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研究报告
桃李面包（603866）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 513200.00 | 508700.00 | 502600.00 | 493500.00 | 483300.00 | 374300.00 | 342100.00 | 315600.00 | 205700.00 | 186900.00 | 103800.00 | 90400.00 | 70900.00 |
| 资产合计 |
-- | 707499.90 | 704800.00 | 662200.00 | 601700.00 | 568500.00 | 518600.00 | 391100.00 | 352600.00 | 236600.00 | 214500.00 | 123500.00 | 104500.00 | 85500.00 |
| 负债合计 |
-- | 194200.00 | 196000.00 | 159600.00 | 108200.00 | 85200.00 | 144300.00 | 48900.00 | 37100.00 | 30900.00 | 27600.00 | 19700.00 | 14100.00 | 14600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 513200.00 | 508700.00 | 502600.00 | 493500.00 | 483300.00 | 374300.00 | 342100.00 | 315600.00 | 205700.00 | 186900.00 | 103800.00 | 90400.00 | 70900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 5016.20 | 3003.55 | 30100.00 | 55100.00 | 97200.00 | 27700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 39600.00 | 40700.00 | 37000.00 | 33600.00 | 34200.00 | 34400.00 | 27600.00 | 23700.00 | 16500.00 | 14400.00 | 10700.00 | 10900.00 | 5713.62 |
| 递延所得税资产 |
-- | 14300.00 | 14500.00 | 11800.00 | 8853.51 | 7017.46 | 5632.00 | 3872.14 | 2919.70 | 1289.64 | 680.31 | 760.89 | 448.06 | 421.68 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 19300.00 | 17400.00 | 27900.00 | 33900.00 | 71500.00 | 107800.00 | 142400.00 | 136000.00 | 45300.00 | 74100.00 | 11100.00 | 17300.00 | 13800.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 5016.20 | 3003.55 | 30100.00 | 55100.00 | 97200.00 | 27700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 38100.00 | 47300.00 | 50200.00 | 51200.00 | 49200.00 | 49300.00 | 42900.00 | 33200.00 | 28000.00 | 23300.00 | 19200.00 | 14600.00 | 13200.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 198.63 | -- | -- | 533.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 37900.00 | 47300.00 | 50200.00 | 50700.00 | 49200.00 | 49300.00 | 42900.00 | 33200.00 | 28000.00 | 23300.00 | 19200.00 | 14600.00 | 13200.00 |
| 预付款项 |
-- | 1963.09 | 2806.18 | 3082.28 | 2464.95 | 2555.08 | 2304.61 | 2178.86 | 3378.38 | 1990.67 | 1159.76 | 880.04 | 726.25 | 782.99 |
| 其他应收款合计 |
-- | 3929.03 | 4262.74 | 6035.64 | 3467.15 | 3491.81 | 2524.03 | 2324.29 | 1093.45 | 1086.50 | 1031.96 | 1069.06 | 236.29 | 397.44 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.82 | 79.33 | 36.01 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 3929.03 | 4262.74 | 6035.64 | 3467.15 | 3491.81 | 2524.03 | 2307.47 | 1014.12 | 1050.48 | 1031.96 | 1069.06 | 236.29 | 397.44 |
| 存货 |
-- | 13600.00 | 16900.00 | 20200.00 | 17300.00 | 13800.00 | 13100.00 | 11000.00 | 9804.28 | 8346.17 | 6455.42 | 5548.53 | 5140.52 | 4667.90 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 17200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 2563.68 | 4101.45 | 7402.48 | 7459.33 | 4258.55 | 59500.00 | 3180.44 | 3350.84 | 9470.12 | 36.87 | 58.56 | 280.72 | -- |
| 总现金 |
