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研究报告
银龙股份（603969）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10600.00 | -7102.16 | 18900.00 | -7028.03 | 27100.00 | -35.38 | 25700.00 | -3437.23 | -8638.89 | 21200.00 | 15500.00 | 6899.68 | 1057.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6926.77 | 9468.78 | -11700.00 | -10800.00 | 39500.00 | -45700.00 | -21900.00 | -10100.00 | -13500.00 | -14000.00 | -6702.29 | -9231.16 | -3172.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20600.00 | -9030.21 | -6726.75 | 17900.00 | -63600.00 | 40800.00 | 6032.13 | 5684.38 | -6540.00 | 29800.00 | -11200.00 | 7846.40 | 4846.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 319000.00 | 251100.00 | 248700.00 | 287300.00 | 245900.00 | 242100.00 | 219900.00 | 174400.00 | 115100.00 | 122000.00 | 203500.00 | 145600.00 | 114800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6542.03 | 9409.26 | 12300.00 | 7934.10 | 6326.04 | 5380.27 | 4492.35 | 2477.27 | 1920.34 | 3146.90 | 3376.04 | 3733.52 | 3296.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19700.00 | 25200.00 | 37100.00 | 15100.00 | 24000.00 | 33200.00 | 18100.00 | 7256.69 | 5044.59 | 6854.13 | 5511.68 | 9138.42 | 7133.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
185400.00 | 345200.00 | 285700.00 | 298100.00 | 310300.00 | 276200.00 | 280800.00 | 242500.00 | 184200.00 | 122100.00 | 132000.00 | 212400.00 | 158400.00 | 125200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 310900.00 | 244600.00 | 225600.00 | 266300.00 | 203200.00 | 231400.00 | 159500.00 | 152500.00 | 109600.00 | 86300.00 | 171400.00 | 131200.00 | 108500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7861.14 | 13600.00 | 12900.00 | 10800.00 | 10200.00 | 10000.00 | 14000.00 | 10800.00 | 8261.81 | 7185.87 | 6656.13 | 5594.83 | 3931.68 | 2614.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10000.00 | 9808.43 | 9440.50 | 10500.00 | 8069.13 | 12200.00 | 8520.61 | 9707.24 | 7499.80 | 9754.40 | 11600.00 | 7118.04 | 3373.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21300.00 | 25500.00 | 33300.00 | 30300.00 | 27900.00 | 23200.00 | 38000.00 | 17200.00 | 6451.96 | 8109.02 | 8331.92 | 9305.98 | 9658.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 355900.00 | 292800.00 | 279100.00 | 317400.00 | 249200.00 | 280800.00 | 216800.00 | 187600.00 | 130700.00 | 110800.00 | 196900.00 | 151500.00 | 124200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10600.00 | -7102.16 | 18900.00 | -7028.03 | 27100.00 | -35.38 | 25700.00 | -3437.23 | -8638.89 | 21200.00 | 15500.00 | 6899.68 | 1057.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 153.11 | -- | -- | 1.14 | -- | -- | 1225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 14.50 | 457.78 | 265.89 | 439.99 | 1610.12 | 578.98 | 80.74 | 112.64 | 16.49 | -- | -- | -- | 3.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.00 | 2.03 | 24.00 | 27.81 | 6.01 | 2.30 | 1.77 | 2.80 | -- | 8.70 | 11.14 | 1.30 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1407.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 20100.00 | 11700.00 | 3000.00 | 75900.00 | 20000.00 | 1000.00 | 6000.00 | 5136.48 | -- | -- | 2291.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 169.61 | 20500.00 | 12000.00 | 4876.64 | 77500.00 | 20600.00 | 2307.51 | 6115.44 | 5152.97 | 8.70 | 11.14 | 2293.00 | 3.38 |
| 投资支付的现金 |
2129.01 | 4621.87 | 3878.77 | 577.00 | 3590.51 | 1782.40 | -- | -- | 400.00 | 2950.00 | 2375.00 | -- | 520.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2474.51 | 3185.52 | 6675.21 | 345.44 | 966.64 | 7334.32 | 18200.00 | 11800.00 | 7636.62 | 11600.00 | 6713.43 | 11000.00 | 3176.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4000.00 | 16500.00 | 11700.00 | 35200.00 | 58900.00 | 6000.00 | 4000.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7096.38 | 11100.00 | 23700.00 | 15700.00 | 38000.00 | 66300.00 | 24200.00 | 16200.00 | 18700.00 | 14000.00 | 6713.43 | 11500.00 | 3176.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6926.77 | 9468.78 | -11700.00 | -10800.00 | 39500.00 | -45700.00 | -21900.00 | -10100.00 | -13500.00 | -14000.00 | -6702.29 | -9231.16 | -3172.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 65.00 | 4422.61 | 130.00 | 67.64 | 120.00 | 202.00 | 20.00 | -- | -- | 64500.00 | 10.00 | 453.60 | 823.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 65.00 | -- | 130.00 | 67.64 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 10.00 | 453.60 | 823.20 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 38100.00 | 12900.00 | 9018.50 | 28600.00 | 25900.00 | 27700.00 | 21800.00 | 15000.00 | -- | -- | 33500.00 | 50400.00 | 42000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 44900.00 | 80700.00 | 90300.00 | 53500.00 | 56200.00 | 92500.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | 2160.00 | 6000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 83100.00 | 98000.00 | 99500.00 | 82200.00 | 82200.00 | 120400.00 | 31800.00 | 15000.00 | -- | 64500.00 | 33500.00 | 53000.00 | 48800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
6828.27 | 21200.00 | 6484.81 | 24000.00 | 26200.00 | 27900.00 | 21400.00 | 18000.00 | -- | -- | 30500.00 | 40800.00 | 41200.00 | 36000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1959.71 | 8978.50 | 6537.52 | 2574.52 | 8754.22 | 7655.22 | 11900.00 | 7787.87 | 9315.62 | 6540.00 | 3685.79 | 3953.06 | 1717.43 | 1825.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1080.00 | -- | 360.00 | 684.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 32300.00 | 94000.00 | 79600.00 | 29400.00 | 110200.00 | 46300.00 | -- | -- | -- | 486.48 | -- | 2199.78 | 6101.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 62500.00 | 107100.00 | 106200.00 | 64300.00 | 145700.00 | 79600.00 | 25800.00 | 9315.62 | 6540.00 | 34700.00 | 44800.00 | 45100.00 | 43900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20600.00 | -9030.21 | -6726.75 | 17900.00 | -63600.00 | 40800.00 | 6032.13 | 5684.38 | -6540.00 | 29800.00 | -11200.00 | 7846.40 | 4846.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 615.29 | 424.14 | 343.17 | -379.10 | -279.72 | 131.17 | -114.27 | -225.46 | 127.05 | 577.38 | 40.69 | -642.00 | -117.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3672.92 | -6239.45 | 854.21 | -328.84 | 2732.10 | -4834.69 | 9730.11 | -8056.43 | -28600.00 | 37700.00 | -2403.82 | 4872.92 | 2613.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12600.00 | 18900.00 | 18000.00 | 18300.00 | 15600.00 | 20400.00 | 10700.00 | 18800.00 | 47400.00 | 9712.32 | 12100.00 | 7243.22 | 4629.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
28000.00 | 16300.00 | 12600.00 | 18900.00 | 18000.00 | 18300.00 | 15600.00 | 20400.00 | 10700.00 | 18800.00 | 47400.00 | 9712.32 | 12100.00 | 7243.22 |