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研究报告
新日股份（603787）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
159600.00 | 152900.00 | 154800.00 | 115800.00 | 100400.00 | 104500.00 | 96500.00 | 94400.00 | 87900.00 | 53300.00 | 50200.00 | 48000.00 | 45300.00 | 41600.00 |
| 资产合计 |
402500.00 | 319100.00 | 360300.00 | 331700.00 | 282200.00 | 323000.00 | 182000.00 | 190000.00 | 191200.00 | 139800.00 | 125100.00 | 131900.00 | 121300.00 | 110500.00 |
| 负债合计 |
242900.00 | 166200.00 | 205500.00 | 215900.00 | 181800.00 | 218600.00 | 85600.00 | 95600.00 | 103300.00 | 86500.00 | 74900.00 | 83900.00 | 76000.00 | 68900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
159000.00 | 152400.00 | 154600.00 | 115500.00 | 100100.00 | 104000.00 | 96400.00 | 94400.00 | 87900.00 | 53300.00 | 49500.00 | 47000.00 | 44300.00 | 41600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
86000.00 | 31100.00 | 33100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.19 | 908.76 | 779.25 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 2199.95 | 2346.62 | 2219.57 | 2191.23 | 2021.41 | 215.69 | 676.71 | 1028.14 | 1308.85 | 1460.31 | 1504.13 |
| 投资性房地产 |
6463.79 | 3379.54 | 4806.57 | 2479.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
31900.00 | 33400.00 | 25900.00 | 26700.00 | 30900.00 | 21000.00 | 22100.00 | 15900.00 | 11300.00 | 11500.00 | 16200.00 | 16800.00 | 17300.00 | 12200.00 |
| 递延所得税资产 |
6386.72 | 6059.53 | 4536.43 | 3459.94 | 3419.59 | 3395.33 | 1121.81 | 814.25 | 1349.57 | 1025.58 | 898.94 | 1628.67 | 1104.08 | 567.25 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
51000.00 | 33600.00 | 97000.00 | 144100.00 | 117000.00 | 186100.00 | 86600.00 | 59000.00 | 57200.00 | 76800.00 | 39400.00 | 38400.00 | 29100.00 | 48600.00 |
| 交易性金融资产 |
86000.00 | 31100.00 | 33100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.19 | 908.76 | 779.25 |
| 应收票据及应收账款 |
45500.00 | 42100.00 | 32500.00 | 23200.00 | 31200.00 | 17900.00 | 15500.00 | 25200.00 | 7959.13 | 5445.30 | 6882.35 | 8154.08 | 7944.92 | 2920.09 |
| 其中：应收票据 |
3023.15 | 2494.67 | 826.50 | -- | -- | -- | -- | 19200.00 | 262.52 | 39.77 | 1298.95 | 1327.86 | 2066.32 | 29.34 |
| 应收账款 |
42400.00 | 39600.00 | 31600.00 | 23200.00 | 31200.00 | 17900.00 | 15500.00 | 5968.75 | 7696.62 | 5405.53 | 5583.40 | 6826.22 | 5878.60 | 2890.75 |
| 预付款项 |
3967.34 | 1004.92 | 19500.00 | 5949.19 | 11900.00 | 7735.24 | 3114.48 | 1258.65 | 477.81 | 1928.51 | 2775.11 | 1408.32 | 775.64 | 731.23 |
| 其他应收款合计 |
1262.49 | 1019.29 | 592.37 | 748.58 | 555.45 | 756.04 | 727.00 | 591.47 | 604.91 | 2390.97 | 601.43 | 874.27 | 1437.08 | 601.19 |
| 其他应收款 |
-- | 1019.29 | 592.37 | 601.42 | 555.45 | 756.04 | 727.00 | 591.47 | 604.91 | 2390.97 | 601.43 | 874.27 | 1437.08 | 601.19 |
| 存货 |
21600.00 | 18400.00 | 17500.00 | 25300.00 | 19700.00 | 31100.00 | 13500.00 | 17200.00 | 14800.00 | 11900.00 | 15700.00 | 17400.00 | 19000.00 | 9724.02 |
| 其他流动资产 |
2646.09 | 3150.75 | 3424.99 | 2782.14 | 2622.74 | 3447.89 | 1607.06 | 30400.00 | 68300.00 | 343.87 | 376.15 | 427.05 | 535.23 | 446.38 |
| 总现金 |
137000.00 | 64700.00 | 130000.00 | 144100.00 | 117000.00 | 186100.00 | 86600.00 | 59000.00 | 57200.00 | 76800.00 | 39400.00 | 39400.00 | 30000.00 | 49300.00 |
| 流动资产合计 |
