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研究报告
丽岛新材（603937）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
157300.00 | 158800.00 | 164200.00 | 157100.00 | 152500.00 | 149800.00 | 141800.00 | 131900.00 | 121500.00 | 69900.00 | 61100.00 | 55500.00 | 49400.00 | 42800.00 |
| 资产合计 |
259200.00 | 252700.00 | 261600.00 | 187700.00 | 187400.00 | 184600.00 | 163700.00 | 144600.00 | 145100.00 | 83800.00 | 77800.00 | 67900.00 | 64600.00 | 64400.00 |
| 负债合计 |
101900.00 | 93900.00 | 97400.00 | 30600.00 | 34800.00 | 34900.00 | 21800.00 | 12700.00 | 23600.00 | 13900.00 | 16700.00 | 12400.00 | 15300.00 | 21500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
157300.00 | 158800.00 | 164200.00 | 157100.00 | 152500.00 | 149800.00 | 141800.00 | 131900.00 | 121500.00 | 69900.00 | 61100.00 | 55500.00 | 49400.00 | 42800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1699.96 | 3616.04 | 22700.00 | 10000.00 | 7000.00 | 7129.33 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 无形资产 |
6294.72 | 6405.47 | 6565.12 | 8629.19 | 7431.64 | 7509.49 | 7640.43 | 6550.74 | 2286.88 | 2343.18 | 2401.77 | 2464.26 | 2523.13 | 2542.94 |
| 递延所得税资产 |
2536.02 | 3062.86 | 2443.35 | 502.77 | 351.52 | 329.66 | 351.30 | 353.72 | 347.23 | 286.17 | 212.94 | 161.66 | 75.44 | 84.95 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
17600.00 | 13700.00 | 20000.00 | 25400.00 | 43100.00 | 51000.00 | 30300.00 | 20200.00 | 18300.00 | 8677.75 | 14100.00 | 11500.00 | 5741.47 | 8639.18 |
| 交易性金融资产 |
1699.96 | 3616.04 | 22700.00 | 10000.00 | 7000.00 | 7129.33 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
31400.00 | 23400.00 | 24100.00 | 20300.00 | 23600.00 | 20600.00 | 25900.00 | 34600.00 | 34000.00 | 31200.00 | 22800.00 | 20500.00 | 22300.00 | 20900.00 |
| 其中：应收票据 |
2643.44 | 2661.27 | 6661.37 | 2240.57 | 1843.33 | 3148.54 | 8987.38 | 17000.00 | 16300.00 | 11100.00 | 4969.31 | 4803.07 | 3048.46 | 4315.79 |
| 应收账款 |
-- | 20700.00 | 17400.00 | 18000.00 | 21800.00 | 17500.00 | 16900.00 | 17600.00 | 17800.00 | 20100.00 | 17800.00 | 15700.00 | 19200.00 | 16600.00 |
| 预付款项 |
5055.22 | 8112.89 | 6534.52 | 7127.60 | 20400.00 | 22400.00 | 17900.00 | 17100.00 | 18600.00 | 11900.00 | 7950.15 | 2274.76 | 626.37 | 816.00 |
| 其他应收款合计 |
320.07 | 276.82 | 140.76 | 54.46 | 1325.72 | 247.32 | 335.81 | 179.94 | 33.24 | 30.33 | 58.09 | 46.70 | 126.93 | 138.76 |
| 其他应收款 |
-- | 276.82 | 140.76 | 54.46 | 1325.72 | 247.32 | 335.81 | 179.94 | 33.24 | 30.33 | 58.09 | 46.70 | 126.93 | 138.76 |
| 存货 |
-- | 47800.00 | 39100.00 | 37000.00 | 36300.00 | 24800.00 | 20200.00 | 19600.00 | 17200.00 | 15500.00 | 15600.00 | 15100.00 | 18300.00 | 15700.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
5581.29 | 5581.29 | 5581.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
7140.39 | 6816.35 | 10300.00 | 2365.78 | 336.15 | 10100.00 | 14000.00 | 29300.00 | 40100.00 | 2.37 | -- | -- | 4.35 | 92.69 |
| 总现金 |
