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研究报告
曲美家居（603818）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 58600.00 | 77300.00 | 41800.00 | 44100.00 | 61900.00 | 70100.00 | 31200.00 | 27100.00 | 29400.00 | 18400.00 | 12400.00 | 18500.00 | 12000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6.40 | -- | -3662.04 | -10600.00 | -5442.97 | -12800.00 | -13400.00 | -26700.00 | -442500.00 | 17600.00 | 6187.83 | -57100.00 | 8632.35 | -11400.00 | -21300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60400.00 | -- | -34100.00 | -74900.00 | -9491.27 | -36600.00 | -49600.00 | -16100.00 | 349700.00 | 272.28 | -2372.19 | 34900.00 | -12500.00 | -2381.94 | 1072.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90900.00 | -- | 395900.00 | 453100.00 | 537500.00 | 557899.90 | 486700.00 | 489100.00 | 321200.00 | 236000.00 | 196300.00 | 147800.00 | 127700.00 | 118100.00 | 108700.00 |
| 收到的税费与返还 |
10.07 | -- | 39.71 | 41.78 | 1122.27 | 413.60 | 883.18 | 1136.45 | 57.93 | 93.22 | 98.69 | 200.38 | 65.37 | 50.55 | 86.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 9118.82 | 6664.48 | 3841.81 | 4215.15 | 12200.00 | 6790.96 | 5784.34 | 2471.47 | 3174.33 | 1765.76 | 739.10 | 395.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
94400.00 | -- | 408000.00 | 462200.00 | 545200.00 | 562200.00 | 491800.00 | 502400.00 | 328100.00 | 241900.00 | 198900.00 | 151200.00 | 129600.00 | 118800.00 | 109200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 137300.00 | 156700.00 | 229300.00 | 260700.00 | 200900.00 | 207300.00 | 154800.00 | 134500.00 | 96400.00 | 70900.00 | 65200.00 | 50900.00 | 52600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26100.00 | -- | 107500.00 | 120600.00 | 133800.00 | 135500.00 | 112200.00 | 94200.00 | 47100.00 | 19700.00 | 21200.00 | 27000.00 | 24400.00 | 22900.00 | 20900.00 |
| 支付的各项税费 |
6736.96 | -- | 17800.00 | 19200.00 | 28000.00 | 25100.00 | 22400.00 | 26400.00 | 22900.00 | 20300.00 | 21200.00 | 16900.00 | 13600.00 | 14000.00 | 11700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
27200.00 | -- | 86800.00 | 88500.00 | 112400.00 | 96700.00 | 94400.00 | 104400.00 | 72200.00 | 40400.00 | 30700.00 | 18000.00 | 13900.00 | 12500.00 | 12000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
85200.00 | -- | 349400.00 | 384900.00 | 503400.00 | 518100.00 | 429900.00 | 432300.00 | 296900.00 | 214800.00 | 169500.00 | 132800.00 | 117200.00 | 100400.00 | 97200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 58600.00 | 77300.00 | 41800.00 | 44100.00 | 61900.00 | 70100.00 | 31200.00 | 27100.00 | 29400.00 | 18400.00 | 12400.00 | 18500.00 | 12000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13.46 | -- | 187.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.01 | -- | 44.85 | 89.93 | 2.08 | 23.86 | -- | -- | 633.95 | 2260.69 | 1506.15 | 841.51 | 494.77 | 260.70 | 139.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
34.40 | -- | 4753.29 | 81.07 | 10100.00 | 28.95 | 345.53 | 259.41 | 471.20 | 89.83 | 65.89 | 129.00 | 42.94 | 111.18 | 35.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 779.93 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1145.13 | -- | -- | -- | 100.00 | 5395.15 | 29.63 | 687.71 | 77800.00 | 256100.00 | 235500.00 | 255.00 | 13800.00 | 7640.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4985.53 | 171.01 | 10200.00 | 5447.95 | 375.16 | 947.12 | 78900.00 | 258500.00 | 237000.00 | 1225.51 | 15100.00 | 8011.88 | 805.65 |
| 投资支付的现金 |
