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研究报告
三棵树（603737）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
9120.74 | -- | 100900.00 | 140800.00 | 95600.00 | 48500.00 | 45700.00 | 40000.00 | 26700.00 | 22300.00 | 5752.50 | 21400.00 | 12700.00 | 15100.00 | 11300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23900.00 | -- | -108500.00 | -60100.00 | -109300.00 | -248600.00 | -80100.00 | -67500.00 | -44200.00 | -18200.00 | -40900.00 | -8328.66 | -10500.00 | -2466.18 | -5026.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8537.53 | -49500.00 | 19400.00 | 131800.00 | 87900.00 | 62200.00 | 21500.00 | -3219.07 | 35600.00 | -5046.44 | -892.17 | -13200.00 | -5438.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
302300.00 | -- | 1392400.00 | 1466100.00 | 1254300.00 | 1119900.00 | 776600.00 | 585800.00 | 400000.00 | 300900.00 | 203800.00 | 167300.00 | 143400.00 | 116900.00 | 97200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1282.28 | -- | 16300.00 | -- | -- | 0.62 | 2.62 | -- | 0.22 | -- | 0.55 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
54600.00 | 165200.00 | 207600.00 | 152100.00 | 98600.00 | 141400.00 | 40100.00 | 17200.00 | 11800.00 | 4819.32 | 6106.13 | 6397.11 | 4326.59 | 4693.01 | 5209.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1574000.00 | 1601300.00 | 1618300.00 | 1369200.00 | 1261400.00 | 816800.00 | 603000.00 | 411800.00 | 305700.00 | 209900.00 | 173700.00 | 147800.00 | 121600.00 | 102400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
209000.00 | 832199.90 | 930199.90 | 870900.00 | 811399.90 | 756600.00 | 466300.00 | 345900.00 | 245300.00 | 176200.00 | 105300.00 | 80800.00 | 75000.00 | 65100.00 | 56400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66800.00 | -- | 219000.00 | 205400.00 | 192600.00 | 186400.00 | 121000.00 | 83100.00 | 56700.00 | 41900.00 | 36100.00 | 27000.00 | 20300.00 | 14000.00 | 11300.00 |
| 支付的各项税费 |
14300.00 | -- | 82000.00 | 88400.00 | 59400.00 | 48300.00 | 53900.00 | 45700.00 | 34700.00 | 26400.00 | 20700.00 | 15900.00 | 11300.00 | 10000.00 | 8100.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
57600.00 | -- | 269200.00 | 312800.00 | 210200.00 | 221700.00 | 129900.00 | 88200.00 | 48400.00 | 38800.00 | 42000.00 | 28600.00 | 28500.00 | 17200.00 | 15200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
347700.00 | 1387200.00 | 1500400.00 | 1477500.00 | 1273600.00 | 1212900.00 | 771000.00 | 563000.00 | 385100.00 | 283400.00 | 204200.00 | 152300.00 | 135100.00 | 106400.00 | 91100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9120.74 | -- | 100900.00 | 140800.00 | 95600.00 | 48500.00 | 45700.00 | 40000.00 | 26700.00 | 22300.00 | 5752.50 | 21400.00 | 12700.00 | 15100.00 | 11300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
18200.00 | 18500.00 | 76000.00 | 35600.00 | 14000.00 | 7500.00 | 15000.00 | 36400.00 | 52200.00 | 17000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.51 | 24.86 | -- | -- | -- | 4.15 | 19.34 | 154.21 | 225.72 | 163.22 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 38.08 | 57.27 | 18.91 | 33.85 | 41.37 | 36.39 | 21.89 | 66.04 | 51.41 |
| 投资活动现金流入小计 |
18200.00 | 18600.00 | 76000.00 | 35600.00 | 14000.00 | 7506.09 | 15100.00 | 36600.00 | 52500.00 | 17200.00 | 1045.05 | 36.39 | 21.89 | 66.04 | 51.41 |
| 投资支付的现金 |