19300.00 | 17300.00 | 42700.00 | 35400.00 | 50100.00 | 58100.00 | 43900.00 | 20200.00 | 18300.00 | 8677.75 | 14100.00 | 11500.00 | 5741.47 | 8639.18 |
| 流动资产合计 |
-- | 124100.00 | 141000.00 | 116900.00 | 152100.00 | 149400.00 | 132200.00 | 121100.00 | 128300.00 | 67300.00 | 60600.00 | 49400.00 | 47100.00 | 46300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
111400.00 | 116700.00 | 51200.00 | 23400.00 | 23300.00 | 22800.00 | 12000.00 | 11100.00 | 12700.00 | 13600.00 | 13900.00 | 14600.00 | 13300.00 | 14300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 51200.00 | 23400.00 | 23300.00 | 22800.00 | 12000.00 | 11100.00 | 12700.00 | 13600.00 | 13900.00 | 14600.00 | 13300.00 | 14300.00 |
| 在建工程合计 |
2689.21 | 1691.07 | 57900.00 | 19600.00 | 3312.23 | 3836.15 | 8724.36 | 3672.22 | 193.89 | 38.23 | 325.05 | 443.51 | 765.94 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 365.79 | 57900.00 | 19600.00 | 3312.23 | 3836.15 | 8724.36 | 3672.22 | 193.89 | 38.23 | 325.05 | 443.51 | 765.94 | -- |
| 工程物资 |
-- | 1325.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6294.72 | 6405.47 | 6565.12 | 8629.19 | 7431.64 | 7509.49 | 7640.43 | 6550.74 | 2286.88 | 2343.18 | 2401.77 | 2464.26 | 2523.13 | 2542.94 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 8.53 | 19.89 | 31.26 | -- | -- | -- | -- | 12.68 | 31.04 | 35.39 | 14.36 | -- |
| 递延所得税资产 |
2536.02 | 3062.86 | 2443.35 | 502.77 | 351.52 | 329.66 | 351.30 | 353.72 | 347.23 | 286.17 | 212.94 | 161.66 | 75.44 | 84.95 |
| 其他非流动资产 |
892.90 | 422.87 | 2174.45 | 18400.00 | 517.65 | 458.55 | 2499.76 | 1644.17 | 1072.60 | -- | 66.00 | 553.23 | 603.71 | 880.06 |
| 非流动资产合计 |
124100.00 | 128600.00 | 120600.00 | 70800.00 | 35200.00 | 35200.00 | 31500.00 | 23500.00 | 16800.00 | 16500.00 | 17200.00 | 18500.00 | 17500.00 | 18000.00 |
| 资产合计 |
259200.00 | 252700.00 | 261600.00 | 187700.00 | 187400.00 | 184600.00 | 163700.00 | 144600.00 | 145100.00 | 83800.00 | 77800.00 | 67900.00 | 64600.00 | 64400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1359.52 | 1346.95 | 1175.49 | 1191.77 | 1147.97 | 1131.51 | 1308.99 | 1078.21 | 1019.16 | 608.45 | 530.69 | 453.52 | 150.38 |
| 应交税费 |
747.89 | 762.86 | 2174.05 | 1352.43 | 1276.55 | 1047.61 | 632.10 | 724.17 | 854.31 | 854.50 | 939.07 | 644.33 | 532.80 | 747.48 |
| 应付债券 |
27200.00 | 26300.00 | 25200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
693.87 | 919.03 | 1194.80 | -- | -- | 10.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 3487.46 | 1001.18 | 2002.14 | 1001.22 | 100.00 | 1000.00 | 800.00 | 2000.00 | 3000.00 | 1050.00 | 4500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
48600.00 | 39900.00 | 46000.00 | 21200.00 | 28800.00 | 28200.00 | 17900.00 | 9514.74 | 19600.00 | 10200.00 | 12300.00 | 7586.52 | 12200.00 | 13600.00 |
| 其中：应付票据 |
38300.00 | 23000.00 | 27800.00 | 12300.00 | 22200.00 | 21500.00 | 14800.00 | 6010.00 | 15500.00 | 5000.00 | 10100.00 | 5330.00 | 7570.00 | 8002.36 |
