中商官网
研究报告
志邦家居（603801）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 49100.00 | 75600.00 | 76600.00 | 49600.00 | 64900.00 | 34400.00 | 37000.00 | 39600.00 | 29700.00 | 16100.00 | 16900.00 | 12700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -43600.00 | -44300.00 | -51600.00 | -48400.00 | -24800.00 | -48000.00 | -90300.00 | -13700.00 | -14900.00 | -12700.00 | -9131.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | -30700.00 | -43300.00 | 17900.00 | -1595.47 | -25000.00 | -9942.55 | 79300.00 | -3360.00 | -6166.36 | 13800.00 | -4382.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 578699.90 | 640200.00 | 560000.00 | 531800.00 | 397600.00 | 308600.00 | 277100.00 | 255200.00 | 186800.00 | 138400.00 | 121700.00 | 109800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1338.17 | 4201.99 | 751.71 | 107.71 | 1330.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 12300.00 | 11500.00 | 13800.00 | 9606.08 | 10100.00 | 6376.82 | 4180.04 | 4374.65 | 3756.73 | 2293.36 | 1394.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 597199.90 | 656600.00 | 572200.00 | 545700.00 | 408600.00 | 318700.00 | 283500.00 | 259400.00 | 191100.00 | 142200.00 | 124000.00 | 111200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 352600.00 | 382600.00 | 328100.00 | 337700.00 | 234800.00 | 184500.00 | 161100.00 | 153500.00 | 110200.00 | 80900.00 | 72500.00 | 63000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 78800.00 | 83300.00 | 75100.00 | 67200.00 | 49400.00 | 42600.00 | 33500.00 | 27300.00 | 20300.00 | 16200.00 | 13500.00 | 13000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 45400.00 | 41100.00 | 40400.00 | 26700.00 | 21200.00 | 17300.00 | 21900.00 | 15200.00 | 11000.00 | 12800.00 | 9270.50 | 7730.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71300.00 | 74000.00 | 51900.00 | 64400.00 | 38300.00 | 39900.00 | 30000.00 | 23800.00 | 19900.00 | 16100.00 | 11900.00 | 14700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 548100.00 | 581000.00 | 495600.00 | 496100.00 | 343700.00 | 284300.00 | 246500.00 | 219800.00 | 161400.00 | 126100.00 | 107100.00 | 98500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 49100.00 | 75600.00 | 76600.00 | 49600.00 | 64900.00 | 34400.00 | 37000.00 | 39600.00 | 29700.00 | 16100.00 | 16900.00 | 12700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 345800.00 | 356800.00 | 298600.00 | 361800.00 | 353300.00 | 272900.00 | 312800.00 | 81300.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1031.92 | 999.81 | 473.20 | 796.34 | 1440.37 | 1793.97 | 1973.71 | 683.98 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1994.45 | 6454.16 | 2042.68 | 890.68 | 3063.96 | 97.49 | 161.00 | 27.04 | 8.01 | 60.48 | 136.18 | 58.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 57500.00 | -- | 3335.10 | 6555.95 | 148.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 406300.00 | 364200.00 | 304400.00 | 370000.00 | 357900.00 | 274800.00 | 314900.00 | 82000.00 | 8.01 | 60.48 | 336.18 | 142.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | 359600.00 | 365400.00 | 308800.00 | 366200.00 | 358400.00 | 266200.00 | 323600.00 | 144800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 27500.00 | 42400.00 | 39900.00 | 52400.00 | 42100.00 | 33400.00 | 37900.00 | 27500.00 | 13700.00 | 14900.00 | 13000.00 | 9274.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 40400.00 | -- | -- | 3000.00 | 5800.00 | -- | 1418.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 427500.00 | 407800.00 | 348700.00 | 421700.00 | 406300.00 | 299600.00 | 363000.00 | 172300.00 | 13700.00 | 14900.00 | 13000.00 | 9274.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -43600.00 | -44300.00 | -51600.00 | -48400.00 | -24800.00 | -48000.00 | -90300.00 | -13700.00 | -14900.00 | -12700.00 | -9131.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85800.00 | -- | -- | 15000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 33800.00 | 54400.00 | 81600.00 | 78900.00 | 37000.00 | 1560.76 | -- | 2000.00 | -- | -- | 6455.00 | 3900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4845.07 | -- | -- | 4582.79 | 1244.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 33800.00 | 59200.00 | 81600.00 | 78900.00 | 41600.00 | 2805.61 | -- | 87800.00 | -- | -- | 21500.00 | 3900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17100.00 | 65600.00 | 94500.00 | 40000.00 | 27500.00 | 444.78 | -- | 2000.00 | -- | 2355.00 | 6300.00 | 7750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 31900.00 | 23100.00 | 20400.00 | 19800.00 | 15600.00 | 13700.00 | 9600.00 | 5059.33 | 3360.00 | 3811.36 | 1384.98 | 532.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 955.27 | 1220.62 | 10100.00 | 1165.76 | 100.36 | 13600.00 | 342.55 | 1380.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49900.00 | 89900.00 | 124900.00 | 61000.00 | 43200.00 | 27800.00 | 9942.55 | 8439.34 | 3360.00 | 6166.36 | 7684.98 | 8282.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | -30700.00 | -43300.00 | 17900.00 | -1595.47 | -25000.00 | -9942.55 | 79300.00 | -3360.00 | -6166.36 | 13800.00 | -4382.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 346.18 | 332.47 | 595.46 | -147.76 | -453.09 | 10.39 | 177.08 | -257.65 | 297.11 | 68.86 | -1.03 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12000.00 | 1728.81 | -10500.00 | 15700.00 | 14500.00 | -15300.00 | -20800.00 | 28400.00 | 13000.00 | -4877.77 | 18000.00 | -802.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 47900.00 | 46100.00 | 56600.00 | 40900.00 | 26400.00 | 41700.00 | 62500.00 | 34200.00 | 21100.00 | 26000.00 | 8053.19 | 8855.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 59900.00 | 47900.00 | 46100.00 | 56600.00 | 40900.00 | 26400.00 | 41700.00 | 62500.00 | 34200.00 | 21100.00 | 26000.00 | 8053.19 |