 | -1024700.00 | -384600.00 | 737200.00 | 2399100.00 | 207400.00 | 428900.00 | 328500.00 | -25500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4492.39 | 50700.00 | 79600.00 | 266700.00 | -24400.00 | -45300.00 | 37300.00 | 26800.00 | -33000.00 | 18100.00 | 8911.92 | -2404.15 | -534.08 | -5.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
143400.00 | 116200.00 | -292700.00 | 865299.90 | 894400.00 | -94300.00 | -1084800.00 | 345900.00 | 1136100.00 | -56200.00 | 335700.00 | 382100.00 | 34100.00 | -131600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2728100.00 | 2611900.00 | 2904600.00 | 2039300.00 | 1144900.00 | 1239200.00 | 2324100.00 | 1978100.00 | 841999.90 | 898199.90 | 562600.00 | 180500.00 | 146400.00 | 277900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2871400.00 | 2728100.00 | 2611900.00 | 2904600.00 | 2039300.00 | 1144900.00 | 1239200.00 | 2324100.00 | 1978100.00 | 841999.90 | 898199.90 | 562600.00 | 180500.00 | 146400.00 |