212000.00 | 130700.00 | 203700.00 | 202600.00 | 183300.00 | 248300.00 | 121700.00 | 133600.00 | 149400.00 | 98700.00 | 65800.00 | 67700.00 | 59700.00 | 63800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 2199.95 | 2346.62 | 2219.57 | 2191.23 | 2021.41 | 215.69 | 676.71 | 1028.14 | 1308.85 | 1460.31 | 1504.13 |
| 其他权益工具投资 |
1962.00 | 1633.20 | 1675.20 | 2204.40 | 2568.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
6463.79 | 3379.54 | 4806.57 | 2479.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
104300.00 | 111300.00 | 71000.00 | 59800.00 | 35400.00 | 34700.00 | 32200.00 | 35300.00 | 28300.00 | 27600.00 | 40700.00 | 43700.00 | 35200.00 | 30400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 111300.00 | 71000.00 | 59800.00 | 35400.00 | 34700.00 | 32200.00 | 35300.00 | 28300.00 | 27600.00 | 40700.00 | 43700.00 | 35200.00 | 30400.00 |
| 在建工程合计 |
13600.00 | 6905.81 | 33700.00 | 24400.00 | 21200.00 | 9740.59 | 2570.46 | 874.19 | 210.66 | 15.38 | -- | 22.48 | 6099.63 | 1455.21 |
| 其中：在建工程 |
-- | 6905.81 | 33700.00 | 24400.00 | 21200.00 | 9740.59 | 2570.46 | 874.19 | 210.66 | 15.38 | -- | 22.48 | 6099.63 | 1455.21 |
| 无形资产 |
31900.00 | 33400.00 | 25900.00 | 26700.00 | 30900.00 | 21000.00 | 22100.00 | 15900.00 | 11300.00 | 11500.00 | 16200.00 | 16800.00 | 17300.00 | 12200.00 |
| 长期待摊费用 |
6288.70 | 8253.69 | 10500.00 | 7035.21 | 48.60 | 68.12 | 149.30 | 128.42 | 84.04 | 6.91 | 67.87 | 192.45 | 86.95 | -- |
| 递延所得税资产 |
6386.72 | 6059.53 | 4536.43 | 3459.94 | 3419.59 | 3395.33 | 1121.81 | 814.25 | 1349.57 | 1025.58 | 898.94 | 1628.67 | 1104.08 | 567.25 |
| 其他非流动资产 |
15500.00 | 17200.00 | 4538.54 | 198.45 | 2685.49 | 3597.52 | 5.47 | 1405.62 | 385.25 | 347.71 | 363.69 | 407.94 | 382.43 | 663.55 |
| 非流动资产合计 |
190500.00 | 188400.00 | 156700.00 | 129100.00 | 98900.00 | 74800.00 | 60400.00 | 56400.00 | 41800.00 | 41100.00 | 59300.00 | 64100.00 | 61600.00 | 46800.00 |
| 资产合计 |
402500.00 | 319100.00 | 360300.00 | 331700.00 | 282200.00 | 323000.00 | 182000.00 | 190000.00 | 191200.00 | 139800.00 | 125100.00 | 131900.00 | 121300.00 | 110500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2210.35 | 3261.28 | 3210.00 | 3035.33 | 2334.53 | 3231.94 | 2554.34 | 3159.87 | 2412.29 | 1938.06 | 2436.08 | 2634.93 | 2533.51 | 2621.36 |
| 应交税费 |
2325.97 | 899.16 | 1093.66 | 1329.03 | 675.65 | 2706.60 | 850.65 | 558.67 | 1164.64 | 682.34 | 611.65 | 896.26 | 1016.72 | 476.88 |
| 预计负债 |
-- | -- | 64.77 | 75.66 | 9.00 | 127.52 | 94.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75 |
| 递延所得税负债 |
117.02 | 78.65 | 247.43 | 181.62 | 12.25 | 456.19 | 35.74 | -- | -- | -- | -- | 134.61 | 195.23 | 176.70 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 4000.00 | 9500.00 | 3000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
199700.00 | 120200.00 | 161100.00 | 168200.00 | 144000.00 | 178800.00 | 55400.00 | 50200.00 | 84200.00 | 67300.00 | 53100.00 | 60400.00 | 48000.00 | 51400.00 |
| 其中：应付票据 |
135600.00 | 80000.00 | 113500.00 | 118300.00 | 103800.00 | 139100.00 | 25100.00 | 14100.00 | 50900.00 | 38700.00 | 28300.00 | 25600.00 | 21300.00 | 27100.00 |
| 应付账款 |
64100.00 | 40100.00 | 47600.00 | 49900.00 | 40200.00 | 39700.00 | 30300.00 | 36100.00 | 33300.00 | 28600.00 | 24900.00 | 34900.00 | 26700.00 | 24300.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 418.73 | 358.26 | 6494.79 | 23800.00 | 2370.44 | 3657.28 | 2050.64 | 2309.66 | 2422.39 | 4439.46 |