25600.00 | -- | 76000.00 | 32200.00 | 19800.00 | 15500.00 | 6005.00 | 26100.00 | 68800.00 | 14800.00 | 22800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16400.00 | -- | 107000.00 | 60900.00 | 93500.00 | 225700.00 | 85000.00 | 68900.00 | 28000.00 | 20600.00 | 19100.00 | 8365.04 | 5237.76 | 2532.22 | 5078.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1500.00 | 2576.00 | 10000.00 | 14900.00 | 4129.98 | 9124.03 | -- | -- | -- | -- | 5247.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 184500.00 | 95700.00 | 123300.00 | 256100.00 | 95100.00 | 104100.00 | 96700.00 | 35400.00 | 41900.00 | 8365.04 | 10500.00 | 2532.22 | 5078.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23900.00 | -- | -108500.00 | -60100.00 | -109300.00 | -248600.00 | -80100.00 | -67500.00 | -44200.00 | -18200.00 | -40900.00 | -8328.66 | -10500.00 | -2466.18 | -5026.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 5400.00 | -- | -- | 39400.00 | 6671.00 | 882.74 | 6489.07 | 39800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 15300.00 | 10000.00 | 5400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 246200.00 | 531300.00 | 358200.00 | 274800.00 | 400100.00 | 200300.00 | 128400.00 | 53200.00 | 27400.00 | 22000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 5000.00 | 26600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
56000.00 | 268700.00 | 27400.00 | 42500.00 | 60700.00 | 418000.00 | 239600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 568700.00 | 406200.00 | 335500.00 | 818100.00 | 479300.00 | 135100.00 | 54100.00 | 33900.00 | 61900.00 | 15000.00 | 15000.00 | 5000.00 | 26600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
67500.00 | 335300.00 | 469200.00 | 367900.00 | 249700.00 | 249100.00 | 142500.00 | 55300.00 | 25600.00 | 32400.00 | 15500.00 | 16500.00 | 11000.00 | 14600.00 | 27900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 67200.00 | 28300.00 | 18800.00 | 15800.00 | 26500.00 | 19800.00 | 10600.00 | 6715.59 | 4673.13 | 4497.88 | 3546.44 | 4892.17 | 3636.19 | 4094.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 422.33 | 115.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 290700.00 | 62600.00 | 69000.00 | 50600.00 | 410800.00 | 229100.00 | 6872.86 | 257.88 | -- | 6331.66 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
135800.00 | -- | 560100.00 | 455600.00 | 316100.00 | 686300.00 | 391400.00 | 72900.00 | 32600.00 | 37100.00 | 26300.00 | 20000.00 | 15900.00 | 18200.00 | 32000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8537.53 | -49500.00 | 19400.00 | 131800.00 | 87900.00 | 62200.00 | 21500.00 | -3219.07 | 35600.00 | -5046.44 | -892.17 | -13200.00 | -5438.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 57.09 | -1.96 | -11.73 | -32.48 | -0.67 | 1.79 | -1.20 | -4.07 | 5.41 | 2.73 | -1.66 | 0.17 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-14400.00 | -- | 975.45 | 31200.00 | 5697.66 | -68400.00 | 53500.00 | 34700.00 | 3974.89 | 912.49 | 453.27 | 8048.93 | 1299.92 | -563.30 | 841.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 76700.00 | 45400.00 | 39700.00 | 108100.00 | 54600.00 | 19900.00 | 15900.00 | 15000.00 | 14600.00 | 6505.69 | 5205.77 | 5769.07 | 4927.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
34700.00 | 49100.00 | 77600.00 | 76700.00 | 45400.00 | 39700.00 | 108100.00 | 54600.00 | 19900.00 | 15900.00 | 15000.00 | 14600.00 | 6505.69 | 5205.77 | 5769.07 |