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研究报告
博敏电子（603936）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16400.00 | 3150.79 | 20300.00 | 27300.00 | 7110.14 | 23600.00 | 17400.00 | 17600.00 | 4793.22 | 1962.55 | 16800.00 | 10000.00 | 16900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73600.00 | -58700.00 | -163200.00 | -77900.00 | -26700.00 | -85100.00 | -33400.00 | -13600.00 | -17900.00 | -20700.00 | -18000.00 | -17000.00 | -19000.00 | -13200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 71800.00 | 150000.00 | 47300.00 | 6743.26 | 80700.00 | 26500.00 | 9910.76 | 5632.69 | -807.73 | 32600.00 | -1150.00 | 9358.05 | -3732.15 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 295200.00 | 247800.00 | 227000.00 | 278400.00 | 225600.00 | 190600.00 | 168200.00 | 135300.00 | 126500.00 | 94300.00 | 98400.00 | 88200.00 | 71600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 15300.00 | 2128.11 | 7797.68 | 5614.98 | 2487.56 | 1773.66 | 405.07 | 1018.41 | 427.45 | 778.90 | 2087.24 | 2011.57 | 1350.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 28600.00 | 27300.00 | 35900.00 | 34600.00 | 37700.00 | 29600.00 | 1648.33 | 3470.22 | 1160.74 | 2038.20 | 2274.24 | 626.50 | 1353.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 339000.00 | 277300.00 | 270700.00 | 318600.00 | 265900.00 | 222000.00 | 170300.00 | 139800.00 | 128100.00 | 97100.00 | 102700.00 | 90800.00 | 74400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 209000.00 | 175300.00 | 157900.00 | 206900.00 | 172300.00 | 125600.00 | 108400.00 | 80600.00 | 86900.00 | 61100.00 | 58100.00 | 58100.00 | 38000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 57500.00 | 54700.00 | 48300.00 | 44700.00 | 37700.00 | 34100.00 | 30200.00 | 27600.00 | 24900.00 | 22200.00 | 19100.00 | 15800.00 | 12400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15800.00 | 14800.00 | 10600.00 | 4960.36 | 6642.51 | 3639.89 | 6823.06 | 7351.63 | 4916.36 | 6013.57 | 4747.68 | 3179.29 | 3824.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40100.00 | 29400.00 | 33500.00 | 34600.00 | 42100.00 | 34900.00 | 7430.14 | 6727.88 | 6658.17 | 5748.17 | 3934.68 | 3663.66 | 3195.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 322600.00 | 274100.00 | 250400.00 | 291300.00 | 258800.00 | 198300.00 | 152900.00 | 122300.00 | 123300.00 | 95100.00 | 85900.00 | 80800.00 | 57500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16400.00 | 3150.79 | 20300.00 | 27300.00 | 7110.14 | 23600.00 | 17400.00 | 17600.00 | 4793.22 | 1962.55 | 16800.00 | 10000.00 | 16900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1500.00 | -- | 6000.00 | -- | -- | -- | 330.00 | -- | 1051.78 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3238.05 | 92.37 | 486.58 | 764.45 | 112.10 | 106.99 | 138.70 | 24.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 405.61 | 770.28 | 65.98 | 945.75 | 26.48 | 420.18 | 673.97 | 208.02 | 22.17 | 3.98 | 196.99 | 189.54 | 39.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 235200.00 | 25200.00 | 26500.00 | 141300.00 | 30300.00 | 29800.00 | 27200.00 | -- | 478.00 | 422.00 | -- | 352.00 | 807.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 240400.00 | 26000.00 | 33100.00 | 143000.00 | 30400.00 | 30300.00 | 28300.00 | 232.03 | 1551.95 | 425.98 | 196.99 | 541.54 | 847.56 |
| 投资支付的现金 |
1611.51 | 3000.00 | 1500.00 | 2149.83 | 1420.00 | 10300.00 | 11700.00 | -- | -- | 3000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 109900.00 | 99600.00 | 79200.00 | 63900.00 | 30600.00 | 18300.00 | 15900.00 | 15100.00 | 19300.00 | 17400.00 | 17200.00 | 19500.00 | 13800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 5197.50 | 3385.75 | -- | -- | 2764.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 186200.00 | 88100.00 | 24500.00 | 100900.00 | 74600.00 | 33700.00 | 23300.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | 65.00 | 227.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 299100.00 | 189200.00 | 111000.00 | 169600.00 | 115600.00 | 63700.00 | 41900.00 | 18100.00 | 22300.00 | 18400.00 | 17200.00 | 19600.00 | 14100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73600.00 | -58700.00 | -163200.00 | -77900.00 | -26700.00 | -85100.00 | -33400.00 | -13600.00 | -17900.00 | -20700.00 | -18000.00 | -17000.00 | -19000.00 | -13200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6571.34 | 147300.00 | -- | -- | 82500.00 | -- | 10400.00 | -- | -- | 31100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 188800.00 | 139900.00 | 146600.00 | 90500.00 | 77900.00 | 72100.00 | 56800.00 | 54800.00 | 36800.00 | 26700.00 | 22900.00 | 14900.00 | 11800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2400.00 | 2881.59 | 2400.00 | 1800.00 | 1705.66 | 4504.00 | -- | 970.00 | 2553.19 | 16100.00 | 1280.67 | 269.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 197800.00 | 290100.00 | 149000.00 | 92300.00 | 162100.00 | 76700.00 | 67100.00 | 55800.00 | 39400.00 | 73900.00 | 24100.00 | 15200.00 | 11800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 104900.00 | 125000.00 | 89300.00 | 64100.00 | 71500.00 | 43500.00 | 52700.00 | 46100.00 | 35500.00 | 23000.00 | 22000.00 | 3436.96 | 11000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9315.93 | 8258.77 | 6509.50 | 6598.69 | 5864.75 | 5554.58 | 3319.27 | 2602.24 | 1895.19 | 1238.77 | 1563.45 | 1122.36 | 889.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 6865.37 | 5915.08 | 14800.00 | 4098.72 | 1074.46 | 1244.90 | 1427.16 | 2815.64 | 17100.00 | 1711.54 | 1300.34 | 3639.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 125900.00 | 140100.00 | 101800.00 | 85500.00 | 81500.00 | 50100.00 | 57200.00 | 50200.00 | 40200.00 | 41300.00 | 25300.00 | 5859.66 | 15500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 71800.00 | 150000.00 | 47300.00 | 6743.26 | 80700.00 | 26500.00 | 9910.76 | 5632.69 | -807.73 | 32600.00 | -1150.00 | 9358.05 | -3732.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 839.20 | 363.82 | 2300.43 | -1174.38 | -2207.15 | 505.21 | -31.15 | 78.95 | 97.66 | 85.03 | 66.53 | -175.07 | -25.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 30400.00 | -9666.35 | -8014.82 | 6212.26 | 452.25 | 17300.00 | 13600.00 | 5368.30 | -16700.00 | 16600.00 | -1262.45 | 211.91 | -73.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31200.00 | 40900.00 | 48900.00 | 42700.00 | 42300.00 | 25000.00 | 11300.00 | 5944.73 | 22600.00 | 5968.41 | 7230.86 | 7018.96 | 7092.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 61700.00 | 31200.00 | 40900.00 | 48900.00 | 42700.00 | 42300.00 | 25000.00 | 11300.00 | 5944.73 | 22600.00 | 5968.41 | 7230.86 | 7018.96 |