-- | 24300.00 | 20400.00 | 58000.00 | 89000.00 | 168600.00 | 135500.00 | 142400.00 | 136000.00 | 45300.00 | 74100.00 | 11100.00 | 17300.00 | 13800.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 101700.00 | 96200.00 | 145100.00 | 170800.00 | 241900.00 | 262200.00 | 204000.00 | 186800.00 | 94300.00 | 106000.00 | 37900.00 | 38300.00 | 32900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 463600.00 | 365600.00 | 276200.00 | 223600.00 | 179400.00 | 154500.00 | 127700.00 | 110400.00 | 98400.00 | 76900.00 | 48300.00 | 45300.00 | 43700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 463600.00 | 365600.00 | 276200.00 | 223600.00 | 179400.00 | 154500.00 | 127700.00 | 110400.00 | 98400.00 | 76900.00 | 48300.00 | 45300.00 | 43700.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 33200.00 | 76300.00 | 113300.00 | 116300.00 | 61100.00 | 27400.00 | 14000.00 | 16000.00 | 8376.72 | 7375.41 | 18600.00 | 3389.89 | 184.04 |
| 其中：在建工程 |
-- | 33200.00 | 76300.00 | 113300.00 | 116300.00 | 61100.00 | 27400.00 | 14000.00 | 16000.00 | 8376.72 | 7375.41 | 18600.00 | 3389.89 | 184.04 |
| 无形资产 |
-- | 39600.00 | 40700.00 | 37000.00 | 33600.00 | 34200.00 | 34400.00 | 27600.00 | 23700.00 | 16500.00 | 14400.00 | 10700.00 | 10900.00 | 5713.62 |
| 长期待摊费用 |
-- | 8597.85 | 9070.16 | 8062.80 | 6869.09 | 7316.19 | 5498.86 | 4842.93 | 6088.02 | 4209.52 | 2975.51 | 2440.26 | 1240.35 | 1336.43 |
| 递延所得税资产 |
-- | 14300.00 | 14500.00 | 11800.00 | 8853.51 | 7017.46 | 5632.00 | 3872.14 | 2919.70 | 1289.64 | 680.31 | 760.89 | 448.06 | 421.68 |
| 其他非流动资产 |
-- | 34200.00 | 50200.00 | 39600.00 | 32200.00 | 37500.00 | 29000.00 | 9019.46 | 6639.78 | 13600.00 | 6109.73 | 4819.08 | 4921.48 | 1249.26 |
| 非流动资产合计 |
-- | 605800.00 | 608500.00 | 517100.00 | 430800.00 | 326600.00 | 256400.00 | 187000.00 | 165800.00 | 142300.00 | 108400.00 | 85600.00 | 66200.00 | 52600.00 |
| 资产合计 |
-- | 707499.90 | 704800.00 | 662200.00 | 601700.00 | 568500.00 | 518600.00 | 391100.00 | 352600.00 | 236600.00 | 214500.00 | 123500.00 | 104500.00 | 85500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | 7.79 | 44.24 | -- | 315.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 7212.57 | 7892.00 | 7935.31 | 8116.14 | 8516.59 | 4108.87 | 3082.03 | 134.06 | 147.94 | 115.38 | 126.20 | 122.17 | 108.06 |
| 应交税费 |
-- | 6802.47 | 8076.07 | 20800.00 | 11900.00 | 9680.73 | 8619.39 | 9413.02 | 7400.00 | 4837.76 | 3803.86 | 3297.84 | 2981.45 | 2062.72 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 19900.00 | -- | -- | 84200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 96.59 | 56.60 | 189.16 | 28.20 | 32.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 16400.00 | 5297.32 | 10100.00 | 20000.00 | 20500.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 2000.00 | -- | 3000.00 |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | 7.79 | 44.24 | -- | 315.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 58500.00 | 54400.00 | 53900.00 | 49900.00 | 39900.00 | 41400.00 | 31800.00 | 24400.00 | 21100.00 | 14800.00 | 12100.00 | 9090.64 | 8108.42 |
| 其中：应付票据 |
10800.00 | 9133.84 | -- | 871.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
54500.00 | 49300.00 | 54400.00 | 53100.00 | 49900.00 | 39900.00 | 41400.00 | 31800.00 | 24400.00 | 21100.00 | 14800.00 | 12100.00 | 9090.64 | 8108.42 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.66 | 111.31 | 121.77 | 60.40 | 64.15 | 27.55 | 19.59 | 20.91 |