13.46 | -- | 183.17 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | -- | -- | -- | 2035.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1173.14 | -- | 6401.03 | 6033.29 | 13200.00 | 14600.00 | 11000.00 | 24900.00 | 19500.00 | 20600.00 | 12300.00 | 5978.23 | 6457.70 | 5566.21 | 7518.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 419000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2063.36 | 4523.31 | 2443.25 | 3651.16 | 2763.02 | 2822.71 | 82800.00 | 220200.00 | 209600.00 | 52400.00 | -- | 13900.00 | 12500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1186.60 | -- | 8647.57 | 10800.00 | 15700.00 | 18300.00 | 13800.00 | 27700.00 | 521400.00 | 240800.00 | 230900.00 | 58400.00 | 6457.70 | 19400.00 | 22100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6.40 | -- | -3662.04 | -10600.00 | -5442.97 | -12800.00 | -13400.00 | -26700.00 | -442500.00 | 17600.00 | 6187.83 | -57100.00 | 8632.35 | -11400.00 | -21300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 78400.00 | -- | -- | -- | 154100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 54000.00 | 37.14 | 29100.00 | 114.00 | 67200.00 | 1280.00 | 28500.00 | 4000.00 | -- | 51300.00 | -- | -- | 523.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 37.14 | 25000.00 | 114.00 | 2000.00 | 1280.00 | 24000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 40200.00 | 148100.00 | 51500.00 | 144100.00 | 34900.00 | 28800.00 | 393400.00 | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 9103.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 424.49 | -- | -- | 10900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2010.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
182200.00 | -- | 94600.00 | 226500.00 | 80600.00 | 155100.00 | 102100.00 | 184200.00 | 421900.00 | 4000.00 | -- | 51300.00 | -- | 4510.00 | 10600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
232200.00 | -- | 80400.00 | 253200.00 | 57900.00 | 102400.00 | 109700.00 | 164200.00 | 51600.00 | -- | -- | 12000.00 | 6000.00 | 4000.00 | 8500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4854.00 | -- | 32400.00 | 31600.00 | 23500.00 | 23300.00 | 27400.00 | 25300.00 | 19400.00 | 3727.72 | 2372.19 | 3922.61 | 4531.72 | 2891.94 | 1055.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 165.25 | 182.66 | 2201.76 | 1616.38 | 1743.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5558.98 | -- | 15800.00 | 16600.00 | 8750.79 | 66000.00 | 14600.00 | 10700.00 | 1187.88 | -- | -- | 552.00 | 2010.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
242600.00 | -- | 128600.00 | 301400.00 | 90100.00 | 191700.00 | 151700.00 | 200300.00 | 72100.00 | 3727.72 | 2372.19 | 16500.00 | 12500.00 | 6891.94 | 9555.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60400.00 | -- | -34100.00 | -74900.00 | -9491.27 | -36600.00 | -49600.00 | -16100.00 | 349700.00 | 272.28 | -2372.19 | 34900.00 | -12500.00 | -2381.94 | 1072.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -4372.16 | -398.10 | -924.23 | -2025.82 | -2544.43 | 8875.97 | -1399.52 | -6.56 | 1.11 | 7.21 | -1.20 | -11.34 | -4.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 16500.00 | -8577.00 | 26000.00 | -7349.79 | -3651.53 | 36200.00 | -62900.00 | 45000.00 | 33200.00 | -3831.95 | 8469.72 | 4663.65 | -8248.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 72000.00 | 80600.00 | 54700.00 | 62000.00 | 65700.00 | 29500.00 | 92400.00 | 47400.00 | 14200.00 | 18000.00 | 9542.66 | 4879.01 | 13100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
24900.00 | -- | 88500.00 | 72000.00 | 80600.00 | 54700.00 | 62000.00 | 65700.00 | 29500.00 | 92400.00 | 47400.00 | 14200.00 | 18000.00 | 9542.66 | 4879.01 |