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研究报告
艾华集团（603989）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9087.94 | 16900.00 | 9144.44 | 29100.00 | 26400.00 | 15600.00 | 23000.00 | 17000.00 | 35700.00 | 25100.00 | 23700.00 | 21000.00 | 16100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22100.00 | 3729.81 | -2478.00 | -31900.00 | -16700.00 | -6674.36 | -100100.00 | 50400.00 | -6825.86 | -83000.00 | -9420.30 | -8002.62 | -7520.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20400.00 | -15300.00 | -6253.16 | -14000.00 | 5090.02 | -11200.00 | 43500.00 | -23700.00 | -21200.00 | 58300.00 | -12000.00 | -10100.00 | -9176.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 221100.00 | 200300.00 | 130600.00 | 142100.00 | 111700.00 | 139400.00 | 129200.00 | 201600.00 | 163200.00 | 158300.00 | 134200.00 | 112000.00 | 103600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5965.68 | 3453.66 | 7955.82 | -- | 499.70 | 789.29 | 2091.02 | 2012.77 | 1209.33 | 861.41 | 658.28 | 124.20 | 319.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1908.54 | 4018.35 | 1506.88 | 3674.01 | 6512.54 | 3088.36 | 1719.94 | 1183.38 | 1023.38 | 3155.88 | 2291.60 | 1072.55 | 3100.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 229000.00 | 207800.00 | 140100.00 | 145800.00 | 118700.00 | 143300.00 | 133000.00 | 204800.00 | 165500.00 | 162400.00 | 137100.00 | 113200.00 | 107000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 121400.00 | 107500.00 | 49300.00 | 35100.00 | 26900.00 | 65100.00 | 50900.00 | 133300.00 | 80700.00 | 92100.00 | 76100.00 | 61900.00 | 65100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54000.00 | 48700.00 | 47000.00 | 47000.00 | 37200.00 | 33800.00 | 31800.00 | 26100.00 | 23800.00 | 19500.00 | 16900.00 | 14300.00 | 13800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 21700.00 | 16600.00 | 17100.00 | 13400.00 | 11000.00 | 11400.00 | 10600.00 | 14000.00 | 11900.00 | 13300.00 | 11300.00 | 6406.16 | 5796.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22900.00 | 18100.00 | 17600.00 | 21300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 16700.00 | 14400.00 | 13400.00 | 12400.00 | 9149.54 | 9557.68 | 6181.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 219900.00 | 190900.00 | 130900.00 | 116700.00 | 92400.00 | 127700.00 | 109900.00 | 187700.00 | 129800.00 | 137300.00 | 113400.00 | 92200.00 | 90900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9087.94 | 16900.00 | 9144.44 | 29100.00 | 26400.00 | 15600.00 | 23000.00 | 17000.00 | 35700.00 | 25100.00 | 23700.00 | 21000.00 | 16100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4642.91 | 4629.68 | 5330.83 | 4857.35 | 4299.76 | 4059.29 | 2317.79 | 2228.02 | 2566.10 | 352.77 | 4.05 | 2.14 | 2.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7634.96 | 529.19 | 53.93 | 1004.00 | 1128.81 | 61.07 | 627.34 | 753.50 | 363.81 | 24.20 | 181.34 | 143.41 | 22.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 101300.00 | 93200.00 | 130300.00 | 103000.00 | 152200.00 | 175800.00 | 166600.00 | 99300.00 | 294600.00 | 51000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 113600.00 | 98300.00 | 135600.00 | 108900.00 | 157600.00 | 179900.00 | 169500.00 | 102300.00 | 297500.00 | 51400.00 | 185.39 | 145.56 | 24.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | 880.00 | -- | 1000.00 | 4610.00 | -- | -- | 508.00 | 104.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18500.00 | 7893.65 | 9325.24 | 13300.00 | 13100.00 | 12800.00 | 13500.00 | 21100.00 | 13900.00 | 8992.88 | 9605.69 | 8148.18 | 7544.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 72000.00 | 86700.00 | 127800.00 | 122800.00 | 161300.00 | 173800.00 | 255700.00 | 30700.00 | 290500.00 | 125400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91400.00 | 94600.00 | 138100.00 | 140800.00 | 174300.00 | 186600.00 | 269700.00 | 51900.00 | 304400.00 | 134400.00 | 9605.69 | 8148.18 | 7544.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22100.00 | 3729.81 | -2478.00 | -31900.00 | -16700.00 | -6674.36 | -100100.00 | 50400.00 | -6825.86 | -83000.00 | -9420.30 | -8002.62 | -7520.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98800.00 | -- | 3200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 58000.00 | 27400.00 | 18000.00 | 5500.00 | 6000.00 | 1000.00 | 67900.00 | -- | -- | 7000.00 | 22700.00 | 22100.00 | 24300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1196.01 | 3871.67 | -- | 18200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3150.00 | 10000.00 | 8875.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 58000.00 | 28600.00 | 21900.00 | 5500.00 | 24200.00 | 1000.00 | 67900.00 | -- | -- | 105800.00 | 25800.00 | 35300.00 | 33200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 63500.00 | 29600.00 | 12000.00 | 601.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | 20800.00 | 23700.00 | 29800.00 | 31500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14300.00 | 13800.00 | 13300.00 | 13200.00 | 12100.00 | 12200.00 | 24400.00 | 23700.00 | 21200.00 | 26600.00 | 9930.51 | 5921.45 | 1972.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 311.23 | 125.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 516.60 | 482.00 | 2832.98 | 5766.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4250.00 | 9620.00 | 8875.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 78400.00 | 43900.00 | 28100.00 | 19500.00 | 19100.00 | 12200.00 | 24400.00 | 23700.00 | 21200.00 | 47500.00 | 37900.00 | 45400.00 | 42300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20400.00 | -15300.00 | -6253.16 | -14000.00 | 5090.02 | -11200.00 | 43500.00 | -23700.00 | -21200.00 | 58300.00 | -12000.00 | -10100.00 | -9176.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 380.96 | 63.52 | 423.68 | -259.56 | -812.05 | -276.15 | -592.69 | -749.06 | 217.62 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11200.00 | 5413.74 | 836.95 | -17100.00 | 13900.00 | -2562.48 | -34200.00 | 43000.00 | 7854.96 | 347.82 | 2267.13 | 2898.00 | -560.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 24000.00 | 18600.00 | 17700.00 | 34800.00 | 20900.00 | 23500.00 | 57700.00 | 14700.00 | 6852.18 | 6504.35 | 4237.23 | 1339.23 | 1899.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35200.00 | 24000.00 | 18600.00 | 17700.00 | 34800.00 | 20900.00 | 23500.00 | 57700.00 | 14700.00 | 6852.18 | 6504.35 | 4237.23 | 1339.23 |