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研究报告
清源股份（603628）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 128500.00 | 125000.00 | 110700.00 | 99900.00 | 96000.00 | 94300.00 | 99300.00 | 96800.00 | 57500.00 | 51300.00 | 42800.00 | 39000.00 | 36200.00 |
| 资产合计 |
-- | 305200.00 | 248700.00 | 226200.00 | 205400.00 | 198900.00 | 245600.00 | 272500.00 | 235000.00 | 121800.00 | 91700.00 | 87800.00 | 54100.00 | 45700.00 |
| 负债合计 |
230300.00 | 176700.00 | 123700.00 | 115500.00 | 105400.00 | 102900.00 | 151300.00 | 173200.00 | 138300.00 | 64300.00 | 40400.00 | 44900.00 | 15000.00 | 9531.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 127800.00 | 124400.00 | 109900.00 | 99200.00 | 95400.00 | 89900.00 | 95300.00 | 93200.00 | 54400.00 | 48500.00 | 42600.00 | 39000.00 | 36200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 138.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3337.55 | 2901.14 | 2517.63 | 2683.67 | 2088.93 | 1453.05 | 754.72 | 566.60 | 988.22 | 1969.33 | 364.47 | 248.40 | -- |
| 无形资产 |
-- | 2300.14 | 2402.97 | 1578.74 | 1331.24 | 1298.93 | 1324.88 | 1353.01 | 841.33 | 835.87 | 872.27 | 877.47 | 883.67 | 907.65 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8807.64 | 8650.73 | 7511.30 | 8663.70 | 8687.91 | 5271.42 | 4090.08 | 3329.61 | 2755.06 | 2435.07 | 2380.29 | 1402.42 | 1315.39 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 35000.00 | 20600.00 | 33800.00 | 31100.00 | 41100.00 | 50600.00 | 36800.00 | 26300.00 | 12200.00 | 14900.00 | 12300.00 | 11400.00 | 13200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 138.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 99400.00 | 76900.00 | 63900.00 | 49800.00 | 37900.00 | 37100.00 | 58300.00 | 55400.00 | 37500.00 | 11900.00 | 23600.00 | 20500.00 | 11200.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 7684.16 | 1852.55 | 3352.51 | 3240.90 | 158.36 | -- | 3202.66 | 3057.18 | 60.00 | 542.71 | 3290.66 | 3010.86 | 482.83 |
| 应收账款 |
-- | 91700.00 | 75000.00 | 60500.00 | 46600.00 | 37800.00 | 37100.00 | 55100.00 | 52400.00 | 37500.00 | 11400.00 | 20300.00 | 17500.00 | 10700.00 |
| 预付款项 |
6675.83 | 3029.27 | 2065.33 | 3007.61 | 2371.39 | 1649.43 | 2709.89 | 1456.68 | 733.29 | 343.99 | 3337.33 | 771.90 | 385.66 | 815.12 |
| 其他应收款合计 |
1873.22 | 2416.58 | 2798.21 | 3375.29 | 1683.62 | 5652.02 | 20600.00 | 6634.00 | 8716.29 | 7477.30 | 3347.86 | 650.25 | 289.16 | 331.81 |
| 其他应收款 |
-- | 2416.58 | 2598.21 | 2575.29 | 1683.62 | 5652.02 | 20600.00 | 6052.84 | 8135.13 | 7477.30 | 3347.86 | 650.25 | 289.16 | 331.81 |
| 存货 |
-- | 29500.00 | 21700.00 | 20400.00 | 18200.00 | 12100.00 | 35200.00 | 64200.00 | 45000.00 | 39900.00 | 31000.00 | 28000.00 | 5980.14 | 6336.49 |
| 其他流动资产 |
8306.18 | 7530.79 | 5434.14 | 3682.96 | 6662.77 | 7572.66 | 8368.81 | 14700.00 | 26300.00 | 4577.61 | 7065.65 | 7261.58 | 2000.00 | 1200.00 |
| 总现金 |
65200.00 | 35200.00 | 20600.00 | 33800.00 | 31100.00 | 41100.00 | 50600.00 | 36800.00 | 26300.00 | 12200.00 | 14900.00 | 12300.00 | 11400.00 | 13200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 179200.00 | 132100.00 | 130400.00 | 109900.00 | 107300.00 | 154600.00 | 182100.00 | 162500.00 | 102000.00 | 71500.00 | 72600.00 | 40600.00 | 33100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3337.55 | 2901.14 | 2517.63 | 2683.67 | 2088.93 | 1453.05 | 754.72 | 566.60 | 988.22 | 1969.33 | 364.47 | 248.40 | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 104700.00 | 87200.00 | 75900.00 | 75600.00 | 78700.00 | 82200.00 | 82500.00 | 59800.00 | 13800.00 | 14400.00 | 11400.00 | 10900.00 | 6736.04 |
| 其中：固定资产 |
111200.00 | 104700.00 | 87200.00 | 75900.00 | 75600.00 | 78700.00 | 82200.00 | 82500.00 | 59800.00 | 13800.00 | 14400.00 | 11400.00 | 10900.00 | 6736.04 |
| 在建工程合计 |
424.02 | 1136.29 | 8786.01 | 1738.66 | 1597.94 | -- | -- | 5.50 | 5558.53 | 516.12 | 57.22 | 14.51 | -- | 3676.60 |
