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研究报告
日辰股份（603755）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 72800.00 | 70200.00 | 68700.00 | 66100.00 | 60900.00 | 58200.00 | 19900.00 | 16400.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10300.00 |
| 资产合计 |
104600.00 | 100300.00 | 96200.00 | 92200.00 | 82400.00 | 71100.00 | 63100.00 | 24500.00 | 20400.00 | 17200.00 | 15800.00 | 13700.00 |
| 负债合计 |
30800.00 | 27500.00 | 26100.00 | 23500.00 | 16300.00 | 10300.00 | 4952.10 | 4578.40 | 3939.99 | 3875.19 | 4200.71 | 3352.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
73900.00 | 72800.00 | 70200.00 | 68700.00 | 66100.00 | 60900.00 | 58200.00 | 19900.00 | 16400.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 16600.00 | 14500.00 | 28600.00 | 6538.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
9995.27 | 10000.00 | 10000.00 | 4914.34 | 4897.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 3838.21 | 3816.27 | 3966.24 | 3765.82 | 300.73 | 317.80 | 303.14 | 324.83 | 309.18 | 260.63 | 267.10 |
| 商誉 |
1639.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
378.31 | 122.86 | 245.81 | 157.65 | 91.50 | 61.53 | 53.15 | 43.38 | 36.11 | 30.23 | 26.43 | 32.10 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
11900.00 | 16300.00 | 4426.00 | 15600.00 | 14300.00 | 9153.76 | 51100.00 | 13400.00 | 10100.00 | 6889.44 | 6146.62 | 3286.03 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 16600.00 | 14500.00 | 28600.00 | 6538.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
6880.64 | 7588.32 | 6928.76 | 6505.14 | 6537.45 | 5032.17 | 4612.18 | 4029.38 | 3575.14 | 3669.28 | 3346.88 | 4064.89 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 345.00 | 514.00 | 310.75 | 225.00 |
| 应收账款 |
6880.64 | 7588.32 | 6928.76 | 6505.14 | 6537.45 | 5032.17 | 4612.18 | 4029.38 | 3230.14 | 3155.28 | 3036.14 | 3839.89 |
| 预付款项 |
146.86 | 224.07 | 268.72 | 209.08 | 177.15 | 186.66 | 28.34 | 9.49 | 12.63 | 18.24 | 28.82 | 40.05 |
| 其他应收款合计 |
112.73 | 85.71 | 80.45 | 179.16 | 137.10 | 56.79 | 38.85 | 31.03 | 24.37 | 34.58 | 40.59 | 20.34 |
| 其他应收款 |
112.73 | 85.71 | 80.45 | 179.16 | 137.10 | 56.79 | 38.85 | 31.03 | -- | -- | 40.59 | 20.34 |
| 存货 |
2900.75 | 3641.21 | 3194.01 | 3291.19 | 3059.91 | 2443.80 | 2249.84 | 1842.29 | 1639.69 | 1607.45 | 1234.82 | 1063.51 |
| 其他流动资产 |
2912.63 | 2333.35 | 1886.90 | 1027.95 | 13.49 | 32700.00 | 0.09 | 129.13 | 72.63 | 7.73 | -- | -- |
| 总现金 |
11900.00 | 16300.00 | 21100.00 | 30100.00 | 42800.00 | 15700.00 | 51100.00 | 13400.00 | 10100.00 | 6889.44 | 6146.62 | 3286.03 |
| 流动资产合计 |
-- | 30800.00 | 34000.00 | 41900.00 | 53500.00 | 56400.00 | 58100.00 | 19500.00 | 15400.00 | 12200.00 | 10800.00 | 8474.83 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
9995.27 | 10000.00 | 10000.00 | 4914.34 | 4897.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
19000.00 | 17400.00 | 6609.37 | 6544.57 | 6368.66 | 4900.58 | 4658.51 | 4610.90 | 4452.99 | 4529.75 | 4464.37 | 4905.91 |
| 其中：固定资产 |
19000.00 | 17400.00 | 6609.37 | 6544.57 | 6368.66 | 4900.58 | 4658.51 | 4610.90 | -- | -- | 4464.37 | 4905.91 |
| 在建工程合计 |
38200.00 | 34000.00 | 35800.00 | 29200.00 | 10400.00 | 9332.88 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
38200.00 | 34000.00 | 35800.00 | 29200.00 | 10400.00 | 9332.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 3838.21 | 3816.27 | 3966.24 | 3765.82 | 300.73 | 317.80 | 303.14 | 324.83 | 309.18 | 260.63 | 267.10 |
| 商誉 |
1639.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
737.84 | 104.85 | 1069.78 | 969.14 | 185.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
378.31 | 122.86 | 245.81 | 157.65 | 91.50 | 61.53 | 53.15 | 43.38 | 36.11 | 30.23 | 26.43 | 32.10 |
