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研究报告
兆易创新（603986）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 203200.00 | 118700.00 | 95000.00 | 226200.00 | 106000.00 | 96700.00 | 62000.00 | 19800.00 | 8361.27 | 21700.00 | 9508.44 | 10000.00 | 3324.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66900.00 | -29500.00 | -4372.51 | -327900.00 | 31800.00 | -66800.00 | -28500.00 | -78200.00 | -16100.00 | -4735.84 | -2336.31 | -3232.99 | -1431.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 48000.00 | -57300.00 | -78000.00 | 23300.00 | 412500.00 | 71400.00 | 801.86 | 31300.00 | 52100.00 | -1450.08 | -998.07 | -- | 840.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 757099.90 | 598500.00 | 860600.00 | 866100.00 | 463500.00 | 321200.00 | 229500.00 | 207700.00 | 157200.00 | 120800.00 | 92100.00 | 81300.00 | 79200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 43100.00 | 29700.00 | 46800.00 | 38800.00 | 28500.00 | 19300.00 | 20800.00 | 18400.00 | 10500.00 | 8021.05 | 6191.71 | 10800.00 | 21.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52100.00 | 31000.00 | 39900.00 | 28200.00 | 18300.00 | 12700.00 | 18600.00 | 2730.21 | 2601.26 | 8144.96 | 3095.02 | 4028.74 | 4405.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 852299.90 | 659100.00 | 947399.90 | 933100.00 | 510400.00 | 353200.00 | 268900.00 | 228800.00 | 170300.00 | 137000.00 | 101400.00 | 96100.00 | 83600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 500600.00 | 391100.00 | 664800.00 | 564600.00 | 325200.00 | 197500.00 | 166700.00 | 171500.00 | 135500.00 | 97400.00 | 79900.00 | 72700.00 | 72000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 103100.00 | 102700.00 | 94200.00 | 65700.00 | 43000.00 | 30800.00 | 19200.00 | 14500.00 | 12800.00 | 8883.81 | 5832.49 | 5009.59 | 3427.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5306.33 | 7053.65 | 46400.00 | 20400.00 | 10500.00 | 6244.18 | 8332.58 | 3289.79 | 2630.31 | 2907.50 | 1754.41 | 3019.17 | 750.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40100.00 | 39600.00 | 47000.00 | 56300.00 | 25700.00 | 21900.00 | 12600.00 | 19800.00 | 11000.00 | 6098.34 | 4478.07 | 5375.26 | 4128.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 649099.90 | 540400.00 | 852400.00 | 706900.00 | 404400.00 | 256400.00 | 206900.00 | 209100.00 | 161900.00 | 115300.00 | 91900.00 | 86100.00 | 80300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 203200.00 | 118700.00 | 95000.00 | 226200.00 | 106000.00 | 96700.00 | 62000.00 | 19800.00 | 8361.27 | 21700.00 | 9508.44 | 10000.00 | 3324.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 211900.00 | 555100.00 | 331100.00 | 251700.00 | 1055600.00 | 212100.00 | 72900.00 | 165100.00 | 87000.00 | 12100.00 | 147000.00 | 94400.00 | 33400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12600.00 | 12900.00 | 5628.18 | 4996.82 | 7250.60 | 1003.30 | 681.33 | 1991.82 | 476.41 | 70.12 | 542.08 | 165.82 | 71.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2932.99 | 2.54 | 13.63 | 0.53 | 0.60 | 48.35 | 1.14 | -- | -- | 2.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2727.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 22600.00 | 9.85 | -- | -- | -- | -- | 71.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 230200.00 | 568000.00 | 336700.00 | 279300.00 | 1062900.00 | 213100.00 | 73500.00 | 167100.00 | 87500.00 | 12200.00 | 147500.00 | 94600.00 | 33500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 210100.00 | 562699.90 | 286000.00 | 544900.00 | 994899.90 | 227900.00 | 72300.00 | 222000.00 | 95700.00 | 12900.00 | 148100.00 | 94900.00 | 33400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 49900.00 | 34800.00 | 55100.00 | 62200.00 | 36100.00 | 27700.00 | 29700.00 | 23300.00 | 7855.99 | 4080.35 | 1770.15 | 2898.81 | 1502.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 24100.00 | -- | -- | -- | -- | 24400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 12.55 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 297100.00 | 597500.00 | 341100.00 | 607100.00 | 1031000.00 | 279900.00 | 102000.00 | 245300.00 | 103600.00 | 17000.00 | 149900.00 | 97800.00 | 34900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66900.00 | -29500.00 | -4372.51 | -327900.00 | 31800.00 | -66800.00 | -28500.00 | -78200.00 | -16100.00 | -4735.84 | -2336.31 | -3232.99 | -1431.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 450.00 | -- | -- | 52800.00 | 435400.00 | 101400.00 | 4816.42 | 12100.00 | 53500.00 | 0.32 | -- | -- | 3000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 126900.00 | -- | -- | -- | -- | 13800.00 | 10200.00 | 23500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 990.00 | -- | 64.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 127400.00 | 200.00 | -- | 52800.00 | 435400.00 | 115300.00 | 15000.00 | 36700.00 | 53500.00 | 64.62 | -- | -- | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 46300.00 | 4164.83 | 3167.12 | 2182.75 | 9190.10 | 34100.00 | 4840.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 2050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1521.84 | 42100.00 | 71500.00 | 26800.00 | 12700.00 | 9068.36 | 9125.15 | 5300.00 | -- | 1450.43 | 998.07 | -- | 109.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 31500.00 | 11200.00 | 3398.36 | 497.90 | 1067.84 | 692.01 | 253.07 | 64.25 | 1457.08 | 64.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 79300.00 | 57500.00 | 78000.00 | 29500.00 | 22900.00 | 43900.00 | 14200.00 | 5364.25 | 1457.08 | 1514.70 | 998.07 | -- | 2159.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 48000.00 | -57300.00 | -78000.00 | 23300.00 | 412500.00 | 71400.00 | 801.86 | 31300.00 | 52100.00 | -1450.08 | -998.07 | -- | 840.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 13000.00 | 2443.77 | 11500.00 | -2322.77 | -11300.00 | 1732.44 | 422.50 | -1324.35 | 881.37 | 260.56 | 102.85 | -460.24 | -16.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 197300.00 | 34400.00 | 24000.00 | -80700.00 | 539000.00 | 103000.00 | 34700.00 | -28500.00 | 45200.00 | 15800.00 | 6276.91 | 6349.62 | 2716.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 713099.90 | 678699.90 | 654699.90 | 735399.90 | 196400.00 | 93400.00 | 58700.00 | 87200.00 | 42000.00 | 26200.00 | 19900.00 | 13600.00 | 10800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 910400.00 | 713099.90 | 678699.90 | 654699.90 | 735399.90 | 196400.00 | 93400.00 | 58700.00 | 87200.00 | 42000.00 | 26200.00 | 19900.00 | 13600.00 |