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研究报告
天永智能（603895）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 8051.08 | 29300.00 | 43900.00 | 59700.00 | 59500.00 | 58300.00 | 63000.00 | 29100.00 | 22900.00 | 16600.00 | 12100.00 | 5503.92 |
| 资产合计 |
-- | 117800.00 | 149000.00 | 169400.00 | 145700.00 | 124700.00 | 125800.00 | 110300.00 | 69000.00 | 56200.00 | 55300.00 | 46100.00 | 39800.00 |
| 负债合计 |
-- | 109800.00 | 119700.00 | 125500.00 | 86000.00 | 65300.00 | 67500.00 | 47300.00 | 39900.00 | 33300.00 | 38600.00 | 34000.00 | 34300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
19400.00 | 18200.00 | 36300.00 | 47200.00 | 60000.00 | 59500.00 | 58400.00 | 63000.00 | 29200.00 | 23000.00 | 16700.00 | 12100.00 | 5498.14 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 4542.98 | 4574.99 | 4718.19 | 1529.62 | 1616.48 | 1736.41 | 1805.33 | 1828.10 | 1170.93 | 1186.89 | 206.12 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 4044.68 | 4161.82 | 3601.00 | 2845.47 | 2479.89 | 2195.65 | 978.96 | 399.98 | 446.39 | 333.64 | 246.50 | 218.80 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 9422.54 | 14200.00 | 13700.00 | 11100.00 | 27800.00 | 4486.89 | 25300.00 | 3933.14 | 9120.12 | 15900.00 | 5433.40 | 6823.30 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 26000.00 | 36300.00 | 40900.00 | 32400.00 | 20100.00 | 25700.00 | 34500.00 | 26400.00 | 17500.00 | 12500.00 | 9245.15 | 8416.86 |
| 其中：应收票据 |
-- | 3329.58 | 5199.54 | 8351.34 | 7793.01 | -- | -- | 4349.17 | 6235.55 | 5202.79 | 3558.50 | 1524.20 | 2973.35 |
| 应收账款 |
-- | 22600.00 | 31100.00 | 32500.00 | 24600.00 | 20100.00 | 25700.00 | 30200.00 | 20200.00 | 12300.00 | 8970.05 | 7720.95 | 5443.51 |
| 预付款项 |
-- | 3187.66 | 4422.22 | 7126.37 | 9221.51 | 7705.42 | 8599.26 | 6088.59 | 5760.08 | 1880.39 | 2864.41 | 5082.16 | 3517.51 |
| 其他应收款合计 |
-- | 698.55 | 830.57 | 1013.59 | 895.91 | 685.27 | 813.38 | 1589.18 | 1358.41 | 2715.44 | 2160.16 | 2922.02 | 1395.52 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 698.55 | 830.57 | 1013.59 | 895.91 | 685.27 | 813.38 | 1400.56 | 1358.41 | 2715.44 | 2160.16 | 2922.02 | 1395.52 |
| 存货 |
-- | 47800.00 | 58300.00 | 66000.00 | 60900.00 | 37300.00 | 35300.00 | 32900.00 | 26400.00 | 22200.00 | 19300.00 | 18300.00 | 17700.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | 766.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 6879.33 | 3316.04 | 2290.76 | 2885.58 | 1935.77 | 1991.96 | 3075.59 | 156.11 | 90.46 | 3.01 | 4000.00 | 1500.00 |
| 总现金 |
-- | 9422.54 | 14200.00 | 13700.00 | 11100.00 | 27800.00 | 18900.00 | 25300.00 | 3933.14 | 9120.12 | 15900.00 | 5433.40 | 6823.30 |
| 流动资产合计 |
-- | 100400.00 | 127900.00 | 143300.00 | 126500.00 | 110200.00 | 111600.00 | 103500.00 | 64000.00 | 53500.00 | 52800.00 | 45000.00 | 39300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | 404.75 | 410.46 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 7223.08 | 7819.09 | 9092.70 | 9664.97 | 6277.26 | 6912.16 | 3628.10 | 744.52 | 856.68 | 915.09 | 654.04 | 282.40 |
| 其中：固定资产 |
-- | 7223.08 | 7819.09 | 9092.70 | 9664.97 | 6277.26 | 6912.16 | 3628.10 | 744.52 | 856.68 | 915.09 | 654.04 | 282.40 |
| 在建工程合计 |
-- | 840.84 | 1508.98 | 1405.25 | 1320.54 | 3992.45 | 3043.30 | 309.26 | 1769.52 | 211.99 | 40.20 | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 840.84 | 1508.98 | 1405.25 | 1320.54 | 3992.45 | 3043.30 | 309.26 | 1769.52 | 211.99 | 40.20 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 4542.98 | 4574.99 | 4718.19 | 1529.62 | 1616.48 | 1736.41 | 1805.33 | 1828.10 | 1170.93 | 1186.89 | 206.12 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 87.51 | 194.60 | 301.70 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 4044.68 | 4161.82 | 3601.00 | 2845.47 | 2479.89 | 2195.65 | 978.96 | 399.98 | 446.39 | 333.64 | 246.50 | 218.80 |
| 其他非流动资产 |
-- | 132.06 | 305.08 | 469.61 | 461.19 | 191.89 | 281.08 | 28.88 | 180.24 | 11.91 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 17400.00 | 21100.00 | 26100.00 | 19200.00 | 14600.00 | 14200.00 | 6750.55 | 4922.35 | 2697.90 | 2475.82 | 1106.66 | 501.20 |