| 合同负债 |
-- | 845.71 | 629.89 | 934.33 | 893.23 | 320.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 7212.57 | 7892.00 | 7935.31 | 8116.14 | 8516.59 | 4108.87 | 3082.03 | 134.06 | 147.94 | 115.38 | 126.20 | 122.17 | 108.06 |
| 应交税费 |
-- | 6802.47 | 8076.07 | 20800.00 | 11900.00 | 9680.73 | 8619.39 | 9413.02 | 7400.00 | 4837.76 | 3803.86 | 3297.84 | 2981.45 | 2062.72 |
| 其他应付款合计 |
8215.35 | 8365.79 | 8905.68 | 8021.11 | 7044.31 | 5616.92 | 5331.84 | 4331.16 | 3731.76 | 3455.45 | 3165.85 | 2150.95 | 1484.80 | 1293.97 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.78 | -- | -- | -- | 144.60 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 8365.79 | 8905.68 | 8021.11 | 7044.31 | 5616.92 | 5220.05 | 4331.16 | 3731.76 | 3455.45 | 3021.25 | 2150.95 | 1484.80 | 1293.97 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 36500.00 | 39900.00 | 2102.17 | 2625.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 110.05 | 82.09 | 128.12 | 116.12 | 45.36 | -- | -- | 2.21 | 2.21 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 134700.00 | 125200.00 | 104000.00 | 100600.00 | 84900.00 | 59900.00 | 48800.00 | 35800.00 | 29600.00 | 27000.00 | 19700.00 | 13700.00 | 14600.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 56500.00 | 66200.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 389.01 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 19900.00 | -- | -- | 84200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 96.59 | 56.60 | 189.16 | 28.20 | 32.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 59500.00 | 70900.00 | 55600.00 | 7606.62 | 288.03 | 84400.00 | 135.57 | 1313.96 | 1316.16 | 605.67 | -- | 389.01 | -- |
| 负债合计 |
-- | 194200.00 | 196000.00 | 159600.00 | 108200.00 | 85200.00 | 144300.00 | 48900.00 | 37100.00 | 30900.00 | 27600.00 | 19700.00 | 14100.00 | 14600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 160000.00 | 160000.00 | 133300.00 | 95200.00 | 68000.00 | 65900.00 | 47100.00 | 47100.00 | 45000.00 | 45000.00 | 40500.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 资本公积 |
-- | 139200.00 | 143500.00 | 142400.00 | 178200.00 | 203500.00 | 103900.00 | 122700.00 | 122700.00 | 52800.00 | 52800.00 | 749.21 | 749.21 | 749.21 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 4627.57 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 56400.00 | 53200.00 | 47800.00 | 40700.00 | 34000.00 | 33900.00 | 27100.00 | 20200.00 | 14500.00 | 10200.00 | 7631.51 | 5374.35 | 3136.46 |
| 未分配利润 |
-- | 157700.00 | 156600.00 | 184600.00 | 184800.00 | 183200.00 | 160800.00 | 145200.00 | 125600.00 | 93400.00 | 78900.00 | 54900.00 | 69300.00 | 52000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 513200.00 | 508700.00 | 502600.00 | 493500.00 | 483300.00 | 374300.00 | 342100.00 | 315600.00 | 205700.00 | 186900.00 | 103800.00 | 90400.00 | 70900.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 513200.00 | 508700.00 | 502600.00 | 493500.00 | 483300.00 | 374300.00 | 342100.00 | 315600.00 | 205700.00 | 186900.00 | 103800.00 | 90400.00 | 70900.00 |