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研究报告
铁流股份（603926）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
167300.00 | 161500.00 | 155100.00 | 128400.00 | 115100.00 | 120800.00 | 117400.00 | 50400.00 | 41400.00 | 34700.00 | 32900.00 | 30200.00 |
| *资产合计 |
273500.00 | 259300.00 | 270600.00 | 220900.00 | 206400.00 | 201900.00 | 143200.00 | 76000.00 | 61400.00 | 53200.00 | 55600.00 | 50000.00 |
| *负债合计 |
106300.00 | 97900.00 | 115500.00 | 92500.00 | 91300.00 | 81100.00 | 25800.00 | 25600.00 | 20000.00 | 18500.00 | 22700.00 | 19900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
164300.00 | 158500.00 | 152800.00 | 126600.00 | 113300.00 | 120000.00 | 116800.00 | 49900.00 | 41400.00 | 34700.00 | 32900.00 | 30200.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
58700.00 | 54900.00 | 53400.00 | 53100.00 | 30000.00 | 19400.00 | 18900.00 | 13800.00 | 10600.00 | 8825.73 | 14100.00 | 7699.53 |
| 交易性金融资产 |
9192.79 | 8327.40 | 6191.43 | -- | 27100.00 | -- | -- | -- | -- | 64.00 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
30700.00 | 30100.00 | 35800.00 | 24700.00 | 21500.00 | 31600.00 | 15000.00 | 11900.00 | 9463.42 | 9628.80 | 10200.00 | 9297.77 |
| 其中：应收票据 |
468.19 | 261.09 | 741.99 | -- | -- | 7591.87 | 3645.83 | 2530.29 | 2733.80 | 1044.33 | 3043.60 | 1420.44 |
| 应收账款 |
30200.00 | 29900.00 | 35000.00 | 24700.00 | 21500.00 | 24000.00 | 11400.00 | 9413.17 | 6729.62 | 8584.46 | 7170.12 | 7877.33 |
| 预付款项 |
7922.48 | 8663.83 | 6405.44 | 2085.71 | 1496.93 | 1810.42 | 1890.01 | 1095.64 | 395.53 | 966.77 | 1586.93 | 3159.62 |
| 其他应收款合计 |
1110.79 | 633.50 | 1599.85 | 511.30 | 4035.97 | 883.64 | 40.86 | 42.57 | 24.75 | 18.77 | 39.32 | 52.96 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.96 | 13.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 1599.85 | 511.30 | 4035.97 | 861.67 | 27.04 | 42.57 | 24.75 | 18.77 | 39.32 | 52.96 |
| 存货 |
44700.00 | 41200.00 | 50900.00 | 29700.00 | 28800.00 | 31400.00 | 18300.00 | 16200.00 | 11800.00 | 12100.00 | 11500.00 | 13200.00 |
| 其他流动资产 |
2385.04 | 3061.83 | 5543.89 | 817.43 | 688.60 | 33600.00 | 51300.00 | 15.44 | 207.39 | -- | 9.15 | 194.04 |
| 总现金 |
67900.00 | 63200.00 | 59600.00 | -- | 57100.00 | -- | -- | -- | -- | 8889.73 | -- | -- |
| 流动资产合计 |
159800.00 | 150200.00 | 167700.00 | 129200.00 | 118400.00 | 118600.00 | 105500.00 | 43100.00 | 32500.00 | 31600.00 | 37400.00 | 33600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
1627.67 | 1707.29 | 1761.52 | 1220.48 | 1384.55 | 689.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
3425.24 | 3422.47 | 3521.54 | 3924.94 | 4030.61 | 3778.90 | 2955.86 | 2951.36 | 919.27 | 975.03 | 1050.28 | 682.78 |
| 固定资产合计 |
69500.00 | 72900.00 | 65600.00 | 65300.00 | 52500.00 | 57100.00 | 23900.00 | 11500.00 | 13200.00 | 12100.00 | 10600.00 | 11400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 65600.00 | 65300.00 | 52400.00 | 57100.00 | 23900.00 | 11500.00 | 13200.00 | 12100.00 | 10600.00 | 11400.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 33.76 | 10.56 | 4.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
