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研究报告
海峡环保（603817）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9603.55 | 14700.00 | 5058.93 | 24200.00 | 31600.00 | 22300.00 | 14100.00 | 26000.00 | 23800.00 | 12500.00 | 7888.63 | 12600.00 | 12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28200.00 | -52300.00 | -47000.00 | -31000.00 | -27500.00 | -65800.00 | -66000.00 | -49200.00 | -32200.00 | -25900.00 | -24600.00 | -13700.00 | -9351.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8409.03 | 18700.00 | 24200.00 | 59300.00 | 3702.76 | 3325.63 | 55200.00 | 55300.00 | 25400.00 | 9069.23 | 16900.00 | 5602.62 | 4509.91 | 5323.85 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77900.00 | 115200.00 | 90800.00 | 54600.00 | 64800.00 | 64800.00 | 50600.00 | 41700.00 | 41300.00 | 40800.00 | 26900.00 | 19600.00 | 25000.00 | 14800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 50.10 | 3603.78 | 2105.78 | 2380.85 | 2078.59 | 1968.06 | 2708.71 | 3056.23 | 5.04 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14300.00 | 7391.31 | 5318.66 | 9606.53 | 12700.00 | 9679.22 | 7588.67 | 4459.10 | 828.92 | 1582.34 | 1495.45 | 897.50 | 3729.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 129500.00 | 98200.00 | 63500.00 | 76500.00 | 79900.00 | 62400.00 | 51300.00 | 48500.00 | 44700.00 | 28500.00 | 21100.00 | 25900.00 | 18500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36800.00 | 34400.00 | 33900.00 | 28300.00 | 27500.00 | 21600.00 | 14300.00 | 9401.66 | 8404.61 | 8222.74 | 5919.56 | 4857.55 | 3467.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8694.92 | 15500.00 | 14500.00 | 13900.00 | 12400.00 | 10500.00 | 9000.54 | 6699.47 | 5176.01 | 4024.63 | 3809.07 | 2898.07 | 1889.73 | 1386.67 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5156.98 | 6375.43 | 6253.60 | 6331.12 | 6135.79 | 5898.18 | 6562.84 | 5947.70 | 7014.71 | 2641.48 | 1341.95 | 1484.82 | 287.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
12900.00 | 62500.00 | 28200.00 | 4424.37 | 5377.16 | 4154.36 | 3534.05 | 9544.77 | 1994.26 | 1431.04 | 1303.23 | 3043.80 | 5029.23 | 772.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 119900.00 | 83500.00 | 58400.00 | 52400.00 | 48300.00 | 40000.00 | 37100.00 | 22500.00 | 20900.00 | 16000.00 | 13200.00 | 13300.00 | 5913.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9603.55 | 14700.00 | 5058.93 | 24200.00 | 31600.00 | 22300.00 | 14100.00 | 26000.00 | 23800.00 | 12500.00 | 7888.63 | 12600.00 | 12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 32000.00 | 52000.00 | 8176.24 | 94.66 | 87.69 | 91.89 | 89.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
139.50 | 155.47 | 356.58 | 512.87 | 300.78 | 299.11 | 276.14 | 196.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.22 | 22.32 | -- | 1.64 | 23.45 | 0.37 | 16.70 | 0.64 | 0.30 | 0.28 | 0.56 | -- | 2.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 647.39 | 1200.00 | 5357.90 | -- | 3966.00 | -- | 255.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32200.00 | 52400.00 | 9336.50 | 1597.08 | 5768.14 | 368.39 | 4268.72 | 0.64 | 255.80 | 0.28 | 0.56 | -- | 2.43 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30500.00 | 66200.00 | 22000.00 | 2582.50 | 4395.42 | 5920.77 | -- | 2365.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29900.00 | 38500.00 | 34300.00 | 30000.00 | 25400.00 | 54600.00 | 59800.00 | 46000.00 | 32500.00 | 21500.00 | 24600.00 | 6560.95 | 9354.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1263.61 | -- | 10400.00 | -- | -- | 4442.13 | -- | 7095.22 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2278.95 | 5712.10 | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 60400.00 | 104700.00 | 56300.00 | 32600.00 | 33300.00 | 66200.00 | 70300.00 | 49200.00 | 32500.00 | 25900.00 | 24600.00 | 13700.00 | 9354.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28200.00 | -52300.00 | -47000.00 | -31000.00 | -27500.00 | -65800.00 | -66000.00 | -49200.00 | -32200.00 | -25900.00 | -24600.00 | -13700.00 | -9351.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1041.33 | 571.00 | 50900.00 | 422.00 | 173.00 | 995.30 | 3910.00 | 49400.00 | -- | -- | 7020.00 | 10500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
306.50 | 1041.33 | 571.00 | 490.30 | 422.00 | 173.00 | 995.30 | 3910.00 | 3920.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 143600.00 | 103400.00 | 94700.00 | 82300.00 | 74300.00 | 97200.00 | 74800.00 | 24300.00 | 30900.00 | 21700.00 | 14000.00 | -- | 13200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
21400.00 | 45100.00 | 30100.00 | 830.00 | 1636.85 | 9075.00 | 3733.33 | -- | -- | 26.00 | 2078.00 | -- | -- | 6000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 189800.00 | 134100.00 | 146500.00 | 84400.00 | 83600.00 | 101900.00 | 78800.00 | 73600.00 | 30900.00 | 23800.00 | 21000.00 | 10500.00 | 19200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 120200.00 | 100500.00 | 78000.00 | 72300.00 | 61700.00 | 39100.00 | 18400.00 | 39600.00 | 19000.00 | 5435.00 | 325.00 | -- | 13000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12600.00 | 9144.92 | 9246.23 | 8353.35 | 6486.70 | 6836.09 | 4785.62 | 4893.13 | 2828.95 | 1472.58 | 14000.00 | 20.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 38200.00 | 224.48 | 24.48 | 48.96 | 12000.00 | 727.24 | 187.23 | 3679.67 | -- | -- | 1062.37 | 6000.00 | 906.12 |
| 筹资活动现金流出小计 |
154300.00 | 171100.00 | 109900.00 | 87300.00 | 80700.00 | 80300.00 | 46700.00 | 23400.00 | 48200.00 | 21900.00 | 6907.58 | 15400.00 | 6020.09 | 13900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8409.03 | 18700.00 | 24200.00 | 59300.00 | 3702.76 | 3325.63 | 55200.00 | 55300.00 | 25400.00 | 9069.23 | 16900.00 | 5602.62 | 4509.91 | 5323.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -7.76 | 77.08 | -- | -- | 0.05 | 0.00 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-7708.87 | 83.50 | -13400.00 | 17300.00 | -3106.57 | 7420.71 | 11700.00 | 3561.03 | 2226.79 | 685.09 | 3506.24 | -11100.00 | 3494.57 | 8540.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 34500.00 | 47900.00 | 30600.00 | 33700.00 | 26300.00 | 14600.00 | 11000.00 | 8762.65 | 8077.56 | 4571.32 | 15700.00 | 12200.00 | 3643.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34500.00 | 34500.00 | 47900.00 | 30600.00 | 33700.00 | 26300.00 | 14600.00 | 11000.00 | 8762.65 | 8077.56 | 4571.32 | 15700.00 | 12200.00 |