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研究报告
家家悦（603708）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 115100.00 | 161400.00 | 133900.00 | 142200.00 | 72700.00 | 67300.00 | 61300.00 | 78100.00 | 76000.00 | 42500.00 | 45100.00 | 41100.00 | 57500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43300.00 | -64100.00 | -65900.00 | -113600.00 | -86000.00 | -104000.00 | -107900.00 | -51100.00 | -28900.00 | -23100.00 | -26700.00 | -41400.00 | -6314.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110800.00 | -18200.00 | -74700.00 | -60800.00 | 49900.00 | -16600.00 | -23000.00 | -16700.00 | 109200.00 | -17500.00 | -5222.03 | -5057.50 | 18600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2229400.00 | 2202000.00 | 2222300.00 | 2185900.00 | 2092100.00 | 1805700.00 | 1533200.00 | 1373500.00 | 1317900.00 | 1265000.00 | 1167400.00 | 1070700.00 | 967100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2396.81 | 2055.75 | 5533.12 | 2238.42 | 1360.88 | 677.47 | -- | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8214.21 | 17600.00 | 16400.00 | 12000.00 | 12000.00 | 6172.16 | 11200.00 | 10500.00 | 7632.56 | 7068.34 | 7790.64 | 6704.17 | 3852.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2240000.00 | 2221600.00 | 2244200.00 | 2200100.00 | 2105500.00 | 1812500.00 | 1544400.00 | 1384000.00 | 1325500.00 | 1272100.00 | 1175700.00 | 1079900.00 | 972999.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1770600.00 | 1709400.00 | 1775900.00 | 1715700.00 | 1689300.00 | 1453400.00 | 1224700.00 | 1081300.00 | 1033400.00 | 1011200.00 | 923500.00 | 857400.00 | 753099.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 189000.00 | 196600.00 | 180300.00 | 190000.00 | 170300.00 | 143200.00 | 121800.00 | 100400.00 | 94600.00 | 91600.00 | 84700.00 | 73500.00 | 60300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 45300.00 | 41900.00 | 41900.00 | 40500.00 | 39800.00 | 36600.00 | 38400.00 | 35100.00 | 37000.00 | 43200.00 | 39400.00 | 33600.00 | 29200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 120100.00 | 112300.00 | 112300.00 | 111700.00 | 133300.00 | 112100.00 | 98200.00 | 89200.00 | 84500.00 | 83500.00 | 80500.00 | 72100.00 | 61900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2124900.00 | 2060200.00 | 2110300.00 | 2057900.00 | 2032700.00 | 1745200.00 | 1483000.00 | 1305900.00 | 1249500.00 | 1229600.00 | 1130600.00 | 1038900.00 | 915500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 115100.00 | 161400.00 | 133900.00 | 142200.00 | 72700.00 | 67300.00 | 61300.00 | 78100.00 | 76000.00 | 42500.00 | 45100.00 | 41100.00 | 57500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 193600.00 | 84100.00 | 211500.00 | 163800.00 | 153000.00 | 130000.00 | 103800.00 | 91000.00 | -- | -- | -- | 82.49 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 523.49 | 277.21 | 721.42 | 479.49 | 1502.74 | 3883.90 | 849.32 | 633.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 342.02 | 188.09 | 430.65 | 121.01 | 185.70 | 2689.14 | 157.80 | 201.98 | 57.33 | 392.07 | 268.33 | 36.70 | 3026.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.90 | -- | -- | -- | 5759.92 | -- | 6685.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2260.96 | 5804.01 | 1858.36 | -- | -- | -- | -- | 475.00 | -- | -- | 5000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 196700.00 | 90400.00 | 214500.00 | 164400.00 | 154700.00 | 136600.00 | 104800.00 | 92300.00 | 57.33 | 392.07 | 11000.00 | 119.18 | 9712.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | 192100.00 | 93900.00 | 208000.00 | 168900.00 | 149300.00 | 153200.00 | 114500.00 | 103200.00 | -- | 35.00 | 4400.00 | 140.00 | 216.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 47700.00 | 60600.00 | 72400.00 | 85000.00 | 82700.00 | 79000.00 | 76400.00 | 40300.00 | 29000.00 | 23500.00 | 33300.00 | 41400.00 | 15800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 197.78 | -- | -- | 24100.00 | 8690.74 | 8382.73 | 21800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.30 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 240000.00 | 154500.00 | 280400.00 | 278000.00 | 240700.00 | 240600.00 | 212700.00 | 143400.00 | 29000.00 | 23500.00 | 37700.00 | 41500.00 | 16000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43300.00 | -64100.00 | -65900.00 | -113600.00 | -86000.00 | -104000.00 | -107900.00 | -51100.00 | -28900.00 | -23100.00 | -26700.00 | -41400.00 | -6314.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 63600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1050.00 | 40400.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 250.00 | 240.00 | 117000.00 | -- | 5000.00 | -- | 27900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1050.00 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 250.00 | 240.00 | -- | -- | 5000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 37000.00 | 44500.00 | 65600.00 | 87600.00 | 60600.00 | 26000.00 | 16000.00 | -- | -- | -- | 1820.00 | 3016.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 71200.00 | 77500.00 | 33500.00 | 9966.50 | -- | 1294.24 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 23300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 109200.00 | 162400.00 | 99300.00 | 97500.00 | 124200.00 | 27300.00 | 29700.00 | 240.00 | 117000.00 | -- | 6820.00 | 3016.00 | 54200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 40300.00 | 71600.00 | 91600.00 | 62300.00 | 32000.00 | 16800.00 | 33600.00 | -- | -- | -- | -- | 3018.00 | 5000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20700.00 | 7807.31 | 1609.22 | 29000.00 | 31200.00 | 26200.00 | 19100.00 | 16200.00 | 7020.00 | 17300.00 | 11700.00 | 5055.50 | 30600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 583.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 159000.00 | 101200.00 | 80900.00 | 67100.00 | 11100.00 | 843.64 | -- | 734.91 | 737.67 | 235.13 | 384.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 220000.00 | 180600.00 | 174100.00 | 158300.00 | 74300.00 | 43900.00 | 52700.00 | 16900.00 | 7757.67 | 17500.00 | 12000.00 | 8073.50 | 35600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110800.00 | -18200.00 | -74700.00 | -60800.00 | 49900.00 | -16600.00 | -23000.00 | -16700.00 | 109200.00 | -17500.00 | -5222.03 | -5057.50 | 18600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.80 | 10.86 | 60.23 | -16.43 | -42.96 | 11.43 | 33.35 | -41.18 | 44.92 | 37.59 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -38900.00 | 79100.00 | -6641.94 | -32200.00 | 36600.00 | -53300.00 | -69500.00 | 10300.00 | 156400.00 | 1827.74 | 13200.00 | -5411.28 | 69800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 239900.00 | 160800.00 | 167500.00 | 199600.00 | 163000.00 | 216300.00 | 285800.00 | 275600.00 | 119200.00 | 117400.00 | 104200.00 | 109600.00 | 39700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 201000.00 | 239900.00 | 160800.00 | 167500.00 | 199600.00 | 163000.00 | 216300.00 | 285800.00 | 275600.00 | 119200.00 | 117400.00 | 104200.00 | 109600.00 |