7477.24 | 5557.66 | 5724.59 | 4929.87 | 13700.00 | 1978.01 | 5254.12 | 13100.00 | 8778.17 | 2980.97 | 1008.04 | 473.74 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 5724.59 | 4929.87 | 13700.00 | 1978.01 | 5254.12 | 13100.00 | 8778.17 | 2980.97 | 1008.04 | 473.74 |
| 无形资产 |
12300.00 | 12600.00 | 11900.00 | 12000.00 | 11200.00 | 10600.00 | 4640.95 | 4514.30 | 5228.35 | 4578.48 | 4695.59 | 2903.56 |
| 商誉 |
1913.89 | 1913.89 | 1913.89 | 1631.97 | 1631.97 | 4105.34 | -- | -- | -- | -- | 8.70 | -- |
| 长期待摊费用 |
307.38 | 320.73 | 292.84 | 328.30 | 440.19 | 561.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1554.52 | 1141.39 | 2143.01 | 1955.39 | 2556.32 | 1927.57 | 742.44 | 661.62 | 711.23 | 623.90 | 568.10 | 757.30 |
| 其他非流动资产 |
4961.29 | 1626.46 | 1533.60 | 332.07 | 628.84 | 2584.84 | 259.27 | 133.96 | 37.99 | 279.30 | 273.52 | 203.42 |
| 非流动资产合计 |
113800.00 | 109100.00 | 103000.00 | 91700.00 | 88000.00 | 83300.00 | 37800.00 | 32900.00 | 28900.00 | 21600.00 | 18200.00 | 16400.00 |
| 资产合计 |
273500.00 | 259300.00 | 270600.00 | 220900.00 | 206400.00 | 201900.00 | 143200.00 | 76000.00 | 61400.00 | 53200.00 | 55600.00 | 50000.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
8125.23 | 6683.42 | 5331.03 | 484.12 | 9601.70 | 439.45 | 499.35 | 1526.09 | 567.62 | 5706.09 | 10400.00 | 6203.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
41.93 | 222.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.55 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
56700.00 | 50500.00 | 57600.00 | 33900.00 | 27100.00 | 25700.00 | 16600.00 | 15200.00 | 9819.66 | 7444.29 | 7063.83 | 8836.27 |
| 其中：应付票据 |
27500.00 | 18500.00 | 19000.00 | 3564.76 | 1854.00 | 1000.00 | -- | 1606.72 | 1131.00 | -- | 667.00 | 2753.00 |
| 应付账款 |
29300.00 | 32000.00 | 38600.00 | 30300.00 | 25200.00 | 24700.00 | 16600.00 | 13600.00 | 8688.66 | 7444.29 | 6396.83 | 6083.27 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 4316.17 | 1623.96 | 1076.21 | 1325.83 | 3511.55 | 659.43 | 1066.78 | 1411.91 |
| 合同负债 |
1912.29 | 2058.83 | 2112.36 | 1064.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3835.97 | 4444.08 | 5337.17 | 4012.96 | 3130.85 | 3231.26 | 2580.29 | 2266.72 | 1963.85 | 1773.08 | 1325.64 | 1260.78 |
| 应交税费 |
1735.49 | 1506.19 | 2657.75 | 4541.30 | 2306.24 | 2321.62 | 1226.31 | 2104.92 | 980.65 | 1825.65 | 1909.42 | 712.73 |
| 其他应付款合计 |
2477.97 | 2239.45 | 7798.40 | 12900.00 | 19500.00 | 23000.00 | 651.12 | 379.99 | 491.26 | 535.79 | 426.11 | 1233.39 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 76.88 | -- | 1.20 | -- | 7.58 | 15.05 | 7.00 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 80.64 | 58.98 | -- | -- | 28.26 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 7798.40 | 12800.00 | 19500.00 | 22900.00 | 651.12 | 350.53 | 491.26 | 528.22 | 411.06 | 1226.39 |