| 应付账款 |
10200.00 | 16900.00 | 18100.00 | 8832.61 | 6549.60 | 6727.03 | 3185.77 | 3504.74 | 4102.67 | 5210.89 | 2217.86 | 2256.52 | 4640.02 | 5593.96 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.65 | 997.64 | 976.28 | 865.76 | 754.95 | 625.33 | 911.07 | 1457.80 |
| 合同负债 |
-- | 1109.48 | 1436.71 | 2625.75 | 2214.59 | 2175.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1359.52 | 1346.95 | 1175.49 | 1191.77 | 1147.97 | 1131.51 | 1308.99 | 1078.21 | 1019.16 | 608.45 | 530.69 | 453.52 | 150.38 |
| 应交税费 |
747.89 | 762.86 | 2174.05 | 1352.43 | 1276.55 | 1047.61 | 632.10 | 724.17 | 854.31 | 854.50 | 939.07 | 644.33 | 532.80 | 747.48 |
| 其他应付款合计 |
12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 58.56 | 41.43 | 37.00 | 69.84 | 54.31 | 46.78 | 51.98 | 31.39 | 7.99 | 100.77 | 1082.08 |
| 其他应付款 |
-- | 12000.00 | 12000.00 | 58.56 | 41.43 | 37.00 | 69.84 | 54.31 | 46.78 | 51.98 | 31.39 | 7.99 | 100.77 | 1082.08 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 2.51 | 2.40 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
359.76 | 337.50 | 274.96 | 218.29 | 195.12 | 133.04 | -- | -- | -- | 72.35 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
63500.00 | 55500.00 | 63300.00 | 30100.00 | 34700.00 | 34700.00 | 21800.00 | 12700.00 | 23600.00 | 13900.00 | 16700.00 | 12400.00 | 15300.00 | 21500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
27200.00 | 26300.00 | 25200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
693.87 | 919.03 | 1194.80 | -- | -- | 10.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
38400.00 | 38500.00 | 34100.00 | 481.02 | 128.51 | 134.50 | 58.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
101900.00 | 93900.00 | 97400.00 | 30600.00 | 34800.00 | 34900.00 | 21800.00 | 12700.00 | 23600.00 | 13900.00 | 16700.00 | 12400.00 | 15300.00 | 21500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 15700.00 | 15700.00 | 15700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
| 资本公积 |
55200.00 | 55200.00 | 55200.00 | 55200.00 | 55200.00 | 55200.00 | 55200.00 | 55200.00 | 55200.00 | 18400.00 | 18400.00 | 18400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
| 盈余公积 |
9670.04 | 9670.04 | 9568.85 | 8964.23 | 8321.53 | 7264.67 | 6248.65 | 5283.21 | 4272.77 | 3479.87 | 2711.95 | 2226.33 | 1684.46 | 1052.25 |
| 未分配利润 |
68500.00 | 70000.00 | 75500.00 | 72100.00 | 68100.00 | 66400.00 | 59500.00 | 50600.00 | 41200.00 | 32400.00 | 24300.00 | 19200.00 | 13600.00 | 7694.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
157300.00 | 158800.00 | 164200.00 | 157100.00 | 152500.00 | 149800.00 | 141800.00 | 131900.00 | 121500.00 | 69900.00 | 61100.00 | 55500.00 | 49400.00 | 42800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
157300.00 | 158800.00 | 164200.00 | 157100.00 | 152500.00 | 149800.00 | 141800.00 | 131900.00 | 121500.00 | 69900.00 | 61100.00 | 55500.00 | 49400.00 | 42800.00 |