中商官网
研究报告
顾家家居（603816）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 268000.00 | 244300.00 | 241000.00 | 204100.00 | 218000.00 | 212400.00 | 101000.00 | 114500.00 | 97500.00 | 76200.00 | 22900.00 | 45500.00 | 33000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3224.73 | -- | -231600.00 | -175500.00 | -84800.00 | -107700.00 | -144400.00 | 30500.00 | -198500.00 | -145200.00 | -160100.00 | -25000.00 | -28500.00 | -26900.00 | -15500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -146600.00 | -154200.00 | -38900.00 | 8117.95 | -136400.00 | -104600.00 | 158700.00 | 3660.93 | 153300.00 | -42200.00 | 1170.78 | -30300.00 | -22500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 2015300.00 | 2051900.00 | 1912100.00 | 1967800.00 | 1440700.00 | 1254000.00 | 992700.00 | 756199.90 | 561099.90 | 422400.00 | 351800.00 | 303800.00 | 238500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 48100.00 | 34100.00 | 34400.00 | 41600.00 | 29500.00 | 33500.00 | 21700.00 | 18500.00 | 8750.26 | 6312.56 | 4238.76 | 999.35 | 97.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
26500.00 | -- | 48100.00 | 47200.00 | 66400.00 | 39600.00 | 39900.00 | 45000.00 | 25400.00 | 29500.00 | 25400.00 | 15100.00 | 11100.00 | 5076.92 | 5721.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 2111500.00 | 2133100.00 | 2012800.00 | 2049000.00 | 1510000.00 | 1332500.00 | 1039800.00 | 804199.90 | 595200.00 | 443800.00 | 367100.00 | 309800.00 | 244300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 1154900.00 | 1205600.00 | 1120200.00 | 1255400.00 | 844800.00 | 665300.00 | 549000.00 | 415600.00 | 277000.00 | 199200.00 | 200000.00 | 159800.00 | 122100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114100.00 | -- | 348500.00 | 335200.00 | 320000.00 | 299400.00 | 227800.00 | 196900.00 | 152500.00 | 98000.00 | 76400.00 | 59500.00 | 51600.00 | 35800.00 | 31200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 95600.00 | 100800.00 | 106800.00 | 77800.00 | 64500.00 | 88900.00 | 76300.00 | 57800.00 | 46000.00 | 44100.00 | 34100.00 | 25200.00 | 17300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 244500.00 | 247200.00 | 224800.00 | 212400.00 | 154900.00 | 169000.00 | 161100.00 | 118200.00 | 98300.00 | 64800.00 | 58500.00 | 43600.00 | 40800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
542799.90 | -- | 1843500.00 | 1888800.00 | 1771900.00 | 1845000.00 | 1292000.00 | 1120100.00 | 938899.90 | 689700.00 | 497700.00 | 367600.00 | 344300.00 | 264400.00 | 211300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 268000.00 | 244300.00 | 241000.00 | 204100.00 | 218000.00 | 212400.00 | 101000.00 | 114500.00 | 97500.00 | 76200.00 | 22900.00 | 45500.00 | 33000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6134.88 | 18700.00 | 6683.92 | 28600.00 | 23500.00 | 49500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5255.05 | 7393.95 | 5378.09 | 7129.64 | 23100.00 | 13500.00 | 13000.00 | 5662.85 | 392.74 | 2944.09 | 3426.45 | 2797.81 | 1767.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 865.05 | 712.25 | 1885.53 | 449.35 | 337.90 | 455.76 | 89.41 | 48.67 | 33.63 | 20.25 | 4.99 | 125.80 | 11.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 6365.52 | 12100.00 | -- | -- | -- | 273.77 | -- | 794.53 | 1206.11 | 1112.85 | 134.89 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 194000.00 | 25100.00 | 59500.00 | 126100.00 | 68500.00 | 165200.00 | 290200.00 | 10100.00 | 3478.65 | 4352.53 | 17200.00 | 1370.73 | 1138.07 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 212600.00 | 64000.00 | 73500.00 | 162300.00 | 115500.00 | 228900.00 | 303400.00 | 16600.00 | 5111.12 | 8429.72 | 20800.00 | 4294.34 | 2916.93 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 456.91 | -- | 515.42 | 5000.00 | 15000.00 | 109.23 | 137400.00 | 72100.00 | -- | 1825.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 108300.00 | 221900.00 | 147600.00 | 166700.00 | 107800.00 | 76100.00 | 71700.00 | 27400.00 | 23100.00 | 30000.00 | 42900.00 | 15300.00 | 18000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.22 | 1194.89 | 96500.00 | -- | -- | -- | -- | 375.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
