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研究报告
镇海股份（603637）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4995.25 | 5578.22 | 7054.62 | 19500.00 | -13600.00 | 43500.00 | 8946.92 | -310.08 | -7712.69 | 13200.00 | 6946.49 | 7561.96 | 3601.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2951.58 | -8820.81 | 12000.00 | -15700.00 | 16500.00 | 22900.00 | -2838.50 | -252.52 | -20800.00 | -3810.15 | 736.10 | -8672.10 | 1782.02 | -229.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3102.92 | -3102.92 | -2864.23 | -7232.38 | -3522.31 | -4272.67 | -1128.38 | 29100.00 | -1438.66 | -2877.33 | -2877.33 | -2877.33 | -4603.73 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54500.00 | 61400.00 | 69800.00 | 125100.00 | 78600.00 | 128900.00 | 58700.00 | 33400.00 | 21800.00 | 57300.00 | 28300.00 | 24900.00 | 44700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 1.77 | 8.29 | 16.16 | 782.50 | 1356.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3716.58 | 3553.63 | 2938.99 | 2607.62 | 2920.55 | 1161.19 | 1188.49 | 1194.17 | 1063.18 | 1216.60 | 907.35 | 1123.77 | 806.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58200.00 | 64900.00 | 72800.00 | 127800.00 | 81500.00 | 130900.00 | 61300.00 | 34600.00 | 22900.00 | 58500.00 | 29200.00 | 26000.00 | 45600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34100.00 | 39600.00 | 46200.00 | 91600.00 | 79800.00 | 72900.00 | 40700.00 | 24400.00 | 18400.00 | 33500.00 | 9747.76 | 6206.68 | 26800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14300.00 | 13900.00 | 13000.00 | 12700.00 | 12200.00 | 11000.00 | 9141.91 | 8200.61 | 7945.18 | 8492.29 | 9331.66 | 9211.78 | 8781.70 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3643.71 | 4461.93 | 5309.90 | 2915.17 | 1561.18 | 2415.45 | 1388.00 | 1307.96 | 3269.96 | 2654.65 | 2088.69 | 1840.85 | 4786.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1190.69 | 1329.44 | 1161.20 | 961.22 | 1542.83 | 994.63 | 1055.78 | 1058.67 | 946.57 | 675.03 | 1127.47 | 1209.10 | 1643.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
21600.00 | 53200.00 | 59400.00 | 65700.00 | 108300.00 | 95100.00 | 87400.00 | 52300.00 | 34900.00 | 30600.00 | 45300.00 | 22300.00 | 18500.00 | 42000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4995.25 | 5578.22 | 7054.62 | 19500.00 | -13600.00 | 43500.00 | 8946.92 | -310.08 | -7712.69 | 13200.00 | 6946.49 | 7561.96 | 3601.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 94000.00 | 47000.00 | 30100.00 | 44600.00 | 59000.00 | 4000.00 | 85500.00 | 43200.00 | 26300.00 | 26200.00 | 14000.00 | 1901.50 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 562.95 | 384.02 | 341.10 | 476.45 | 785.16 | 70.78 | 1793.64 | 641.55 | 335.01 | 491.23 | 198.70 | 10.00 | 199.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.52 | -- | 0.02 | 3.53 | 6.21 | 0.41 | -- | 7.84 | 9.00 | -- | -- | 15.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 776.18 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40500.00 | 123600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 94600.00 | 47400.00 | 30400.00 | 45100.00 | 100200.00 | 127700.00 | 87300.00 | 43800.00 | 26600.00 | 26700.00 | 15000.00 | 1911.50 | 215.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | 103000.00 | 35000.00 | 45600.00 | 28200.00 | 64000.00 | 7100.00 | 86500.00 | 64500.00 | 30400.00 | 25800.00 | 23500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 383.76 | 357.51 | 550.95 | 397.26 | 817.03 | 964.49 | 1046.57 | 126.62 | 53.01 | 164.14 | 146.98 | 129.48 | 445.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | 122500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
66100.00 | 103400.00 | 35400.00 | 46100.00 | 28600.00 | 77300.00 | 130600.00 | 87500.00 | 64600.00 | 30500.00 | 26000.00 | 23600.00 | 129.48 | 445.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2951.58 | -8820.81 | 12000.00 | -15700.00 | 16500.00 | 22900.00 | -2838.50 | -252.52 | -20800.00 | -3810.15 | 736.10 | -8672.10 | 1782.02 | -229.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.44 | 866.57 | 32800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.44 | 866.57 | 32800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3102.92 | 3102.92 | 2864.23 | 3579.53 | 3480.08 | 4353.20 | 1994.95 | 2046.10 | 1438.66 | 2877.33 | 2877.33 | 2877.33 | 4603.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3652.85 | 42.23 | 21.91 | -- | 1620.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3102.92 | 3102.92 | 2864.23 | 7232.38 | 3522.31 | 4375.11 | 1994.95 | 3666.10 | 1438.66 | 2877.33 | 2877.33 | 2877.33 | 4603.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3102.92 | -3102.92 | -2864.23 | -7232.38 | -3522.31 | -4272.67 | -1128.38 | 29100.00 | -1438.66 | -2877.33 | -2877.33 | -2877.33 | -4603.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8402.98 | -6928.47 | 14500.00 | -11500.00 | 28800.00 | 5840.67 | 36400.00 | 7566.02 | 8052.50 | -13000.00 | 11100.00 | -4602.94 | 6466.65 | -1232.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 93000.00 | 78400.00 | 89900.00 | 61200.00 | 55300.00 | 18900.00 | 11400.00 | 3309.05 | 16300.00 | 5209.32 | 9812.27 | 3345.62 | 4577.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 86000.00 | 93000.00 | 78400.00 | 89900.00 | 61200.00 | 55300.00 | 18900.00 | 11400.00 | 3309.05 | 16300.00 | 5209.32 | 9812.27 | 3345.62 |