中商官网
研究报告
璞泰来（603659）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 237200.00 | 111800.00 | 122300.00 | 172500.00 | 69400.00 | 49000.00 | 32600.00 | 3717.90 | 21300.00 | -4558.43 | -2811.60 | -1394.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -370900.00 | -498400.00 | -304300.00 | -285200.00 | -60800.00 | -154700.00 | -92900.00 | -40200.00 | -16800.00 | -12600.00 | -1300.33 | -8058.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88100.00 | 659200.00 | 392500.00 | -27900.00 | 439600.00 | 33600.00 | 67000.00 | 120900.00 | 1387.69 | 35400.00 | 4776.67 | 5882.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 996499.90 | 1180500.00 | 1288600.00 | 730300.00 | 367300.00 | 305500.00 | 248600.00 | 129600.00 | 104400.00 | 44600.00 | 29700.00 | 11900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14900.00 | 30300.00 | 43100.00 | 17300.00 | 7602.49 | 1023.19 | 2756.57 | 2078.77 | 2122.20 | 36.74 | 0.66 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
68400.00 | 79000.00 | 67500.00 | 50400.00 | 38700.00 | 14300.00 | 8412.08 | 6736.72 | 4185.05 | 1815.35 | 772.58 | 3290.05 | 262.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1090400.00 | 1278300.00 | 1382100.00 | 786300.00 | 389200.00 | 314900.00 | 258100.00 | 135800.00 | 108400.00 | 45500.00 | 33000.00 | 12100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
591100.00 | 541199.90 | 842699.90 | 974500.00 | 436300.00 | 226200.00 | 185200.00 | 169000.00 | 84600.00 | 53800.00 | 31200.00 | 25700.00 | 9364.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 169300.00 | 182600.00 | 152600.00 | 94300.00 | 49900.00 | 39300.00 | 25400.00 | 18500.00 | 12300.00 | 6480.01 | 3843.26 | 2249.09 |
| 支付的各项税费 |
89100.00 | 102900.00 | 102500.00 | 98200.00 | 46400.00 | 29600.00 | 22000.00 | 19300.00 | 18300.00 | 13100.00 | 5795.39 | 2327.95 | 92.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
61800.00 | 39800.00 | 38700.00 | 34500.00 | 36800.00 | 14200.00 | 19500.00 | 11800.00 | 10600.00 | 7825.50 | 6567.19 | 3877.20 | 1819.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 853300.00 | 1166500.00 | 1259700.00 | 613800.00 | 319900.00 | 265900.00 | 225500.00 | 132100.00 | 87100.00 | 50000.00 | 35800.00 | 13500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 237200.00 | 111800.00 | 122300.00 | 172500.00 | 69400.00 | 49000.00 | 32600.00 | 3717.90 | 21300.00 | -4558.43 | -2811.60 | -1394.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
195300.00 | 269000.00 | 123300.00 | 21100.00 | 13000.00 | 27800.00 | 275.00 | 7325.00 | -- | 2000.00 | 1832.00 | 4880.00 | 3300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1221.57 | 1231.06 | 571.10 | 31.11 | 386.53 | 568.79 | 903.70 | 2151.66 | 571.70 | 258.58 | 221.76 | 114.24 | 84.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
158.46 | 2194.84 | 1584.95 | 1477.86 | 1064.65 | 6.39 | 295.49 | 24.53 | 3.58 | -- | 11.00 | 4.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1329.87 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
200.00 | 1075.00 | 1425.00 | -- | -- | -- | -- | 710.00 | 1185.46 | 4879.59 | 114.00 | 210.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
196800.00 | 273500.00 | 126900.00 | 22600.00 | 14500.00 | 28400.00 | 1474.19 | 10200.00 | 1760.73 | 7138.17 | 2178.76 | 6539.12 | 3384.57 |
| 投资支付的现金 |
259500.00 | 318000.00 | 228300.00 | 43700.00 | 19300.00 | 14200.00 | 51000.00 | -- | 12600.00 | 1885.00 | 12400.00 | 1832.00 | 4880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
87800.00 | 326300.00 | 397100.00 | 283200.00 | 267200.00 | 75000.00 | 105200.00 | 79200.00 | 28700.00 | 17200.00 | 2318.24 | 5164.28 | 6363.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 6322.50 | -- | -- | 23900.00 | -- | -- | -- | 843.17 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6817.69 | -- | -- | -- | 710.00 | 4850.00 | 50.00 | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
347300.00 | 644400.00 | 625400.00 | 326900.00 | 299600.00 | 89200.00 | 156200.00 | 103100.00 | 42000.00 | 23900.00 | 14800.00 | 7839.45 | 11400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -370900.00 | -498400.00 | -304300.00 | -285200.00 | -60800.00 | -154700.00 | -92900.00 | -40200.00 | -16800.00 | -12600.00 | -1300.33 | -8058.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 100000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 347400.00 | 34700.00 | -- | 459700.00 | 1424.13 | 14300.00 | 112200.00 | -- | 35500.00 | 3250.00 | 5410.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 65900.00 | 27300.00 | -- | -- | -- | 9800.00 | 6940.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
503700.00 | 784999.90 | 803200.00 | 584299.90 | 200500.00 | 273000.00 | 166600.00 | 97200.00 | 15400.00 | 5892.10 | 2919.00 | 3390.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 75000.00 | 78400.00 | 39200.00 | 13900.00 | 35800.00 | 24300.00 | 22300.00 | 1542.79 | 407.00 | 6316.00 | 3927.16 | 113.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
507600.00 | 859900.00 | 1229000.00 | 658200.00 | 214400.00 | 768600.00 | 192300.00 | 133700.00 | 149000.00 | 6299.10 | 44700.00 | 10600.00 | 6523.14 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 812100.00 | 365000.00 | 133900.00 | 144500.00 | 236300.00 | 105200.00 | 28300.00 | 9345.18 | 2555.08 | 3299.00 | 1995.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
56000.00 | 62500.00 | 78600.00 | 51300.00 | 31200.00 | 28400.00 | 30200.00 | 18700.00 | 702.55 | 97.54 | 174.20 | 101.64 | 13.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5400.00 | 5400.00 | 6532.71 | 1403.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
28500.00 | 73400.00 | 126100.00 | 80400.00 | 66700.00 | 64300.00 | 23300.00 | 19700.00 | 18100.00 | 2258.79 | 5847.00 | 3693.84 | 627.16 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 947999.90 | 569800.00 | 265700.00 | 242300.00 | 329000.00 | 158700.00 | 66700.00 | 28100.00 | 4911.42 | 9320.20 | 5790.48 | 640.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88100.00 | 659200.00 | 392500.00 | -27900.00 | 439600.00 | 33600.00 | 67000.00 | 120900.00 | 1387.69 | 35400.00 | 4776.67 | 5882.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
389.50 | 186.39 | 520.63 | 2425.80 | -924.76 | -2126.93 | 110.49 | 225.74 | -434.36 | 166.09 | 38.33 | -3.80 | 0.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -221600.00 | 273100.00 | 213000.00 | -141500.00 | 446000.00 | -71900.00 | 6971.65 | 83900.00 | 6110.34 | 18200.00 | 660.94 | -3569.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
613700.00 | 835300.00 | 562200.00 | 349200.00 | 490700.00 | 44700.00 | 116600.00 | 109700.00 | 25700.00 | 19600.00 | 1367.35 | 706.41 | 4276.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 613700.00 | 835300.00 | 562200.00 | 349200.00 | 490700.00 | 44700.00 | 116600.00 | 109700.00 | 25700.00 | 19600.00 | 1367.35 | 706.41 |