111000.00 | -- | 335400.00 | 17600.00 | 10200.00 | 98300.00 | 135900.00 | 121000.00 | 196300.00 | 62300.00 | 142200.00 | 1608.18 | 6458.14 | 15500.00 | 486.13 |
| 投资活动现金流出小计 |
126100.00 | -- | 444200.00 | 239500.00 | 158300.00 | 270000.00 | 259900.00 | 198400.00 | 501800.00 | 161800.00 | 165300.00 | 33500.00 | 49300.00 | 31200.00 | 18500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3224.73 | -- | -231600.00 | -175500.00 | -84800.00 | -107700.00 | -144400.00 | 30500.00 | -198500.00 | -145200.00 | -160100.00 | -25000.00 | -28500.00 | -26900.00 | -15500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 279.14 | 2607.50 | 600.00 | 200.00 | 100.00 | 421.57 | 40000.00 | 42600.00 | 197900.00 | 1276.11 | 935.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 279.14 | 2607.50 | 600.00 | 200.00 | 100.00 | 421.57 | 380.00 | 808.00 | 607.15 | 1276.11 | 935.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 173000.00 | 470000.00 | 443200.00 | 115500.00 | 195700.00 | 133500.00 | 185000.00 | 7000.00 | 26800.00 | 61600.00 | 78900.00 | 18200.00 | 22100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 13000.00 | 215.00 | 1542.85 | 68800.00 | 5700.00 | 62.50 | 76300.00 | 1777.00 | 15.00 | 795.38 | 767.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 186300.00 | 472800.00 | 445400.00 | 184600.00 | 201500.00 | 134000.00 | 301300.00 | 51300.00 | 224700.00 | 63700.00 | 80600.00 | 18200.00 | 22100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 195300.00 | 468000.00 | 365300.00 | 102000.00 | 231000.00 | 148100.00 | 69300.00 | 16900.00 | 54000.00 | 57200.00 | 48600.00 | 24100.00 | 15500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 114800.00 | 104900.00 | 92900.00 | 55600.00 | 77600.00 | 50400.00 | 44800.00 | 29800.00 | 16000.00 | 48600.00 | 30900.00 | 24300.00 | 29200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 3240.00 | 4154.20 | 4549.09 | 1525.68 | 4209.03 | 305.20 | 876.70 | 499.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 22800.00 | 54100.00 | 26000.00 | 18800.00 | 29300.00 | 40000.00 | 28500.00 | 1018.97 | 1349.53 | 102.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 332900.00 | 627000.00 | 484300.00 | 176400.00 | 337900.00 | 238600.00 | 142600.00 | 47700.00 | 71400.00 | 105900.00 | 79400.00 | 48400.00 | 44600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -146600.00 | -154200.00 | -38900.00 | 8117.95 | -136400.00 | -104600.00 | 158700.00 | 3660.93 | 153300.00 | -42200.00 | 1170.78 | -30300.00 | -22500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 6246.55 | 2354.36 | 5577.33 | -6557.10 | -9285.75 | -70.97 | 4034.47 | -4713.52 | 2123.81 | 1111.35 | 26.76 | -444.94 | -189.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -103900.00 | -83100.00 | 122800.00 | 97900.00 | -72000.00 | 138300.00 | 65200.00 | -31700.00 | 92800.00 | 10100.00 | -4500.21 | -12100.00 | -5222.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 353200.00 | 436300.00 | 313500.00 | 215500.00 | 287500.00 | 149300.00 | 84100.00 | 115800.00 | 23100.00 | 13000.00 | 17500.00 | 29600.00 | 34800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 249300.00 | 353200.00 | 436300.00 | 313500.00 | 215500.00 | 287500.00 | 149300.00 | 84100.00 | 115800.00 | 23100.00 | 13000.00 | 17500.00 | 29600.00 |