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研究报告
国泰集团（603977）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 368300.00 | 357400.00 | 330100.00 | 306900.00 | 259500.00 | 224900.00 | 199400.00 | 98800.00 | 99800.00 | 57600.00 | 53300.00 | 46800.00 | 41600.00 |
| 资产合计 |
-- | 568700.00 | 540600.00 | 494600.00 | 437600.00 | 378200.00 | 325700.00 | 273400.00 | 132900.00 | 120300.00 | 90500.00 | 77900.00 | 65600.00 | 58100.00 |
| 负债合计 |
-- | 200400.00 | 183200.00 | 164500.00 | 130700.00 | 118700.00 | 100800.00 | 73900.00 | 34100.00 | 20500.00 | 32900.00 | 24700.00 | 18800.00 | 16500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 321400.00 | 311900.00 | 285800.00 | 259500.00 | 217900.00 | 197400.00 | 183400.00 | 94800.00 | 99000.00 | 57200.00 | 53000.00 | 46700.00 | 40000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 15800.00 | 23000.00 | 7417.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 13900.00 | 14400.00 | 14800.00 | 14500.00 | 2011.11 | 977.82 | 764.41 | 529.78 | 274.09 | 274.79 | 267.91 | 271.81 | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 558.75 | 686.90 | 747.29 | 707.21 | 552.48 | 2641.13 | -- | -- | 303.09 | 78.14 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 43400.00 | 35800.00 | 36100.00 | 37600.00 | 38700.00 | 36600.00 | 34300.00 | 15200.00 | 14100.00 | 17700.00 | 18100.00 | 17500.00 | 13900.00 |
| 商誉 |
-- | 49500.00 | 61000.00 | 61000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 35600.00 | 321.50 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 6177.02 | 5280.65 | 4621.06 | 4436.99 | 3998.87 | 3110.36 | 2111.47 | 1370.05 | 1225.64 | 1439.99 | 1295.58 | 900.24 | 601.06 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 93600.00 | 115000.00 | 95100.00 | 45200.00 | 52500.00 | 24200.00 | 36900.00 | 10300.00 | 13700.00 | 12600.00 | 17000.00 | 16600.00 | 17700.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 15800.00 | 23000.00 | 7417.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 90300.00 | 84800.00 | 70100.00 | 65600.00 | 50400.00 | 37700.00 | 13900.00 | 6175.50 | 7305.07 | 5403.73 | 4278.75 | 4563.02 | 3072.58 |
| 其中：应收票据 |
-- | 19600.00 | 12000.00 | 8515.01 | 8866.93 | 5663.35 | 8193.13 | 2303.01 | 711.84 | 1890.03 | 1070.00 | 718.44 | 1433.29 | 314.20 |
| 应收账款 |
-- | 70700.00 | 72800.00 | 61500.00 | 56700.00 | 44700.00 | 29500.00 | 11600.00 | 5463.66 | 5415.04 | 4333.73 | 3560.31 | 3129.73 | 2758.39 |
| 预付款项 |
-- | 3940.72 | 3932.09 | 2866.74 | 2679.43 | 3788.03 | 2289.92 | 1840.43 | 999.92 | 861.96 | 406.59 | 798.49 | 934.02 | 649.56 |
| 其他应收款合计 |
-- | 4727.76 | 5180.61 | 6834.90 | 2089.06 | 2094.89 | 2815.93 | 2827.05 | 602.79 | 448.25 | 372.25 | 140.38 | 72.99 | 252.68 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | -- | 19.20 | 19.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 4727.76 | 5180.61 | 6834.90 | 2083.66 | 2094.89 | 2815.93 | 2827.05 | 583.59 | 429.05 | 372.25 | 140.38 | 72.99 | 252.68 |
| 存货 |
-- | 29700.00 | 28300.00 | 23200.00 | 18600.00 | 14700.00 | 18300.00 | 10400.00 | 4690.65 | 3564.29 | 3448.41 | 3593.19 | 3390.71 | 4041.90 |
| 其他流动资产 |
-- | 30000.00 | 17500.00 | 1335.98 | 4252.78 | 979.66 | 16700.00 | 31900.00 | 16800.00 | 23300.00 | 164.71 | 104.44 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 93600.00 | 115000.00 | 110900.00 | 68200.00 | 59900.00 | 24200.00 | 36900.00 | 10300.00 | 13700.00 | 12600.00 | 17000.00 | 16600.00 | 17700.