| 资产合计 |
-- | 117800.00 | 149000.00 | 169400.00 | 145700.00 | 124700.00 | 125800.00 | 110300.00 | 69000.00 | 56200.00 | 55300.00 | 46100.00 | 39800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2053.83 | 2763.43 | 2049.39 | 834.08 | 712.42 | 511.17 | 507.73 | 559.58 | 126.57 | 125.27 | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 63.88 | 320.00 | 260.63 | 1092.03 | 2364.00 | 15.97 | 340.32 | 526.65 | 1266.23 | 2938.45 | 1709.29 | 2285.71 |
| 递延所得税负债 |
15.34 | -- | -- | 8.09 | -- | -- | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
15100.00 | 14800.00 | 22700.00 | 29300.00 | 3707.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
35100.00 | 37400.00 | 43100.00 | 48900.00 | 49600.00 | 39000.00 | 32800.00 | 16000.00 | 9754.92 | 6867.18 | 3511.76 | 1515.49 | 2054.17 |
| 其中：应付票据 |
-- | 7863.72 | 7561.32 | 18200.00 | 25500.00 | 17200.00 | 16300.00 | 5153.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 29500.00 | 35500.00 | 30700.00 | 24200.00 | 21800.00 | 16500.00 | 10800.00 | 9754.92 | 6867.18 | 3511.76 | 1515.49 | 2054.17 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 33100.00 | 28700.00 | 27600.00 | 24700.00 | 30400.00 | 30100.00 | 24500.00 |
| 合同负债 |
-- | 25500.00 | 24200.00 | 28300.00 | 25200.00 | 21900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2053.83 | 2763.43 | 2049.39 | 834.08 | 712.42 | 511.17 | 507.73 | 559.58 | 126.57 | 125.27 | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 63.88 | 320.00 | 260.63 | 1092.03 | 2364.00 | 15.97 | 340.32 | 526.65 | 1266.23 | 2938.45 | 1709.29 | 2285.71 |
| 其他应付款合计 |
14900.00 | 9875.62 | 3988.18 | 5835.77 | 1038.73 | 1136.12 | 927.86 | 1746.04 | 279.15 | 168.89 | 1300.88 | 533.15 | 5425.99 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 630.73 | 414.57 | 462.14 | 1355.14 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 9840.68 | 3953.24 | 5800.83 | 407.99 | 721.55 | 465.72 | 390.91 | 277.85 | 168.89 | 400.88 | 533.15 | 5425.99 |
| 一年内到期的非流动负债 |
12300.00 | 8298.98 | 942.39 | 1785.82 | 790.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 1556.51 | 2131.68 | 3620.05 | 1555.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 99600.00 | 100200.00 | 120100.00 | 83800.00 | 65100.00 | 67300.00 | 47300.00 | 38700.00 | 33100.00 | 38300.00 | 33800.00 | 34300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 10100.00 | 19200.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | 986.31 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
15.34 | -- | -- | 8.09 | -- | -- | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 10200.00 | 19500.00 | 5346.50 | 2186.41 | 131.79 | 172.57 | -- | 1186.31 | 200.00 | 350.00 | 150.00 | -- |
| 负债合计 |
-- | 109800.00 | 119700.00 | 125500.00 | 86000.00 | 65300.00 | 67500.00 | 47300.00 | 39900.00 | 33300.00 | 38600.00 | 34000.00 | 34300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 5790.00 | 5790.00 | 854.25 | 710.14 | 710.14 |
| 资本公积 |
-- | 37600.00 | 37600.00 | 37600.00 | 37600.00 | 37600.00 | 37800.00 | 37800.00 | 10600.00 | 10600.00 | 1843.80 | 2590.00 | 90.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -425.00 | -80.96 | -76.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
2225.98 | 2225.98 | 2225.98 | 2140.27 | 2060.14 | 1903.02 | 1767.14 | 1767.14 | 1394.54 | 761.12 | 1586.68 | 968.95 | 473.45 |
| 未分配利润 |
-- | -32100.00 | -14300.00 | -3339.04 | 9478.09 | 9129.60 | 8045.08 | 12700.00 | 11400.00 | 5844.56 | 12400.00 | 7848.18 | 4224.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
19400.00 | 18200.00 | 36300.00 | 47200.00 | 60000.00 | 59500.00 | 58400.00 | 63000.00 | 29200.00 | 23000.00 | 16700.00 | 12100.00 | 5498.14 |
| 少数股东权益 |
-- | -10100.00 | -7047.76 | -3269.10 | -338.40 | -- | -103.52 | -85.25 | -71.18 | -62.31 | -33.50 | -18.41 | 5.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 8051.08 | 29300.00 | 43900.00 | 59700.00 | 59500.00 | 58300.00 | 63000.00 | 29100.00 | 22900.00 | 16600.00 | 12100.00 | 5503.92 |