| 其他非流动资产 |
2243.16 | 1779.40 | 431.95 | 553.83 | 1145.02 | 133.82 | 11.79 | 72.00 | 104.20 | 97.58 | 211.05 | 1.58 |
| 非流动资产合计 |
79200.00 | 69500.00 | 62200.00 | 50300.00 | 28900.00 | 14700.00 | 5041.25 | 5029.42 | 4919.05 | 4966.75 | 4962.48 | 5206.68 |
| 资产合计 |
104600.00 | 100300.00 | 96200.00 | 92200.00 | 82400.00 | 71100.00 | 63100.00 | 24500.00 | 20400.00 | 17200.00 | 15800.00 | 13700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
811.28 | 1107.70 | 947.56 | 1097.34 | 861.43 | 861.52 | 823.81 | 999.35 | 1075.75 | 1128.12 | 1221.16 | 912.04 |
| 应交税费 |
574.99 | 616.45 | 535.09 | 1111.94 | 665.82 | 425.40 | 730.83 | 635.38 | 461.35 | 273.04 | 211.31 | 382.19 |
| 递延所得税负债 |
382.52 | 109.30 | 129.43 | 91.78 | 7.15 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
11700.00 | 8099.74 | 8663.40 | 10100.00 | 5255.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
5755.38 | 8471.94 | 11200.00 | 8173.97 | 5580.41 | 4297.39 | 3272.55 | 2861.06 | 2316.72 | 2425.16 | 1523.16 | 875.93 |
| 应付账款 |
5755.38 | 8471.94 | 11200.00 | 8173.97 | 5580.41 | 4297.39 | 3272.55 | 2861.06 | 2316.72 | 2425.16 | 1523.16 | 875.93 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.72 | 29.81 | 27.88 | 35.42 | 39.22 | 25.88 |
| 合同负债 |
-- | 119.53 | 50.19 | 94.18 | 108.26 | 69.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
811.28 | 1107.70 | 947.56 | 1097.34 | 861.43 | 861.52 | 823.81 | 999.35 | 1075.75 | 1128.12 | 1221.16 | 912.04 |
| 应交税费 |
574.99 | 616.45 | 535.09 | 1111.94 | 665.82 | 425.40 | 730.83 | 635.38 | 461.35 | 273.04 | 211.31 | 382.19 |
| 其他应付款合计 |
-- | 79.77 | 58.74 | 15.87 | 13.33 | 13.97 | 12.62 | 6.56 | 5.17 | 13.45 | 5.85 | 1156.59 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.82 |
| 其他应付款 |
88.98 | 79.77 | 58.74 | 15.87 | 13.33 | 13.97 | 12.62 | 6.56 | -- | -- | 3.65 | 5.76 |
| 一年内到期的非流动负债 |
84.47 | 34.84 | 936.93 | 918.22 | 913.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
9.11 | 15.54 | 6.53 | 12.24 | 14.07 | 9.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
19100.00 | 18500.00 | 22400.00 | 21500.00 | 13400.00 | 5677.28 | 4873.54 | 4532.16 | 3886.87 | 3875.19 | 4200.71 | 3352.62 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 8556.55 | 3208.63 | 1800.00 | 2700.00 | 4501.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
382.52 | 109.30 | 129.43 | 91.78 | 7.15 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
11700.00 | 8957.46 | 3673.01 | 2046.19 | 2887.15 | 4574.46 | 78.56 | 46.23 | 53.12 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
30800.00 | 27500.00 | 26100.00 | 23500.00 | 16300.00 | 10300.00 | 4952.10 | 4578.40 | 3939.99 | 3875.19 | 4200.71 | 3352.62 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 7395.37 | 7395.37 | 7395.37 | 7395.37 | 7395.37 |
| 资本公积 |
34700.00 | 34700.00 | 35500.00 | 35200.00 | 34800.00 | 34700.00 | 34700.00 | 2933.81 | 2933.81 | 2933.81 | -- | -- |
| 减：库存股 |
3016.76 | 3016.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4930.68 | 4930.68 | 4930.68 | 4532.07 | 4033.77 | 3220.78 | 2408.27 | 1555.55 | 857.48 | 297.09 | 1922.67 | 1678.65 |
| 未分配利润 |
27400.00 | 26300.00 | 19900.00 | 19100.00 | 17400.00 | 13100.00 | 11200.00 | 8018.09 | 5235.45 | 2692.01 | 2258.47 | 1235.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
73900.00 | 72800.00 | 70200.00 | 68700.00 | 66100.00 | 60900.00 | 58200.00 | 19900.00 | 16400.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.02 | 19.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 72800.00 | 70200.00 | 68700.00 | 66100.00 | 60900.00 | 58200.00 | 19900.00 | 16400.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10300.00 |