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研究报告
鸣志电器（603728）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1453.35 | -- | 24600.00 | 20300.00 | 847.39 | 22300.00 | 33000.00 | 21200.00 | 11400.00 | 14700.00 | 13200.00 | 13500.00 | 10700.00 | 16500.00 | 7023.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -26800.00 | -4053.84 | -34200.00 | -22800.00 | -21800.00 | 1974.32 | -16600.00 | -54600.00 | -12700.00 | -16200.00 | -7763.33 | -2463.39 | -4845.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 15300.00 | -18800.00 | 22800.00 | -5191.48 | -7487.30 | -111.82 | -1874.26 | 75900.00 | 395.00 | 1120.20 | -1987.53 | -7486.54 | -2098.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72000.00 | -- | 256700.00 | 286100.00 | 302500.00 | 291300.00 | 237700.00 | 223500.00 | 210600.00 | 176900.00 | 153400.00 | 130800.00 | 125200.00 | 100900.00 | 96800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2125.89 | 4885.38 | 5929.84 | 4129.87 | 2454.02 | 2444.05 | 2539.94 | 1833.62 | 1635.98 | 1877.95 | 2614.41 | 1901.54 | 2271.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1261.90 | -- | 2135.24 | 2577.62 | 1486.93 | 2670.49 | 2465.05 | 3202.68 | 3361.31 | 1564.00 | 599.77 | 764.24 | 316.01 | 520.56 | 3317.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 261000.00 | 293500.00 | 309900.00 | 298100.00 | 242600.00 | 229200.00 | 216500.00 | 180300.00 | 155700.00 | 133500.00 | 128100.00 | 103300.00 | 102400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 120600.00 | 150300.00 | 189100.00 | 175300.00 | 132500.00 | 126300.00 | 130200.00 | 102600.00 | 87500.00 | 77700.00 | 81900.00 | 55600.00 | 66600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25800.00 | -- | 91600.00 | 94800.00 | 89300.00 | 76100.00 | 55400.00 | 57100.00 | 51400.00 | 42900.00 | 38000.00 | 29100.00 | 22400.00 | 18500.00 | 14500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 8263.76 | 10700.00 | 13300.00 | 8177.14 | 6944.28 | 7133.54 | 6850.56 | 6369.56 | 5674.18 | 4212.63 | 3892.12 | 4071.44 | 3028.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9788.67 | -- | 16000.00 | 17400.00 | 17400.00 | 16200.00 | 14600.00 | 17500.00 | 16700.00 | 13700.00 | 11300.00 | 8933.86 | 9256.32 | 8640.55 | 11200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 236300.00 | 273200.00 | 309100.00 | 275800.00 | 209600.00 | 208000.00 | 205100.00 | 165600.00 | 142500.00 | 119900.00 | 117500.00 | 86800.00 | 95300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1453.35 | -- | 24600.00 | 20300.00 | 847.39 | 22300.00 | 33000.00 | 21200.00 | 11400.00 | 14700.00 | 13200.00 | 13500.00 | 10700.00 | 16500.00 | 7023.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 24800.00 | 16700.00 | -- | 10100.00 | 67800.00 | 138900.00 | 97500.00 | 84900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 25.89 | 147.42 | -- | 1.23 | 428.91 | 530.16 | 1090.55 | 540.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.38 | 41.16 | 38.33 | 61.47 | 54.26 | 38.25 | 95.68 | 117.85 | 6.53 | 4.27 | 10.78 | 0.90 | 77.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 24800.00 | -- | 300.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | 42.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 24800.00 | 41600.00 | 38.33 | 10400.00 | 68200.00 | 139500.00 | 101700.00 | 85600.00 | 6.53 | 4.27 | 53.27 | 0.90 | 77.71 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 21800.00 | 22900.00 | 3543.79 | 9600.00 | 66800.00 | 104100.00 | 87700.00 | 131100.00 | 122.11 | 114.66 | -- | -- | 2571.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6211.52 | -- | 29800.00 | 19500.00 | 20000.00 | 23700.00 | 14600.00 | 14700.00 | 10800.00 | 4752.85 | 4527.55 | 2791.74 | 2644.25 | 2464.29 | 2351.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8659.50 | 18700.00 | 19500.00 | 1405.02 | 8089.11 | 13300.00 | 5172.35 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3244.72 | 10700.00 | -- | -- | -- | 300.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
14700.00 | -- | 51600.00 | 45700.00 | 34200.00 | 33300.00 | 90000.00 | 137500.00 | 118300.00 | 140200.00 | 12700.00 | 16200.00 | 7816.60 | 2464.29 | 4922.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -26800.00 | -4053.84 | -34200.00 | -22800.00 | -21800.00 | 1974.32 | -16600.00 | -54600.00 | -12700.00 | -16200.00 | -7763.33 | -2463.39 | -4845.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 143.32 | 86.33 | 3631.88 | -- | -- | -- | 81100.00 | -- | -- | -- | -- | 4395.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
190.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
12900.00 | -- | 55800.00 | 28600.00 | 34200.00 | 4333.22 | 19400.00 | 21600.00 | 18300.00 | 16100.00 | 16500.00 | 13800.00 | 7564.11 | 8463.31 | 18400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13100.00 | -- | 55800.00 | 28700.00 | 34300.00 | 7965.10 | 19400.00 | 21600.00 | 18300.00 | 97200.00 | 16500.00 | 13800.00 | 7564.11 | 8463.31 | 22700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 35200.00 | 41600.00 | 4880.88 | 10300.00 | 24300.00 | 19000.00 | 17700.00 | 14500.00 | 12700.00 | 10300.00 | 7894.23 | 14300.00 | 13100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2826.49 | 4298.71 | 5357.78 | 2250.22 | 2614.08 | 2674.15 | 2222.40 | 5267.74 | 3400.69 | 2357.25 | 1657.41 | 1649.85 | 11800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 9.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2485.84 | 1599.67 | 1242.70 | 602.79 | -- | -- | 200.00 | 1564.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
6766.50 | -- | 40600.00 | 47500.00 | 11500.00 | 13200.00 | 26900.00 | 21700.00 | 20200.00 | 21300.00 | 16100.00 | 12700.00 | 9551.64 | 15900.00 | 24800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 15300.00 | -18800.00 | 22800.00 | -5191.48 | -7487.30 | -111.82 | -1874.26 | 75900.00 | 395.00 | 1120.20 | -1987.53 | -7486.54 | -2098.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1368.46 | -- | 1528.59 | 1746.65 | 5003.19 | -2373.10 | -3016.43 | 827.95 | 1732.71 | -1551.04 | 1411.82 | 518.79 | 25.83 | -362.23 | 66.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-11200.00 | -- | 14600.00 | -755.00 | -5493.70 | -8079.45 | 761.37 | 23900.00 | -5343.65 | 34400.00 | 2238.55 | -1003.76 | 942.48 | 6193.77 | 146.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
87000.00 | -- | 55000.00 | 55700.00 | 61200.00 | 69300.00 | 68500.00 | 44700.00 | 50000.00 | 15600.00 | 13400.00 | 14400.00 | 13400.00 | 7239.84 | 7093.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 69600.00 | 55000.00 | 55700.00 | 61200.00 | 69300.00 | 68500.00 | 44700.00 | 50000.00 | 15600.00 | 13400.00 | 14400.00 | 13400.00 | 7239.84 |