| 一年内到期的非流动负债 |
3206.47 | 5359.69 | 3207.45 | 6839.46 | 4605.46 | 475.98 | 244.77 | 138.75 | 131.61 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
2689.46 | 1339.11 | 5472.44 | 5492.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
80800.00 | 74400.00 | 89500.00 | 69200.00 | 70500.00 | 56800.00 | 22900.00 | 23000.00 | 17500.00 | 18000.00 | 22200.00 | 19700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
13600.00 | 10900.00 | 11800.00 | 16700.00 | 16200.00 | 20500.00 | 1553.97 | 1231.48 | 1330.55 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
578.28 | 611.80 | 466.86 | 485.29 | 536.83 | 601.90 | 718.90 | 727.57 | 757.95 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 466.86 | 485.29 | 536.83 | 601.90 | 718.90 | 727.57 | 757.95 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
146.32 | 143.20 | 252.30 | 318.96 | 91.65 | 319.43 | 62.07 | 39.25 | 85.94 | 118.54 | 216.39 | 108.29 |
| 递延所得税负债 |
1071.98 | 1015.71 | 2642.86 | 2581.11 | 2113.84 | 2078.30 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 0.42 |
| 递延收益-非流动负债 |
3002.11 | 3268.24 | 2842.02 | 3171.41 | 1807.26 | 801.77 | 571.99 | 656.09 | 409.11 | 341.31 | 266.15 | 100.99 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
25500.00 | 23500.00 | 26000.00 | 23300.00 | 20800.00 | 24400.00 | 2906.93 | 2654.39 | 2583.56 | 469.45 | 482.53 | 209.70 |
| 负债合计 |
106300.00 | 97900.00 | 115500.00 | 92500.00 | 91300.00 | 81100.00 | 25800.00 | 25600.00 | 20000.00 | 18500.00 | 22700.00 | 19900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
23000.00 | 23000.00 | 17700.00 | 16000.00 | 16000.00 | 12400.00 | 12000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 资本公积 |
57900.00 | 57900.00 | 63200.00 | 48200.00 | 47800.00 | 68700.00 | 57100.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 1448.23 | 2771.56 | 4418.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-1140.32 | -1526.29 | -2386.16 | -771.18 | -1075.70 | -390.95 | 203.01 | -207.01 | -255.91 | -171.56 | 23.07 | -10.15 |
| 盈余公积 |
11400.00 | 11400.00 | 10500.00 | 9481.45 | 8459.53 | 7796.61 | 7127.95 | 6181.60 | 5150.84 | 4306.45 | 3284.55 | 2156.55 |
| 未分配利润 |
73200.00 | 67800.00 | 63800.00 | 55200.00 | 44800.00 | 36000.00 | 40400.00 | 30400.00 | 23000.00 | 17100.00 | 16100.00 | 14500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
164300.00 | 158500.00 | 152800.00 | 126600.00 | 113300.00 | 120000.00 | 116800.00 | 49900.00 | 41400.00 | 34700.00 | 32900.00 | 30200.00 |
| 少数股东权益 |
2941.83 | 2941.77 | 2374.01 | 1812.24 | 1805.29 | 788.68 | 590.18 | 498.46 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
167300.00 | 161500.00 | 155100.00 | 128400.00 | 115100.00 | 120800.00 | 117400.00 | 50400.00 | 41400.00 | 34700.00 | 32900.00 | 30200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
273500.00 | 259300.00 | 270600.00 | 220900.00 | 206400.00 | 201900.00 | 143200.00 | 76000.00 | 61400.00 | 53200.00 | 55600.00 | 50000.00 |