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研究报告
阿科力（603722）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1717.57 | -- | 8426.75 | 4305.35 | 14500.00 | 15000.00 | 4976.48 | 4249.14 | 3989.52 | 5849.38 | 4164.55 | 7063.51 | 1834.37 | -85.42 | 1028.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2018.20 | -- | -37900.00 | 9396.43 | -10400.00 | -5337.45 | 4957.72 | -3902.32 | -8874.26 | -11200.00 | -3895.26 | -2367.38 | -3077.33 | -1324.91 | -667.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3506.34 | 19200.00 | -2900.32 | -3128.35 | -3550.60 | -1892.00 | -525.87 | -3468.00 | 16600.00 | 2368.56 | -2011.98 | 1693.07 | -315.02 | 713.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14500.00 | 37900.00 | 40800.00 | 49000.00 | 68600.00 | 69500.00 | 40200.00 | 42900.00 | 34500.00 | 25800.00 | 20600.00 | 27600.00 | 18800.00 | 11500.00 | 7167.33 |
| 收到的税费与返还 |
463.65 | -- | 2828.88 | 1968.30 | 1544.37 | 1861.26 | 1373.38 | 2429.44 | 1459.78 | 204.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
122.44 | -- | 11700.00 | 3224.60 | 2659.50 | 2403.39 | 1839.71 | 1069.69 | 4296.89 | 2414.82 | 618.25 | 539.28 | 1491.97 | 710.54 | 2158.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
15000.00 | 44700.00 | 55300.00 | 54200.00 | 72800.00 | 73800.00 | 43400.00 | 46400.00 | 40300.00 | 28500.00 | 21200.00 | 28200.00 | 20300.00 | 12200.00 | 9325.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11000.00 | -- | 34100.00 | 39500.00 | 45500.00 | 48000.00 | 30100.00 | 34700.00 | 29800.00 | 15300.00 | 9954.10 | 15400.00 | 14600.00 | 9239.20 | 5199.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1772.36 | -- | 4165.24 | 4407.91 | 4490.43 | 3296.75 | 2458.68 | 2406.18 | 1998.42 | 1335.58 | 1705.92 | 1539.14 | 1123.22 | 829.03 | 681.27 |
| 支付的各项税费 |
94.92 | -- | 333.11 | 949.71 | 3019.93 | 2020.88 | 1598.09 | 891.19 | 895.59 | 1038.14 | 1894.90 | 2113.30 | 946.76 | 590.21 | 342.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
464.28 | -- | 8317.26 | 5069.61 | 5360.51 | 5453.15 | 4230.52 | 4146.05 | 3558.17 | 4922.17 | 3472.04 | 2084.59 | 1700.41 | 1626.11 | 2074.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
13300.00 | 51200.00 | 46900.00 | 49900.00 | 58400.00 | 58800.00 | 38400.00 | 42100.00 | 36300.00 | 22600.00 | 17000.00 | 21100.00 | 18400.00 | 12300.00 | 8296.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1717.57 | -- | 8426.75 | 4305.35 | 14500.00 | 15000.00 | 4976.48 | 4249.14 | 3989.52 | 5849.38 | 4164.55 | 7063.51 | 1834.37 | -85.42 | 1028.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6094.19 | -- | 5037.67 | 39100.00 | 52500.00 | 30000.00 | 36000.00 | 28600.00 | 48000.00 | 0.16 | -- | 3200.00 | 2000.00 | 3000.00 | 10600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.50 | 5.00 | -- | -- | 1.35 | 34.08 | -- | 2.52 | -- | -- | 3.53 | 0.30 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
33.18 | -- | 4.39 | 239.28 | 3415.97 | 139.19 | 313.84 | 1189.74 | 285.01 | 88.47 | -- | 11.79 | 5.61 | 13.94 | 7.17 |
| 投资活动现金流入小计 |
6127.37 | -- | 5047.06 | 39300.00 | 55900.00 | 30100.00 | 36300.00 | 29800.00 | 48300.00 | 88.63 | -- | 3215.32 | 2005.91 | 3013.94 | 10600.00 |
| 投资支付的现金 |
1000.00 | -- | 27500.00 | 25000.00 | 63500.00 | 32000.00 | 30600.00 | 29600.00 | 50500.00 | 4500.00 | -- | 1700.00 | 3500.00 | 3000.00 | 10600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3109.17 | -- | 15400.00 | 4927.99 | 1252.04 | 1877.99 | 790.20 | 4042.07 | 5702.82 | 6810.42 | 3864.47 | 3882.70 | 1583.23 | 1338.85 | 674.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1600.00 | 1600.00 | -- | 50.00 | 958.98 | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
4109.17 | -- | 42900.00 | 29900.00 | 66400.00 | 35500.00 | 31400.00 | 33700.00 | 57200.00 | 11300.00 | 3895.26 | 5582.70 | 5083.23 | 4338.85 | 11300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2018.20 | -- | -37900.00 | 9396.43 | -10400.00 | -5337.45 | 4957.72 | -3902.32 | -8874.26 | -11200.00 | -3895.26 | -2367.38 | -3077.33 | -1324.91 | -667.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 21100.00 | -- | -- | -- | 738.70 | 1212.75 | -- | 21300.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | 200.00 | -- | 1384.24 | 4786.00 | 2250.00 | 3750.00 | 4750.00 | 4750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 21100.00 | -- | 6000.00 | -- | 738.70 | 1412.75 | -- | 23900.00 | 4786.00 | 2250.00 | 6750.00 | 4750.00 | 4750.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | 200.00 | -- | 6170.24 | 2250.00 | 3750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 3750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1758.75 | 2638.13 | 3104.55 | 3517.50 | 2630.70 | 1738.62 | 3468.00 | 221.02 | 82.08 | 211.98 | 306.93 | 315.02 | 286.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 141.97 | 262.20 | 23.80 | 33.10 | -- | -- | -- | 934.62 | 85.36 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1900.72 | 2900.32 | 9128.35 | 3550.60 | 2630.70 | 1938.62 | 3468.00 | 7325.87 | 2417.44 | 4261.98 | 5056.93 | 5065.02 | 4036.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3506.34 | 19200.00 | -2900.32 | -3128.35 | -3550.60 | -1892.00 | -525.87 | -3468.00 | 16600.00 | 2368.56 | -2011.98 | 1693.07 | -315.02 | 713.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-207.54 | -- | 312.91 | 126.01 | 508.70 | -148.61 | -230.93 | 101.23 | 334.01 | -152.58 | 144.92 | 48.43 | 6.18 | -1.88 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
3528.24 | -2365.05 | -9947.87 | 10900.00 | 1446.24 | 5969.23 | 7811.28 | -77.81 | -8018.73 | 11000.00 | 2782.78 | 2732.57 | 456.29 | -1727.23 | 1075.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
23200.00 | -- | 35500.00 | 24600.00 | 23200.00 | 17200.00 | 9378.99 | 9456.80 | 17500.00 | 6438.19 | 3655.41 | 922.84 | 466.55 | 2193.78 | 1118.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
26700.00 | -- | 25600.00 | 35500.00 | 24600.00 | 23200.00 | 17200.00 | 9378.99 | 9456.80 | 17500.00 | 6438.19 | 3655.41 | 922.84 | 466.55 | 2193.78 |