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研究报告
国泰集团（603977）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26700.00 | 37200.00 | 29000.00 | 31300.00 | 27400.00 | 18300.00 | 8036.08 | 11000.00 | 9163.85 | 11400.00 | 13900.00 | 13300.00 | 8774.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40300.00 | -40200.00 | -20300.00 | -40400.00 | -22100.00 | -25300.00 | -6311.53 | -20300.00 | -25900.00 | -16200.00 | -13200.00 | -11100.00 | -1552.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16300.00 | 58200.00 | 2736.42 | 351.01 | 18200.00 | -1810.08 | 18900.00 | 7502.79 | 16300.00 | 425.69 | -324.30 | -3254.40 | -2986.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145800.00 | 231000.00 | 242400.00 | 212600.00 | 185500.00 | 181300.00 | 151600.00 | 87400.00 | 62700.00 | 53200.00 | 54500.00 | 66400.00 | 61400.00 | 57600.00 |
| 收到的税费与返还 |
1242.82 | 1996.44 | 517.52 | 6097.58 | 915.41 | 30.82 | 404.02 | 68.47 | 24.19 | 145.63 | 1.61 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15000.00 | 9885.04 | 3355.74 | 2538.47 | 6230.26 | 4038.25 | 1957.12 | 3492.36 | 2630.14 | 877.27 | 959.50 | 1234.32 | 587.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 248000.00 | 252800.00 | 222000.00 | 189000.00 | 187600.00 | 156000.00 | 89400.00 | 66200.00 | 56000.00 | 55400.00 | 67400.00 | 62600.00 | 58100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 136900.00 | 136700.00 | 123000.00 | 94500.00 | 100900.00 | 84500.00 | 43100.00 | 28500.00 | 22000.00 | 20300.00 | 26000.00 | 23800.00 | 26800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 43200.00 | 43200.00 | 39200.00 | 35400.00 | 30300.00 | 28600.00 | 19600.00 | 13200.00 | 12100.00 | 11000.00 | 11800.00 | 10100.00 | 8991.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19200.00 | 21500.00 | 14800.00 | 13600.00 | 12500.00 | 9357.81 | 7355.72 | 6251.77 | 6759.23 | 6560.30 | 9106.85 | 8096.94 | 7548.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21300.00 | 22100.00 | 14200.00 | 16000.00 | 14200.00 | 16500.00 | 15300.00 | 11300.00 | 7222.11 | 5874.61 | 6135.07 | 6589.09 | 7403.66 | 6077.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 221300.00 | 215600.00 | 193000.00 | 157700.00 | 160200.00 | 137700.00 | 81400.00 | 55200.00 | 46800.00 | 44000.00 | 53500.00 | 49400.00 | 49400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26700.00 | 37200.00 | 29000.00 | 31300.00 | 27400.00 | 18300.00 | 8036.08 | 11000.00 | 9163.85 | 11400.00 | 13900.00 | 13300.00 | 8774.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 63700.00 | 28600.00 | 53000.00 | 46400.00 | 88600.00 | 124900.00 | 117300.00 | 180700.00 | 113300.00 | -- | 133.64 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
958.80 | 847.49 | 776.32 | 1210.19 | 741.71 | 1200.71 | 1257.78 | 978.54 | 564.44 | 211.76 | 181.15 | -- | -- | 50.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
465.71 | 32.66 | 458.25 | 437.97 | 307.33 | 573.13 | 23.87 | 670.57 | 71.78 | 8981.36 | 231.44 | 0.33 | 16.57 | 1.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 77.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 562.71 | -- | -- | -- | 18400.00 | 15.70 | 195.00 | 170.26 | 1226.00 | 2532.00 | 1629.88 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 64500.00 | 29900.00 | 55200.00 | 47400.00 | 90400.00 | 126200.00 | 137400.00 | 181400.00 | 122700.00 | 582.85 | 1359.97 | 2548.57 | 1881.13 |
| 投资支付的现金 |
-- | 75900.00 | 29900.00 | 59900.00 | 72900.00 | 81500.00 | 108600.00 | 133100.00 | 174800.00 | 137400.00 | 51.89 | -- | 2480.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29000.00 | 40100.00 | 14300.00 | 15000.00 | 31000.00 | 11600.00 | 10600.00 | 26800.00 | 11200.00 | 16700.00 | 14600.00 | 10800.00 | 3433.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 39.18 | -- | -- | -- | 29200.00 | -- | 53.95 | -- | -- | -- | 276.86 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1353.78 | -- | -- | 2052.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 104900.00 | 70100.00 | 75500.00 | 87900.00 | 112500.00 | 151500.00 | 143700.00 | 201700.00 | 148600.00 | 16800.00 | 14600.00 | 13600.00 | 3433.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40300.00 | -40200.00 | -20300.00 | -40400.00 | -22100.00 | -25300.00 | -6311.53 | -20300.00 | -25900.00 | -16200.00 | -13200.00 | -11100.00 | -1552.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 82.80 | 600.00 | 1614.50 | 548.74 | 13700.00 | 213.88 | 2287.33 | 3353.00 | 33000.00 | 30.00 | -- | -- | 4022.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 82.80 | -- | 1614.50 | 548.74 | 13700.00 | 213.88 | 2287.33 | 3353.00 | 287.80 | -- | -- | -- | 107.80 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 85000.00 | 92800.00 | 17600.00 | 14800.00 | 46300.00 | 27300.00 | 34400.00 | 15500.00 | 8500.00 | 20500.00 | 9500.00 | 4500.00 | 4520.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 797.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 85900.00 | 93400.00 | 19200.00 | 15300.00 | 60000.00 | 27500.00 | 36600.00 | 18900.00 | 41500.00 | 20500.00 | 9500.00 | 4500.00 | 8542.80 |
| 偿还债务支付的现金 |
89900.00 | 88000.00 | 26400.00 | 5457.83 | 6537.04 | 34200.00 | 24400.00 | 14000.00 | -- | 24000.00 | 14500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 3020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13700.00 | 8350.25 | 10700.00 | 8277.99 | 7485.50 | 4950.39 | 3715.57 | 11400.00 | 585.94 | 5604.31 | 5324.30 | 3254.40 | 5511.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2093.85 | 3984.91 | 908.73 | 776.67 | 1038.54 | 284.70 | 51.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 480.45 | 438.65 | 309.92 | 160.69 | 100.00 | -- | -- | -- | 673.34 | -- | -- | -- | 2997.74 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 102200.00 | 35200.00 | 16500.00 | 15000.00 | 41800.00 | 29300.00 | 17700.00 | 11400.00 | 25300.00 | 20100.00 | 9824.30 | 7754.40 | 11500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16300.00 | 58200.00 | 2736.42 | 351.01 | 18200.00 | -1810.08 | 18900.00 | 7502.79 | 16300.00 | 425.69 | -324.30 | -3254.40 | -2986.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6.36 | -5.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -29900.00 | 55200.00 | 11400.00 | -8802.76 | 23500.00 | -8758.93 | 20600.00 | -1786.73 | -516.64 | -4364.72 | 345.67 | -1060.72 | 4235.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 103500.00 | 48300.00 | 36900.00 | 45700.00 | 22200.00 | 30900.00 | 10300.00 | 12100.00 | 12600.00 | 17000.00 | 16600.00 | 17700.00 | 13400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
38600.00 | 73600.00 | 103500.00 | 48300.00 | 36900.00 | 45700.00 | 22200.00 | 30900.00 | 10300.00 | 12100.00 | 12600.00 | 17000.00 | 16600.00 | 17700.00 |