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研究报告
有友食品（603697）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22900.00 | -394.87 | 19900.00 | 24800.00 | 12000.00 | 15300.00 | 6559.14 | 24100.00 | 17500.00 | 12400.00 | 7065.64 | 12400.00 | 12700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | 788.23 | 11300.00 | -46000.00 | -6531.46 | -62200.00 | -3568.85 | -6177.19 | -9186.47 | -10200.00 | -4917.38 | -1873.59 | -3904.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22000.00 | -16700.00 | -20700.00 | -6217.97 | -2439.80 | 50600.00 | -- | -4050.81 | -3375.68 | -1500.30 | -- | -6500.00 | -8560.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 123000.00 | 102400.00 | 109600.00 | 133100.00 | 116600.00 | 115500.00 | 120700.00 | 116700.00 | 96300.00 | 86400.00 | 99400.00 | 112400.00 | 105700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 134.32 | 120.94 | 69.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2870.93 | 1923.15 | 1571.28 | 2825.62 | 2686.05 | 1889.31 | 1945.71 | 1757.74 | 1312.83 | 2286.48 | 848.31 | 910.19 | 211.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 126000.00 | 104400.00 | 111200.00 | 135900.00 | 119300.00 | 117300.00 | 122600.00 | 118400.00 | 97600.00 | 88600.00 | 100200.00 | 113300.00 | 105900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 71600.00 | 78800.00 | 68000.00 | 81900.00 | 80000.00 | 73800.00 | 83000.00 | 67200.00 | 55600.00 | 52600.00 | 69600.00 | 78700.00 | 69500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13500.00 | 11300.00 | 12500.00 | 13300.00 | 11500.00 | 11900.00 | 12600.00 | 10600.00 | 8964.95 | 8879.82 | 9607.55 | 7633.92 | 6841.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9652.53 | 8422.99 | 6917.50 | 11000.00 | 9587.85 | 9641.16 | 11700.00 | 10400.00 | 9571.81 | 8567.83 | 9331.78 | 10200.00 | 11100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8416.98 | 6239.16 | 3826.23 | 4980.58 | 6186.19 | 6679.95 | 8642.55 | 6117.18 | 5942.77 | 6172.99 | 4687.97 | 4389.07 | 5722.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 103100.00 | 104800.00 | 91300.00 | 111200.00 | 107300.00 | 102000.00 | 116000.00 | 94300.00 | 80100.00 | 76200.00 | 93200.00 | 100900.00 | 93200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22900.00 | -394.87 | 19900.00 | 24800.00 | 12000.00 | 15300.00 | 6559.14 | 24100.00 | 17500.00 | 12400.00 | 7065.64 | 12400.00 | 12700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 147000.00 | 185900.00 | 103700.00 | 303000.00 | 320000.00 | 118000.00 | 9000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 21000.00 | -- | -- | 1500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3378.27 | 3387.28 | 645.00 | 3473.62 | 3357.49 | 1533.59 | 193.27 | 161.75 | 342.46 | 356.13 | -- | -- | 3.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.13 | 24.56 | 12.93 | 25.92 | 27.96 | 5.53 | 6.53 | 23.40 | 1.65 | 7.86 | 87.83 | 22.98 | 16.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 376.00 | -- | 900.25 | 3001.00 | 167.00 | 10.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 150400.00 | 189300.00 | 104400.00 | 306500.00 | 323400.00 | 119500.00 | 9199.80 | 2561.15 | 8344.11 | 22300.00 | 3088.83 | 189.98 | 1529.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 136100.00 | 187500.00 | 88700.00 | 343000.00 | 322000.00 | 181000.00 | 10000.00 | 1000.00 | 7145.00 | 27000.00 | -- | 290.00 | 1500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2085.43 | 1046.18 | 4390.07 | 9529.28 | 7916.91 | 776.72 | 2768.65 | 7738.34 | 10400.00 | 5499.84 | 8006.21 | 1773.57 | 3934.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 138200.00 | 188500.00 | 93100.00 | 352500.00 | 329900.00 | 181800.00 | 12800.00 | 8738.34 | 17500.00 | 32500.00 | 8006.21 | 2063.57 | 5434.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | 788.23 | 11300.00 | -46000.00 | -6531.46 | -62200.00 | -3568.85 | -6177.19 | -9186.47 | -10200.00 | -4917.38 | -1873.59 | -3904.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3859.06 | -- | 57600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6600.00 | 3000.00 | -- | 3859.06 | -- | 57600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21800.00 | 14100.00 | 20100.00 | 9857.79 | 2439.80 | 5476.58 | -- | 4050.81 | 3375.68 | 1500.30 | -- | 6500.00 | 4060.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 170.21 | 5600.60 | 606.66 | 219.24 | -- | 1529.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 28600.00 | 19700.00 | 20700.00 | 10100.00 | 2439.80 | 7006.54 | -- | 4050.81 | 3375.68 | 1500.30 | -- | 6500.00 | 8560.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22000.00 | -16700.00 | -20700.00 | -6217.97 | -2439.80 | 50600.00 | -- | -4050.81 | -3375.68 | -1500.30 | -- | -6500.00 | -8560.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.11 | 1.51 | 0.27 | -0.13 | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13100.00 | -16300.00 | 10500.00 | -27500.00 | 3052.34 | 3710.46 | 2990.28 | 13900.00 | 4917.94 | 681.02 | 2148.27 | 3989.40 | 273.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10400.00 | 26700.00 | 16200.00 | 43700.00 | 40600.00 | 36900.00 | 33900.00 | 20100.00 | 15200.00 | 14500.00 | 12300.00 | 8345.10 | 8071.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23500.00 | 10400.00 | 26700.00 | 16200.00 | 43700.00 | 40600.00 | 36900.00 | 33900.00 | 20100.00 | 15200.00 | 14500.00 | 12300.00 | 8345.10 |