| 合同负债 |
12200.00 | 13800.00 | 12500.00 | 15700.00 | 10900.00 | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2210.35 | 3261.28 | 3210.00 | 3035.33 | 2334.53 | 3231.94 | 2554.34 | 3159.87 | 2412.29 | 1938.06 | 2436.08 | 2634.93 | 2533.51 | 2621.36 |
| 应交税费 |
2325.97 | 899.16 | 1093.66 | 1329.03 | 675.65 | 2706.60 | 850.65 | 558.67 | 1164.64 | 682.34 | 611.65 | 896.26 | 1016.72 | 476.88 |
| 其他应付款合计 |
21900.00 | 23800.00 | 24900.00 | 24800.00 | 21500.00 | 19400.00 | 15200.00 | 13600.00 | 8751.17 | 8524.02 | 7720.25 | 5932.35 | 3732.84 | 2269.96 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 17.53 | 3.22 |
| 其他应付款 |
-- | 23800.00 | 24900.00 | 24800.00 | 21500.00 | 19400.00 | 15200.00 | 13600.00 | 8751.17 | 8524.02 | 7720.25 | 5924.89 | 3715.31 | 2266.74 |
| 一年内到期的非流动负债 |
174.48 | 24.02 | -- | 457.23 | 121.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
2403.23 | 2668.36 | 434.14 | 726.67 | 414.49 | 577.65 | 2706.60 | 1614.55 | 1319.78 | 1529.08 | 1744.00 | 1699.99 | 2367.50 | -- |
| 流动负债合计 |
240900.00 | 164500.00 | 203300.00 | 214300.00 | 180300.00 | 216100.00 | 83200.00 | 93000.00 | 100300.00 | 83600.00 | 69700.00 | 77900.00 | 69600.00 | 64200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 64.77 | 75.66 | 9.00 | 127.52 | 94.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75 |
| 递延所得税负债 |
117.02 | 78.65 | 247.43 | 181.62 | 12.25 | 456.19 | 35.74 | -- | -- | -- | -- | 134.61 | 195.23 | 176.70 |
| 非流动负债合计 |
1964.84 | 1687.06 | 2178.67 | 1655.23 | 1505.07 | 2430.38 | 2358.09 | 2609.18 | 3026.70 | 2949.64 | 5211.72 | 5954.80 | 6417.20 | 4746.19 |
| 负债合计 |
242900.00 | 166200.00 | 205500.00 | 215900.00 | 181800.00 | 218600.00 | 85600.00 | 95600.00 | 103300.00 | 86500.00 | 74900.00 | 83900.00 | 76000.00 | 68900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 20400.00 | 20400.00 | 20400.00 | 20400.00 | 20400.00 | 20400.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 资本公积 |
61000.00 | 61000.00 | 61000.00 | 22700.00 | 22200.00 | 22200.00 | 22300.00 | 22200.00 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-1256.46 | -842.75 | -722.31 | -268.21 | 40.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
10600.00 | 10600.00 | 9758.58 | 8879.81 | 7831.00 | 7831.00 | 6235.84 | 5589.95 | 4821.20 | 4446.03 | 4228.84 | 3282.40 | 2923.95 | 2183.83 |
| 未分配利润 |
65600.00 | 58600.00 | 61500.00 | 63800.00 | 49700.00 | 53600.00 | 47500.00 | 46100.00 | 40500.00 | 33500.00 | 30000.00 | 28500.00 | 26100.00 | 24100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
159000.00 | 152400.00 | 154600.00 | 115500.00 | 100100.00 | 104000.00 | 96400.00 | 94400.00 | 87900.00 | 53300.00 | 49500.00 | 47000.00 | 44300.00 | 41600.00 |
| 少数股东权益 |
583.81 | 444.03 | 233.71 | 255.91 | 301.30 | 448.00 | 114.90 | -- | -- | -- | 701.75 | 942.97 | 998.95 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
159600.00 | 152900.00 | 154800.00 | 115800.00 | 100400.00 | 104500.00 | 96500.00 | 94400.00 | 87900.00 | 53300.00 | 50200.00 | 48000.00 | 45300.00 | 41600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
402500.00 | 319100.00 | 360300.00 | 331700.00 | 282200.00 | 323000.00 | 182000.00 | 190000.00 | 191200.00 | 139800.00 | 125100.00 | 131900.00 | 121300.00 | 110500.00 |