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研究报告
晨光股份（603899）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 228900.00 | 261700.00 | 135200.00 | 156100.00 | 127200.00 | 108200.00 | 82800.00 | 71700.00 | 68200.00 | 49700.00 | 34300.00 | 21900.00 | 27500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -157500.00 | 3011.58 | -15100.00 | -66300.00 | -106500.00 | -7435.27 | -29600.00 | -61700.00 | -43600.00 | -73400.00 | -24600.00 | -25500.00 | -13000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69900.00 | -77100.00 | -92200.00 | -72900.00 | -20000.00 | -36400.00 | -22500.00 | -23000.00 | -19800.00 | 54800.00 | -877.86 | -77.79 | -6742.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2691900.00 | 2568100.00 | 2134000.00 | 1877600.00 | 1437600.00 | 1265900.00 | 971399.90 | 725700.00 | 544200.00 | 442100.00 | 341300.00 | 272900.00 | 231000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2879.40 | 2256.39 | 2054.93 | 1036.92 | 1139.84 | 1061.57 | -- | -- | 23.26 | -- | 94.89 | 121.06 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 191200.00 | 208800.00 | 192400.00 | 133000.00 | 74400.00 | 27900.00 | 10800.00 | 18600.00 | 7773.02 | 6697.02 | 5798.26 | 5185.55 | 5520.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2886000.00 | 2779200.00 | 2328400.00 | 2011600.00 | 1513200.00 | 1294900.00 | 982200.00 | 744299.90 | 552000.00 | 448800.00 | 347200.00 | 278200.00 | 236500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2158700.00 | 2022200.00 | 1699300.00 | 1378200.00 | 1019600.00 | 911100.00 | 700500.00 | 525700.00 | 379000.00 | 293400.00 | 238300.00 | 197200.00 | 155900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 119400.00 | 112600.00 | 105900.00 | 96500.00 | 82000.00 | 72800.00 | 57800.00 | 51900.00 | 43100.00 | 52700.00 | 39400.00 | 28400.00 | 22200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 108700.00 | 88900.00 | 101800.00 | 106200.00 | 66300.00 | 67600.00 | 46800.00 | 35100.00 | 33700.00 | 29200.00 | 20300.00 | 16200.00 | 17300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 270100.00 | 293800.00 | 286200.00 | 274600.00 | 218000.00 | 135100.00 | 94200.00 | 59800.00 | 28100.00 | 23800.00 | 14900.00 | 14500.00 | 13500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2657000.00 | 2517500.00 | 2193300.00 | 1855500.00 | 1386000.00 | 1186700.00 | 899399.90 | 672500.00 | 483800.00 | 399000.00 | 312900.00 | 256300.00 | 209000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 228900.00 | 261700.00 | 135200.00 | 156100.00 | 127200.00 | 108200.00 | 82800.00 | 71700.00 | 68200.00 | 49700.00 | 34300.00 | 21900.00 | 27500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 271000.00 | 330100.00 | 200000.00 | 297000.00 | 229100.00 | 125000.00 | 306500.00 | 363800.00 | 350900.00 | 110000.00 | 3620.00 | 1150.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1277.87 | 3023.16 | 1190.76 | 6245.83 | 2118.93 | 2421.64 | 3551.75 | 6788.11 | 7797.99 | 1461.61 | 87.93 | 6.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 415.86 | 423.52 | 93.79 | 1118.11 | 1.66 | 546.32 | 91.20 | 320.51 | 226.38 | 20.15 | 171.33 | 396.39 | 511.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1998.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 49.78 | -- | 321.45 | 132.49 | 198.74 | -- | -- | 6029.40 | 209.97 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 272700.00 | 335600.00 | 201600.00 | 304500.00 | 231400.00 | 128000.00 | 310100.00 | 376900.00 | 359100.00 | 111500.00 | 3879.26 | 1553.00 | 511.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | 397300.00 | 307300.00 | 200500.00 | 317000.00 | 304200.00 | 86600.00 | 307900.00 | 384800.00 | 381800.00 | 172000.00 | 3470.00 | 1300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32900.00 | 20800.00 | 16300.00 | 38200.00 | 32400.00 | 37800.00 | 31800.00 | 53900.00 | 20900.00 | 12900.00 | 25000.00 | 25800.00 | 13500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 4415.80 | -- | 15600.00 | 1365.67 | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 430200.00 | 332600.00 | 216800.00 | 370800.00 | 338000.00 | 135400.00 | 339700.00 | 438700.00 | 402700.00 | 184900.00 | 28500.00 | 27100.00 | 13500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -157500.00 | 3011.58 | -15100.00 | -66300.00 | -106500.00 | -7435.27 | -29600.00 | -61700.00 | -43600.00 | -73400.00 | -24600.00 | -25500.00 | -13000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 50700.00 | -- | 150.00 | 5254.37 | 17600.00 | 4200.00 | 490.00 | -- | 3200.00 | 79400.00 | 1500.00 | 4100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 50700.00 | -- | 150.00 | 2150.00 | -- | 4200.00 | 490.00 | -- | 3200.00 | 4100.00 | 1500.00 | 4100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 37300.00 | 28200.00 | 35600.00 | 21100.00 | 18000.00 | 34700.00 | -- | -- | -- | -- | 100.50 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 442.60 | 500.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 88000.00 | 28200.00 | 35700.00 | 33100.00 | 35600.00 | 38900.00 | 490.00 | -- | 3200.00 | 79400.00 | 1600.50 | 4542.60 | 500.54 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 24200.00 | 25100.00 | 34300.00 | 22500.00 | 18000.00 | 45800.00 | -- | -- | -- | 100.50 | -- | -- | 2831.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 76700.00 | 47000.00 | 56300.00 | 47900.00 | 37500.00 | 28600.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 2478.36 | 4500.00 | 4255.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2024.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 56900.00 | 33200.00 | 37300.00 | 35700.00 | 158.55 | 868.75 | -- | -- | -- | 1558.00 | -- | 120.39 | 156.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 157800.00 | 105300.00 | 127900.00 | 106000.00 | 55600.00 | 75300.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 24700.00 | 2478.36 | 4620.39 | 7243.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69900.00 | -77100.00 | -92200.00 | -72900.00 | -20000.00 | -36400.00 | -22500.00 | -23000.00 | -19800.00 | 54800.00 | -877.86 | -77.79 | -6742.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 260.35 | 447.28 | 1039.28 | -696.02 | -629.15 | -734.36 | 258.09 | -134.48 | 184.40 | 225.86 | -87.87 | -22.49 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1853.09 | 188000.00 | 28900.00 | 16200.00 | -10.03 | 63600.00 | 30900.00 | -13100.00 | 4935.64 | 31400.00 | 8673.19 | -3742.49 | 7778.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 370800.00 | 182800.00 | 153900.00 | 137700.00 | 137700.00 | 74200.00 | 43200.00 | 56300.00 | 51400.00 | 20000.00 | 11400.00 | 15100.00 | 7334.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 372700.00 | 370800.00 | 182800.00 | 153900.00 | 137700.00 | 137700.00 | 74200.00 | 43200.00 | 56300.00 | 51400.00 | 20000.00 | 11400.00 | 15100.00 |