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研究报告
松炀资源（603863）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 857.75 | -2856.81 | -12300.00 | 2439.60 | 6426.60 | 10900.00 | 14000.00 | 13200.00 | 5285.64 | -- | 1331.15 | -- | -8429.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5331.33 | -2413.60 | -10500.00 | -4504.33 | -48900.00 | -46700.00 | -1472.30 | -11300.00 | -2786.05 | -- | -99.02 | -- | -691.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3158.75 | 7259.86 | -3044.88 | 5970.65 | 19800.00 | 38000.00 | 5537.41 | 15300.00 | 5185.04 | -- | -1305.61 | -- | 8512.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 77600.00 | 69800.00 | 101200.00 | 74200.00 | 49500.00 | 60200.00 | 63100.00 | 51100.00 | 42300.00 | -- | 15900.00 | -- | 13100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1174.34 | 2451.81 | 4696.52 | 491.64 | 1763.27 | 1359.13 | 1540.78 | 1372.58 | 1229.39 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1882.34 | 105.68 | 346.27 | 1396.81 | 1240.37 | 1398.28 | 1368.40 | 652.27 | 187.89 | -- | 442.13 | -- | 16.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 80600.00 | 72300.00 | 106300.00 | 76100.00 | 52500.00 | 63000.00 | 66000.00 | 53100.00 | 43700.00 | -- | 16300.00 | -- | 13200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 68700.00 | 62000.00 | 102500.00 | 65100.00 | 36700.00 | 42600.00 | 42900.00 | 31800.00 | 31800.00 | -- | 12600.00 | -- | 11000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4726.80 | 5354.76 | 6442.56 | 4558.48 | 2545.40 | 2350.35 | 2101.71 | 1774.75 | 1522.25 | -- | 720.82 | -- | 431.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4301.33 | 5290.83 | 7766.77 | 1584.76 | 4918.03 | 3992.24 | 4482.64 | 4218.14 | 3623.79 | -- | 890.01 | -- | 158.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2024.35 | 2567.26 | 1839.54 | 2417.60 | 1943.06 | 3072.16 | 2470.07 | 2178.44 | 1470.55 | -- | 804.82 | -- | 9978.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 79700.00 | 75200.00 | 118500.00 | 73700.00 | 46100.00 | 52000.00 | 52000.00 | 40000.00 | 38400.00 | -- | 15000.00 | -- | 21600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 857.75 | -2856.81 | -12300.00 | 2439.60 | 6426.60 | 10900.00 | 14000.00 | 13200.00 | 5285.64 | -- | 1331.15 | -- | -8429.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8450.00 | 1250.00 | 1171.66 | 23700.00 | 36200.00 | 34000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.02 | 169.72 | 192.06 | 228.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 303.50 | 0.14 | -- | 46.20 | -- | -- | 2.70 | 23.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 8.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 41000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8761.79 | 1250.14 | 1171.68 | 64900.00 | 36400.00 | 34200.00 | 2.70 | 23.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 840.00 | -- | 5071.66 | 31600.00 | 25400.00 | 47000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2590.46 | 3663.74 | 6615.40 | 37800.00 | 41300.00 | 13300.00 | 1475.00 | 11300.00 | 2786.05 | -- | 99.02 | -- | 691.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.02 | 18600.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3430.46 | 3663.74 | 11700.00 | 69400.00 | 85200.00 | 81000.00 | 1475.00 | 11300.00 | 2786.05 | -- | 99.02 | -- | 691.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5331.33 | -2413.60 | -10500.00 | -4504.33 | -48900.00 | -46700.00 | -1472.30 | -11300.00 | -2786.05 | -- | -99.02 | -- | -691.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 380.00 | -- | -- | -- | 73.28 | 51200.00 | -- | 18500.00 | 6807.55 | -- | -- | -- | 2600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 380.00 | -- | -- | -- | 73.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 62200.00 | 40400.00 | 21700.00 | 33700.00 | 33100.00 | 28000.00 | 21800.00 | 19200.00 | 19000.00 | -- | 15300.00 | -- | 11500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 4.50 | 180.74 | 3889.63 | -- | 1970.00 | 933.14 | 45800.00 | -- | 258.56 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 62600.00 | 43300.00 | 21700.00 | 33900.00 | 37000.00 | 79200.00 | 23800.00 | 38600.00 | 71600.00 | -- | 15600.00 | -- | 14100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 61400.00 | 32700.00 | 21200.00 | 19900.00 | 13100.00 | 33700.00 | 16500.00 | 22300.00 | 19000.00 | -- | 15600.00 | -- | 4950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2654.26 | 2104.03 | 2254.11 | 2083.37 | 3035.31 | 1005.46 | 1198.48 | 939.19 | 1295.70 | -- | 1040.62 | -- | 587.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1632.39 | 1295.86 | 1288.14 | 5954.73 | 1106.85 | 6449.15 | 524.11 | 48.35 | 46100.00 | -- | 223.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 65700.00 | 36100.00 | 24700.00 | 27900.00 | 17200.00 | 41200.00 | 18200.00 | 23300.00 | 66400.00 | -- | 16900.00 | -- | 5537.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3158.75 | 7259.86 | -3044.88 | 5970.65 | 19800.00 | 38000.00 | 5537.41 | 15300.00 | 5185.04 | -- | -1305.61 | -- | 8512.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1.05 | 18.90 | 52.57 | -24.20 | -13.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3029.27 | 2008.36 | -25800.00 | 3881.71 | -22700.00 | 2239.75 | 18100.00 | 17200.00 | 7684.62 | -- | -73.48 | -- | -608.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3165.28 | 1156.92 | 26900.00 | 23000.00 | 45700.00 | 43500.00 | 25400.00 | 8239.35 | 554.72 | -- | 183.56 | -- | 1105.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6194.55 | 3165.28 | 1156.92 | 26900.00 | 23000.00 | 45700.00 | 43500.00 | 25400.00 | 8239.35 | -- | 110.08 | -- | 497.13 |