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研究报告
中持股份（603903）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18400.00 | 19800.00 | 531.76 | 6278.73 | 31900.00 | 26600.00 | 3687.67 | -15400.00 | 9794.57 | -460.88 | 4620.93 | -5416.01 | -4292.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2587.00 | -7559.47 | -17200.00 | -28100.00 | -35900.00 | -23700.00 | -44900.00 | -17300.00 | -5005.79 | -7596.57 | -10500.00 | -1000.37 | -3988.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -33700.00 | -4015.38 | 49500.00 | 27700.00 | -15900.00 | 13500.00 | 49300.00 | 33100.00 | 1435.02 | 13100.00 | 6115.04 | 7494.70 | 6424.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 143800.00 | 128300.00 | 111000.00 | 118800.00 | 154300.00 | 126300.00 | 69300.00 | 39100.00 | 43800.00 | 27000.00 | 28900.00 | 20700.00 | 13800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5.78 | 472.65 | 1421.44 | 1448.61 | 897.09 | 1161.35 | 1416.21 | 1028.35 | 1581.84 | 154.23 | 18.59 | 110.78 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3865.99 | 7375.11 | 6165.64 | 8787.91 | 8265.04 | 10600.00 | 3870.26 | 4226.23 | 4014.60 | 2553.50 | 952.92 | 2179.22 | 1043.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 147700.00 | 136200.00 | 118600.00 | 129000.00 | 163500.00 | 138100.00 | 74600.00 | 44400.00 | 49400.00 | 29700.00 | 29900.00 | 22900.00 | 14800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 83600.00 | 75400.00 | 72600.00 | 79700.00 | 87900.00 | 72100.00 | 45300.00 | 39000.00 | 22200.00 | 16300.00 | 14300.00 | 20300.00 | 12400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 28100.00 | 26200.00 | 27000.00 | 24300.00 | 19400.00 | 17200.00 | 11300.00 | 8921.99 | 7438.98 | 7385.15 | 6286.86 | 4569.19 | 3264.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 9679.78 | 5932.43 | 4728.53 | 6319.08 | 7787.89 | 8811.49 | 5331.07 | 3757.46 | 3672.57 | 1479.50 | 1078.18 | 939.89 | 591.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7913.58 | 8936.25 | 13700.00 | 12400.00 | 16400.00 | 13400.00 | 8966.34 | 8087.27 | 6278.43 | 5005.77 | 3656.32 | 2569.60 | 2819.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 129300.00 | 116400.00 | 118100.00 | 122700.00 | 131600.00 | 111500.00 | 70900.00 | 59700.00 | 39600.00 | 30200.00 | 25300.00 | 28400.00 | 19100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18400.00 | 19800.00 | 531.76 | 6278.73 | 31900.00 | 26600.00 | 3687.67 | -15400.00 | 9794.57 | -460.88 | 4620.93 | -5416.01 | -4292.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6548.00 | 21300.00 | 95.00 | 1154.50 | -- | 8524.12 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 477.50 | 891.45 | 27.50 | 463.44 | 558.60 | 155.05 | -- | -- | 1.74 | -- | -- | -- | 0.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1127.46 | 268.23 | 45.35 | 151.59 | 1877.82 | 1.22 | 11.64 | 5.90 | 20.99 | 0.50 | 0.21 | 64.63 | 5.06 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 8152.96 | 22500.00 | 167.85 | 1769.53 | 2436.42 | 8680.39 | 11.64 | 5.90 | 522.73 | 0.50 | 0.21 | 264.63 | 5.84 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2035.29 | 24800.00 | 3678.00 | 2683.38 | 3570.65 | 6776.06 | 4920.65 | 8789.70 | 800.00 | 3920.00 | -- | 46.61 | 55.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 2421.14 | 5308.89 | 13100.00 | 27200.00 | 28500.00 | 19000.00 | 25900.00 | 8521.36 | 4660.00 | 3677.07 | 10500.00 | 1218.39 | 3939.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1109.54 | -- | 624.00 | -- | 6288.00 | 6445.10 | 13900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 151.00 | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5565.97 | 30100.00 | 17400.00 | 29900.00 | 38400.00 | 32400.00 | 44900.00 | 17300.00 | 5528.52 | 7597.07 | 10500.00 | 1265.00 | 3994.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2587.00 | -7559.47 | -17200.00 | -28100.00 | -35900.00 | -23700.00 | -44900.00 | -17300.00 | -5005.79 | -7596.57 | -10500.00 | -1000.37 | -3988.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 30.00 | 30.00 | 47700.00 | 275.48 | 160.84 | 1500.00 | 2847.80 | 25800.00 | 20.00 | 8000.00 | 300.00 | 10600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 30.00 | 30.00 | 90.00 | 275.48 | 160.84 | 1500.00 | -- | -- | 20.00 | -- | 300.00 | 365.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 97900.00 | 76700.00 | 59900.00 | 111100.00 | 43900.00 | 67300.00 | 65600.00 | 12100.00 | 12300.00 | 17500.00 | 10500.00 | 5600.00 | 4500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 173.25 | 1016.72 | 43000.00 | 14800.00 | 18100.00 | 6544.96 | 1889.71 | 9550.00 | 110.00 | 158.68 | -- | -- | 2100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 98100.00 | 77700.00 | 150600.00 | 126200.00 | 62200.00 | 75300.00 | 70300.00 | 47400.00 | 12400.00 | 25700.00 | 10800.00 | 16200.00 | 6600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 99900.00 | 62300.00 | 63700.00 | 52200.00 | 59100.00 | 48800.00 | 14600.00 | 11300.00 | 9907.57 | 11700.00 | 4179.06 | 6250.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 13600.00 | 14300.00 | 13500.00 | 9287.99 | 10800.00 | 7009.59 | 3557.16 | 1528.48 | 794.41 | 643.80 | 529.10 | 464.05 | 175.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 411.02 | 970.11 | 722.39 | 255.00 | 3358.96 | 1271.80 | 74.00 | 216.90 | 104.70 | 102.20 | 5.70 | 22.20 | 17.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 18300.00 | 5118.43 | 23900.00 | 37100.00 | 8157.24 | 6084.09 | 2809.97 | 1464.93 | 293.00 | 265.00 | -- | 2000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 131800.00 | 81700.00 | 101100.00 | 98500.00 | 78000.00 | 61900.00 | 21000.00 | 14300.00 | 11000.00 | 12600.00 | 4708.16 | 8714.05 | 175.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -33700.00 | -4015.38 | 49500.00 | 27700.00 | -15900.00 | 13500.00 | 49300.00 | 33100.00 | 1435.02 | 13100.00 | 6115.04 | 7494.70 | 6424.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 6.34 | 7.05 | 35.09 | -8.87 | -26.73 | 6.14 | -3.04 | -31.50 | 75.30 | 14.82 | 1.26 | -10.88 | -0.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -12700.00 | 8222.82 | 32800.00 | 5792.01 | -19900.00 | 16300.00 | 8109.49 | 410.75 | 6299.09 | 5029.50 | 259.14 | 1067.44 | -1856.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 66700.00 | 58500.00 | 25700.00 | 19900.00 | 39800.00 | 23500.00 | 15400.00 | 15000.00 | 8654.31 | 3624.82 | 3365.68 | 2298.24 | 4155.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 54000.00 | 66700.00 | 58500.00 | 25700.00 | 19900.00 | 39800.00 | 23500.00 | 15400.00 | 15000.00 | 8654.31 | 3624.82 | 3365.68 | 2298.24 |