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研究报告
至纯科技（603690）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -46300.00 | -81100.00 | -80800.00 | -19100.00 | -28100.00 | -11100.00 | -5282.97 | -6820.48 | -1841.85 | 209.80 | 4521.50 | 412.81 | -5541.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74600.00 | -47800.00 | -63300.00 | -71600.00 | -90900.00 | -51900.00 | -9375.60 | -16700.00 | 2203.46 | -4875.88 | -4520.95 | -3475.37 | -1739.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 112500.00 | 108500.00 | 91500.00 | 90600.00 | 221800.00 | 96900.00 | 13400.00 | 27900.00 | 563.79 | 4729.17 | -2249.78 | 4796.23 | 1392.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 349700.00 | 321800.00 | 253300.00 | 209200.00 | 119100.00 | 94400.00 | 69300.00 | 30100.00 | 27600.00 | 20300.00 | 20200.00 | 20200.00 | 10900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 694.56 | 3694.10 | 423.39 | 750.46 | 727.99 | 550.76 | 94.71 | 51.03 | 176.84 | 7.24 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33800.00 | 29600.00 | 11100.00 | 33200.00 | 9248.25 | 4787.85 | 1569.27 | 2217.98 | 251.35 | 551.23 | 665.26 | 2455.00 | 577.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 384200.00 | 355100.00 | 264900.00 | 243100.00 | 129100.00 | 99800.00 | 71000.00 | 32400.00 | 28100.00 | 20900.00 | 20900.00 | 22700.00 | 11400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 300000.00 | 311300.00 | 250700.00 | 208700.00 | 117600.00 | 81600.00 | 57300.00 | 30300.00 | 23800.00 | 15500.00 | 10900.00 | 15700.00 | 11000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48400.00 | 40800.00 | 33400.00 | 22800.00 | 13800.00 | 11900.00 | 6317.07 | 2667.28 | 1923.14 | 2131.98 | 2695.24 | 3050.75 | 2136.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17100.00 | 24200.00 | 23400.00 | 6639.59 | 6149.59 | 4587.12 | 5176.73 | 2553.68 | 1632.68 | 1035.88 | 666.64 | 1108.45 | 1467.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 65000.00 | 59900.00 | 38300.00 | 24000.00 | 19700.00 | 12800.00 | 7426.71 | 3685.53 | 2562.14 | 2072.97 | 2044.81 | 2340.31 | 2357.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 430500.00 | 436200.00 | 345700.00 | 262200.00 | 157200.00 | 110900.00 | 76300.00 | 39200.00 | 29900.00 | 20700.00 | 16300.00 | 22200.00 | 17000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -46300.00 | -81100.00 | -80800.00 | -19100.00 | -28100.00 | -11100.00 | -5282.97 | -6820.48 | -1841.85 | 209.80 | 4521.50 | 412.81 | -5541.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2843.76 | 28200.00 | 4406.97 | 38500.00 | 526.56 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 419.38 | 5.45 | 1429.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6052.13 | 1094.69 | 82.11 | 83.20 | 1.75 | 6.48 | -- | 30.96 | 3657.07 | 0.48 | 13.31 | -- | 11.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 768.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.00 | 95.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8895.89 | 29200.00 | 4928.82 | 38500.00 | 2726.54 | 6.48 | -- | 30.96 | 3657.07 | 200.48 | 13.31 | 105.00 | 106.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3308.23 | 7713.00 | 5176.00 | 18000.00 | 35300.00 | 3131.48 | 1153.00 | 12000.00 | 140.00 | 200.00 | 100.00 | -- | 356.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 80100.00 | 64900.00 | 63000.00 | 92200.00 | 58300.00 | 24000.00 | 8222.60 | 3102.82 | 1313.60 | 4876.36 | 4434.26 | 3580.37 | 1489.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 24800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21.95 | 4425.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 83500.00 | 77000.00 | 68200.00 | 110100.00 | 93600.00 | 51900.00 | 9375.60 | 16700.00 | 1453.60 | 5076.36 | 4534.26 | 3580.37 | 1845.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74600.00 | -47800.00 | -63300.00 | -71600.00 | -90900.00 | -51900.00 | -9375.60 | -16700.00 | 2203.46 | -4875.88 | -4520.95 | -3475.37 | -1739.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4795.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 943.68 | 3930.08 | 26700.00 | 65900.00 | 136200.00 | 42800.00 | 589.79 | 9507.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 530.00 | -- | 2450.00 | 40100.00 | 150.00 | 3.70 | 49.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 478600.00 | 434800.00 | 251700.00 | 226100.00 | 170700.00 | 82500.00 | 53300.00 | 39100.00 | 9158.99 | 4893.44 | 4920.00 | 8500.00 | 3500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 46.23 | -- | 34700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 479600.00 | 438700.00 | 278400.00 | 292000.00 | 306800.00 | 159900.00 | 53900.00 | 48600.00 | 9158.99 | 9688.44 | 4920.00 | 8500.00 | 3500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 335800.00 | 304500.00 | 170200.00 | 186000.00 | 74000.00 | 57800.00 | 37700.00 | 18100.00 | 7800.46 | 4189.24 | 6500.00 | 3000.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 25900.00 | 19800.00 | 10700.00 | 13100.00 | 8426.83 | 5197.67 | 2792.92 | 2680.70 | 794.75 | 770.03 | 669.78 | 703.77 | 1107.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5357.83 | 5840.93 | 6020.77 | 2324.56 | 2547.19 | 91.93 | 25.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 367100.00 | 330200.00 | 186900.00 | 201400.00 | 85000.00 | 63100.00 | 40500.00 | 20800.00 | 8595.21 | 4959.27 | 7169.78 | 3703.77 | 2107.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 112500.00 | 108500.00 | 91500.00 | 90600.00 | 221800.00 | 96900.00 | 13400.00 | 27900.00 | 563.79 | 4729.17 | -2249.78 | 4796.23 | 1392.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -424.23 | -127.78 | -98.54 | -284.46 | -32.08 | 29.68 | 26.10 | -6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8842.90 | -20500.00 | -52700.00 | -354.62 | 102800.00 | 33900.00 | -1240.37 | 4342.05 | 925.40 | 63.09 | -2249.24 | 1733.66 | -5888.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 70300.00 | 90800.00 | 143400.00 | 143800.00 | 41000.00 | 7125.43 | 8365.80 | 4023.75 | 3098.35 | 3035.25 | 5284.49 | 3550.83 | 9439.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 61400.00 | 70300.00 | 90800.00 | 143400.00 | 143800.00 | 41000.00 | 7125.43 | 8365.80 | 4023.75 | 3098.35 | 3035.25 | 5284.49 | 3550.83 |