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研究报告
联泰环保（603797）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 42800.00 | 24700.00 | -10800.00 | -7621.52 | 48600.00 | 41400.00 | 20600.00 | 13300.00 | 17100.00 | 15200.00 | 15000.00 | 13900.00 | 17100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2448.21 | -5446.69 | -31300.00 | -84000.00 | -186700.00 | -112400.00 | -78800.00 | -45400.00 | -56400.00 | -20700.00 | -5207.94 | -3249.35 | -9089.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69000.00 | -37400.00 | 9486.85 | 140300.00 | 150000.00 | 68600.00 | 74200.00 | 38800.00 | 44900.00 | 3914.96 | -9359.22 | -10300.00 | -6031.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 85200.00 | 107000.00 | 123000.00 | 68600.00 | 64100.00 | 53400.00 | 29700.00 | 23400.00 | 23800.00 | 22600.00 | 22200.00 | 19900.00 | 21400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 363.22 | 5269.82 | 24000.00 | 497.26 | 1362.56 | 1981.94 | 1551.43 | 1758.56 | 2080.01 | 400.81 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 789.88 | 7162.36 | 2375.31 | 5590.35 | 3631.34 | 3650.39 | 4426.40 | 1718.43 | 3186.07 | 661.17 | 111.25 | 101.85 | 1098.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 86300.00 | 119400.00 | 149400.00 | 74700.00 | 69100.00 | 59100.00 | 35700.00 | 26900.00 | 29100.00 | 23600.00 | 22300.00 | 20000.00 | 22500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26600.00 | 67100.00 | 140200.00 | 69400.00 | 10000.00 | 6268.50 | 4538.58 | 3487.35 | 3230.25 | 3188.40 | 3418.53 | 3199.11 | 2915.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7396.39 | 7567.57 | 6530.94 | 5622.91 | 4137.28 | 3484.09 | 2522.64 | 1882.89 | 1751.22 | 1506.97 | 1391.03 | 1237.71 | 1054.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6463.84 | 11100.00 | 10000.00 | 5253.53 | 4961.38 | 6164.07 | 5761.00 | 5504.39 | 5983.97 | 2981.45 | 1402.56 | 900.38 | 624.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3126.52 | 8984.35 | 3407.69 | 2031.22 | 1360.66 | 1711.50 | 2196.67 | 2752.12 | 1077.46 | 699.18 | 1011.88 | 796.59 | 812.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 43600.00 | 94700.00 | 160100.00 | 82300.00 | 20500.00 | 17600.00 | 15000.00 | 13600.00 | 12000.00 | 8376.00 | 7224.01 | 6133.78 | 5406.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 42800.00 | 24700.00 | -10800.00 | -7621.52 | 48600.00 | 41400.00 | 20600.00 | 13300.00 | 17100.00 | 15200.00 | 15000.00 | 13900.00 | 17100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2.00 | 3501.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 16.86 | 15.60 | 69.03 | 56.31 | 102.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.53 | 167.80 | 3.50 | 18000.00 | 3.87 | 0.15 | -- | 8.59 | 1.80 | 9.33 | 7.91 | 8.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 7200.00 | 689.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 37900.00 | 86000.00 | 664.74 | 21500.00 | 4923.61 | -- | -- | -- | 545.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7227.39 | 38800.00 | 89600.00 | 18700.00 | 21600.00 | 4923.76 | -- | 8.59 | 1.80 | 554.33 | 7.91 | 8.08 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 691.00 | 4502.00 | 900.00 | 980.82 | -- | -- | 2471.29 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9675.60 | 6539.93 | 30600.00 | 101800.00 | 207400.00 | 115200.00 | 78800.00 | 42900.00 | 56400.00 | 21200.00 | 5215.85 | 3257.43 | 7089.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2076.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 37000.00 | 85800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9675.60 | 44200.00 | 120900.00 | 102700.00 | 208300.00 | 117300.00 | 78800.00 | 45400.00 | 56400.00 | 21200.00 | 5215.85 | 3257.43 | 9089.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2448.21 | -5446.69 | -31300.00 | -84000.00 | -186700.00 | -112400.00 | -78800.00 | -45400.00 | -56400.00 | -20700.00 | -5207.94 | -3249.35 | -9089.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2199.30 | -- | 86400.00 | 11600.00 | 1953.24 | 7717.95 | 27900.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2199.30 | -- | 4584.34 | 11600.00 | 1953.24 | 7717.95 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 56200.00 | 84800.00 | 137400.00 | 169900.00 | 201100.00 | 120500.00 | 140300.00 | 61900.00 | 87700.00 | 32400.00 | 12000.00 | 14000.00 | 12000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15400.00 | -- | -- | -- | -- | 1987.76 | 6000.00 | 29200.00 | 10000.00 | -- | 33000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
67600.00 | 56200.00 | 87000.00 | 152800.00 | 256300.00 | 212700.00 | 122500.00 | 148000.00 | 91900.00 | 93800.00 | 61600.00 | 22000.00 | 14000.00 | 45000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 101100.00 | 89200.00 | 77300.00 | 78400.00 | 39700.00 | 38800.00 | 61500.00 | 42400.00 | 37600.00 | 24000.00 | 16500.00 | 19000.00 | 12500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24100.00 | 26600.00 | 38300.00 | 37100.00 | 22600.00 | 15000.00 | 12300.00 | 9252.08 | 5276.70 | 4419.52 | 4909.22 | 5201.53 | 5531.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8532.58 | 27700.00 | 458.24 | 398.00 | 42.00 | 22.00 | 1352.44 | 6000.00 | 29300.00 | 10000.00 | -- | 33000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 125200.00 | 124400.00 | 143300.00 | 116000.00 | 62700.00 | 53900.00 | 73800.00 | 53100.00 | 48900.00 | 57700.00 | 31400.00 | 24200.00 | 51000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69000.00 | -37400.00 | 9486.85 | 140300.00 | 150000.00 | 68600.00 | 74200.00 | 38800.00 | 44900.00 | 3914.96 | -9359.22 | -10300.00 | -6031.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -0.26 | -4.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -28700.00 | -18200.00 | -32600.00 | 48700.00 | 11900.00 | -2300.31 | 16000.00 | 6674.31 | 5575.76 | -1498.18 | 470.41 | 379.25 | 1981.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39600.00 | 57800.00 | 90400.00 | 40600.00 | 28800.00 | 31100.00 | 15000.00 | 8372.13 | 2796.37 | 4294.55 | 3824.14 | 3444.89 | 1463.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10900.00 | 39600.00 | 57800.00 | 89300.00 | 40600.00 | 28800.00 | 31100.00 | 15000.00 | 8372.13 | 2796.37 | 4294.55 | 3824.14 | 3444.89 |