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 260200.00 | 254700.00 | 215200.00 | 161400.00 | 131800.00 | 102000.00 | 97900.00 | 39600.00 | 49200.00 | 22400.00 | 25900.00 | 25600.00 | 25700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 13900.00 | 14400.00 | 14800.00 | 14500.00 | 2011.11 | 977.82 | 764.41 | 529.78 | 274.09 | 274.79 | 267.91 | 271.81 | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 50.33 | 44.33 | 22.00 | 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 558.75 | 686.90 | 747.29 | 707.21 | 552.48 | 2641.13 | -- | -- | 303.09 | 78.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 164000.00 | 96700.00 | 91000.00 | 92400.00 | 94300.00 | 91600.00 | 87000.00 | 66700.00 | 51500.00 | 37300.00 | 18300.00 | 17300.00 | 17100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 157400.00 | 91400.00 | 85700.00 | 87200.00 | 89100.00 | 86400.00 | 82700.00 | 62200.00 | 47500.00 | 34200.00 | 18300.00 | 17300.00 | 17100.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 6623.61 | 5363.67 | 5320.41 | 5181.88 | 5122.40 | 5176.52 | 4316.08 | 4488.92 | 3955.57 | 3009.61 | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 16400.00 | 56800.00 | 57500.00 | 41800.00 | 18700.00 | 7563.62 | 11600.00 | 160.70 | 1742.26 | 9453.33 | 12400.00 | 3577.90 | 550.49 |
| 其中：在建工程 |
-- | 16400.00 | 56800.00 | 57500.00 | 41800.00 | 18700.00 | 7549.67 | 11600.00 | 160.70 | 1742.26 | 9453.33 | 12400.00 | 3577.90 | 550.49 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 43400.00 | 35800.00 | 36100.00 | 37600.00 | 38700.00 | 36600.00 | 34300.00 | 15200.00 | 14100.00 | 17700.00 | 18100.00 | 17500.00 | 13900.00 |
| 商誉 |
-- | 49500.00 | 61000.00 | 61000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 35600.00 | 321.50 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 2488.45 | 2618.95 | 2961.15 | 3139.74 | 4512.84 | 2393.37 | 1936.79 | 389.75 | 390.80 | 367.36 | 498.62 | 267.29 | 155.20 |
| 递延所得税资产 |
-- | 6177.02 | 5280.65 | 4621.06 | 4436.99 | 3998.87 | 3110.36 | 2111.47 | 1370.05 | 1225.64 | 1439.99 | 1295.58 | 900.24 | 601.06 |
| 其他非流动资产 |
-- | 8690.15 | 10600.00 | 8101.53 | 6656.80 | 10600.00 | 5592.52 | 1770.40 | 8498.46 | 1249.75 | 1349.68 | 985.30 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 308500.00 | 286000.00 | 279400.00 | 276200.00 | 246500.00 | 223600.00 | 175500.00 | 93300.00 | 71100.00 | 68100.00 | 52100.00 | 40000.00 | 32400.00 |
| 资产合计 |
-- | 568700.00 | 540600.00 | 494600.00 | 437600.00 | 378200.00 | 325700.00 | 273400.00 | 132900.00 | 120300.00 | 90500.00 | 77900.00 | 65600.00 | 58100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9674.97 | 7027.71 | 5898.20 | 6175.44 | 6063.84 | 5089.52 | 3825.10 | 2716.87 | 2182.53 | 2641.03 | 2571.24 | 2340.67 | 2192.95 |
| 应交税费 |
-- | 4966.25 | 5733.72 | 6671.15 | 7346.22 | 6146.90 | 4478.32 | 3255.56 | 2061.17 | 2020.28 | 2628.34 | 2333.93 | 2981.69 | 2656.19 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 287.66 | -- | -- | -- | -- | 29.57 | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 26000.00 | 49000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1713.29 | 1617.38 | 1680.79 | 1638.55 | 1719.15 | 1809.08 | 1535.56 | 19.35 | 24.83 | 30.32 | 35.80 | 41.29 | 77.95 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 74600.00 | 98500.00 | 81800.00 | 27900.00 | 12100.00 | 7280.00 | 31300.00 | 8500.00 | -- | 15500.00 | 9500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 45500.00 | 36900.00 | 54500.00 | 44600.00 | 23300.00 | 18600.00 | 16600.00 | 6911.49 | 10200.00 | 5237.84 | 2718.08 | 2929.71 | 2790.95 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1081.68 | 1433.46 | 26000.00 | 15200.00 | 335.73 | 1754.36 | 4094.00 | -- | 240.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 44400.00 | 35500.00 | 28600.00 | 29400.00 | 23000.00 | 16800.00 | 12500.00 | 6911.49 | 9953.35 | 5237.84 | 2718.08 | 2929.71 | 2790.95 |
| 预收款项 |
