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研究报告
铁流股份（603926）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 21200.00 | 34400.00 | 26200.00 | 15700.00 | 22400.00 | 24100.00 | 6224.43 | 6672.69 | 8984.43 | 16400.00 | 14100.00 | 16600.00 | 11900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35600.00 | -17300.00 | -18400.00 | -24600.00 | 20700.00 | -1996.56 | -3306.65 | -55700.00 | -4460.52 | -8272.51 | -5120.80 | -3468.97 | -3973.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7159.60 | -6274.76 | -5629.13 | -1535.19 | -18300.00 | -14200.00 | -4274.32 | 54800.00 | -1899.73 | -6553.84 | -14000.00 | -6300.77 | -9890.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 201900.00 | 199700.00 | 185300.00 | 154600.00 | 106500.00 | 123500.00 | 103600.00 | 75400.00 | 65700.00 | 70000.00 | 68700.00 | 79900.00 | 73200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1400.89 | 1713.82 | 2497.69 | 999.76 | 540.46 | 572.89 | 764.70 | 1218.50 | 812.10 | 646.08 | 559.62 | 725.68 | 158.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5181.92 | 5161.81 | 5933.74 | 3331.44 | 4236.22 | 2937.61 | 1435.23 | 933.10 | 328.92 | 407.39 | 854.55 | 867.61 | 627.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 208500.00 | 206500.00 | 193800.00 | 158900.00 | 111300.00 | 127000.00 | 105800.00 | 77600.00 | 66900.00 | 71100.00 | 70100.00 | 81500.00 | 74000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 137000.00 | 126400.00 | 120400.00 | 99800.00 | 55100.00 | 60200.00 | 64300.00 | 49200.00 | 40300.00 | 36600.00 | 38200.00 | 48600.00 | 47500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 33300.00 | 30700.00 | 29800.00 | 26800.00 | 21300.00 | 23100.00 | 19300.00 | 10700.00 | 9196.00 | 8465.79 | 7976.27 | 7520.12 | 6758.99 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 7961.02 | 5829.53 | 7581.10 | 8773.50 | 5857.06 | 10800.00 | 6294.24 | 5493.76 | 3437.77 | 5076.17 | 4722.94 | 3629.00 | 3580.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8973.75 | 9588.36 | 9742.57 | 7846.90 | 6628.73 | 8893.82 | 9645.08 | 5506.78 | 4966.41 | 4542.44 | 5079.47 | 5160.45 | 4287.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 187300.00 | 172200.00 | 167500.00 | 143200.00 | 88900.00 | 102900.00 | 99600.00 | 70900.00 | 57900.00 | 54700.00 | 56000.00 | 64900.00 | 62100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 21200.00 | 34400.00 | 26200.00 | 15700.00 | 22400.00 | 24100.00 | 6224.43 | 6672.69 | 8984.43 | 16400.00 | 14100.00 | 16600.00 | 11900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 77000.00 | 20300.00 | 1674.48 | 3177.64 | 57500.00 | 132900.00 | 167400.00 | 71800.00 | 40700.00 | -- | 3.18 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.42 | 605.81 | 1143.80 | 1777.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 223.03 | 233.58 | 166.09 | 92.31 | 1074.12 | 7726.62 | 242.03 | 85.74 | 20.39 | 8.68 | 60.58 | 239.07 | 194.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 686.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.29 | 68.79 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1014.55 | 3500.00 | 971.87 | 1723.40 | 20.00 | 337.46 | 125.32 | 120.01 | 191.16 | 113.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 77900.00 | 20600.00 | 1840.57 | 4311.92 | 62700.00 | 142700.00 | 171100.00 | 71900.00 | 41000.00 | 134.00 | 202.06 | 499.02 | 307.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 104000.00 | 25000.00 | 3611.15 | 9661.97 | 30500.00 | 130900.00 | 149900.00 | 122100.00 | 40700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 9487.20 | 12800.00 | 16600.00 | 10700.00 | 11500.00 | 11200.00 | 10800.00 | 5510.07 | 4524.94 | 7976.13 | 5322.86 | 3966.33 | 4281.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2318.45 | -- | -- | 13700.00 | -- | 323.48 | -- | -- | 1.67 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6199.15 | -- | 2652.28 | -- | -- | -- | 430.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 113500.00 | 37900.00 | 20300.00 | 28900.00 | 42000.00 | 144700.00 | 174400.00 | 127700.00 | 45500.00 | 8406.51 | 5322.86 | 3967.99 | 4281.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35600.00 | -17300.00 | -18400.00 | -24600.00 | 20700.00 | -1996.56 | -3306.65 | -55700.00 | -4460.52 | -8272.51 | -5120.80 | -3468.97 | -3973.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4244.61 | 166.50 | 735.50 | 17400.00 | -- | 890.00 | 8552.83 | 55700.00 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1699.12 | 166.50 | 735.50 | 835.00 | -- | 890.00 | 210.00 | 23.00 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 34400.00 | 23800.00 | 18800.00 | 12700.00 | 13200.00 | 15400.00 | 22200.00 | 16800.00 | 12900.00 | 13900.00 | 15600.00 | 36600.00 | 27100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5431.07 | 5872.58 | 355.76 | 241.69 | 55.00 | 23400.00 | 31700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 986.92 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 44100.00 | 29800.00 | 19900.00 | 30400.00 | 13200.00 | 39700.00 | 62500.00 | 72500.00 | 13000.00 | 13900.00 | 15600.00 | 36600.00 | 28100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 30800.00 | 22400.00 | 16400.00 | 16000.00 | 19900.00 | 6489.96 | 29200.00 | 17500.00 | 12100.00 | 17500.00 | 20300.00 | 32400.00 | 33000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 3330.58 | 3620.79 | 8608.33 | 5450.54 | 3319.89 | 16500.00 | 131.89 | 2799.76 | 2883.51 | 9272.90 | 9542.48 | 5041.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 260.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 10400.00 | 10400.00 | 5435.48 | 7320.15 | 6174.16 | 44100.00 | 21100.00 | 58.01 | 52.99 | 74.89 | -- | 986.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 51200.00 | 36100.00 | 25500.00 | 31900.00 | 31500.00 | 53900.00 | 66800.00 | 17700.00 | 14900.00 | 20400.00 | 29600.00 | 42900.00 | 38000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7159.60 | -6274.76 | -5629.13 | -1535.19 | -18300.00 | -14200.00 | -4274.32 | 54800.00 | -1899.73 | -6553.84 | -14000.00 | -6300.77 | -9890.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -8.17 | 345.47 | 1210.12 | -791.73 | -57.54 | 114.39 | -452.96 | -329.54 | 276.51 | 56.29 | -152.03 | -196.34 | 22.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -21600.00 | 11200.00 | 3392.25 | -11200.00 | 24800.00 | 8033.58 | -1809.50 | 5413.05 | 2900.69 | 1644.94 | -5170.74 | 6607.54 | -1984.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 55600.00 | 44500.00 | 41100.00 | 52200.00 | 27500.00 | 19400.00 | 21200.00 | 13400.00 | 10500.00 | 8823.73 | 14000.00 | 7386.93 | 9371.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34000.00 | 55600.00 | 44500.00 | 41100.00 | 52200.00 | 27500.00 | 19400.00 | 18800.00 | 13400.00 | 10500.00 | 8823.73 | 14000.00 | 7386.93 |