-- | 33.93 | 1.83 | 1.83 | 300.00 | 300.00 | 3752.57 | 2687.19 | 947.64 | 569.38 | 954.17 | 835.73 | 1282.43 | 946.24 |
| 合同负债 |
-- | 2816.60 | 3827.70 | 1725.51 | 2072.57 | 1618.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9674.97 | 7027.71 | 5898.20 | 6175.44 | 6063.84 | 5089.52 | 3825.10 | 2716.87 | 2182.53 | 2641.03 | 2571.24 | 2340.67 | 2192.95 |
| 应交税费 |
-- | 4966.25 | 5733.72 | 6671.15 | 7346.22 | 6146.90 | 4478.32 | 3255.56 | 2061.17 | 2020.28 | 2628.34 | 2333.93 | 2981.69 | 2656.19 |
| 其他应付款合计 |
-- | 11500.00 | 11600.00 | 7330.18 | 7175.70 | 9364.24 | 29100.00 | 4400.58 | 1714.65 | 801.56 | 649.31 | 1383.15 | 1139.24 | 1573.28 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 38.44 | 6.26 | 9.28 | 46.13 | 40.38 | 19.06 | -- | 16.73 | 16.87 | 6.75 | 3.75 |
| 应付股利 |
-- | 2941.82 | 2280.90 | 620.97 | 915.08 | 1391.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 8585.75 | 9314.85 | 6670.77 | 6254.36 | -- | 29000.00 | 4360.19 | 1695.59 | 801.56 | 632.58 | 1366.28 | 1132.49 | 1569.53 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 5562.07 | 330.42 | 354.37 | 3196.64 | 1124.28 | 2054.53 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 6627.84 | 574.66 | 330.08 | 653.77 | 248.84 | 382.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 161300.00 | 164500.00 | 158700.00 | 99400.00 | 60300.00 | 70700.00 | 62600.00 | 23400.00 | 15800.00 | 27600.00 | 19300.00 | 15200.00 | 14700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 33500.00 | 13500.00 | 10.71 | 53.54 | 4096.38 | 24100.00 | 6000.00 | 6500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 26000.00 | 49000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.96 | -- | -- | -- | -- | 1629.88 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1629.88 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 287.66 | -- | -- | -- | -- | 29.57 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1713.29 | 1617.38 | 1680.79 | 1638.55 | 1719.15 | 1809.08 | 1535.56 | 19.35 | 24.83 | 30.32 | 35.80 | 41.29 | 77.95 |
| 非流动负债合计 |
-- | 39000.00 | 18700.00 | 5806.11 | 31300.00 | 58400.00 | 30100.00 | 11400.00 | 10800.00 | 4705.66 | 5322.51 | 5332.25 | 3612.47 | 1850.84 |
| 负债合计 |
-- | 200400.00 | 183200.00 | 164500.00 | 130700.00 | 118700.00 | 100800.00 | 73900.00 | 34100.00 | 20500.00 | 32900.00 | 24700.00 | 18800.00 | 16500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 62100.00 | 62100.00 | 62100.00 | 58300.00 | 55200.00 | 39100.00 | 39100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 16600.00 | 16600.00 | 16600.00 | 16600.00 |
| 资本公积 |
-- | 132400.00 | 132400.00 | 131800.00 | 113600.00 | 90300.00 | 106200.00 | 103400.00 | 36000.00 | 35900.00 | 9546.64 | 9546.64 | 9459.63 | 10200.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -118.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 15500.00 | 13400.00 | 11100.00 | 9586.16 | 8480.64 | 7311.51 | 4033.00 | 3607.53 | 3607.75 | 3607.75 | 2613.17 | 1693.12 | 1112.72 |
| 未分配利润 |
-- | 108200.00 | 101500.00 | 78200.00 | 73000.00 | 55600.00 | 43200.00 | 36000.00 | 31600.00 | 35800.00 | 25700.00 | 22000.00 | 17100.00 | 10600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 321400.00 | 311900.00 | 285800.00 | 259500.00 | 217900.00 | 197400.00 | 183400.00 | 94800.00 | 99000.00 | 57200.00 | 53000.00 | 46700.00 | 40000.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 46900.00 | 45500.00 | 44300.00 | 47300.00 | 41600.00 | 27400.00 | 16000.00 | 4038.44 | 873.91 | 382.00 | 219.73 | 114.54 | 1515.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 368300.00 | 357400.00 | 330100.00 | 306900.00 | 259500.00 | 224900.00 | 199400.00 | 98800.00 | 99800.00 | 57600.00 | 53300.00 | 46800.00 | 41600.00 |