| 其中：在建工程 |
-- | 1136.29 | 8786.01 | 1738.66 | 1185.93 | -- | -- | 5.50 | 5558.53 | 516.12 | 57.22 | 14.51 | -- | 3676.60 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | 412.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2300.14 | 2402.97 | 1578.74 | 1331.24 | 1298.93 | 1324.88 | 1353.01 | 841.33 | 835.87 | 872.27 | 877.47 | 883.67 | 907.65 |
| 长期待摊费用 |
-- | 241.34 | 240.44 | 275.10 | 97.54 | 792.44 | 741.67 | 1681.07 | 1861.50 | 372.12 | 455.89 | 135.85 | 2.58 | 5.39 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8807.64 | 8650.73 | 7511.30 | 8663.70 | 8687.91 | 5271.42 | 4090.08 | 3329.61 | 2755.06 | 2435.07 | 2380.29 | 1402.42 | 1315.39 |
| 其他非流动资产 |
-- | 339.88 | 864.55 | 275.77 | 153.34 | 80.53 | -- | 37.93 | 564.78 | 461.52 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
132600.00 | 126000.00 | 116600.00 | 95800.00 | 95500.00 | 91600.00 | 91000.00 | 90400.00 | 72600.00 | 19800.00 | 20200.00 | 15200.00 | 13500.00 | 12600.00 |
| 资产合计 |
-- | 305200.00 | 248700.00 | 226200.00 | 205400.00 | 198900.00 | 245600.00 | 272500.00 | 235000.00 | 121800.00 | 91700.00 | 87800.00 | 54100.00 | 45700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 306.51 | 77.51 | -- | 162.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3846.27 | 5971.92 | 3462.27 | 1716.43 | 1292.69 | 1200.02 | 1248.91 | 1007.74 | 806.92 | 519.55 | 854.23 | 494.53 | 418.04 |
| 应交税费 |
-- | 2336.74 | 2491.79 | 1611.39 | 1019.27 | 1713.40 | 2070.16 | 1679.18 | 1359.86 | 1795.07 | 1000.95 | 2170.03 | 604.39 | 291.10 |
| 预计负债 |
142.89 | 202.67 | 196.40 | 830.19 | 196.89 | 299.28 | 96.71 | 88.67 | 75.98 | 140.94 | 178.85 | -- | -- | 307.50 |
| 应付债券 |
47400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 74.01 | 7.59 | -- | 1237.86 | 2328.06 | 3457.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
11800.00 | 7902.11 | 11200.00 | 14500.00 | 22900.00 | 39900.00 | 64800.00 | 42800.00 | 29100.00 | 7500.00 | 1300.00 | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 306.51 | 77.51 | -- | 162.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 76000.00 | 40000.00 | 43500.00 | 41600.00 | 28900.00 | 29100.00 | 67500.00 | 47000.00 | 41600.00 | 31700.00 | 38600.00 | 10800.00 | 5718.15 |
| 其中：应付票据 |
63200.00 | 53600.00 | 21600.00 | 25700.00 | 28900.00 | 18700.00 | 14000.00 | 40600.00 | 21100.00 | 19900.00 | 16900.00 | 20100.00 | 3175.36 | -- |
| 应付账款 |
-- | 22300.00 | 18400.00 | 17800.00 | 12600.00 | 10200.00 | 15100.00 | 26900.00 | 25900.00 | 21600.00 | 14800.00 | 18500.00 | 7619.03 | 5718.15 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 429.33 | 312.88 | 332.03 | 2630.35 | 264.40 | 2068.70 | 668.73 | 747.11 |
| 合同负债 |
-- | 4656.59 | 3849.73 | 1736.54 | 1096.18 | 169.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3846.27 | 5971.92 | 3462.27 | 1716.43 | 1292.69 | 1200.02 | 1248.91 | 1007.74 | 806.92 | 519.55 | 854.23 | 494.53 | 418.04 |
| 应交税费 |
-- | 2336.74 | 2491.79 | 1611.39 | 1019.27 | 1713.40 | 2070.16 | 1679.18 | 1359.86 | 1795.07 | 1000.95 | 2170.03 | 604.39 | 291.10 |
| 其他应付款合计 |
3401.47 | 5134.03 | 3572.12 | 3303.82 | 2893.47 | 3569.46 | 23400.00 | 23800.00 | 24400.00 | 1409.19 | 1624.93 | 890.20 | 1897.13 | 2049.47 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.53 | 88.94 | 7.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 5134.03 | 3572.12 | 3303.82 | 2893.47 | 3569.46 | 23400.00 | 23700.00 | 24300.00 | 1401.70 | 1624.93 | 890.20 | 1897.13 | 2049.47 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 9467.01 | 7038.71 | 3146.52 | 3698.26 | 2200.40 | 5459.81 | 8894.24 | 10500.00 | 3172.04 | 1584.43 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 4401.43 | 1117.11 | 2561.52 | 103.28 | -- | -- | 332.26 | 626.92 | 314.95 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
118900.00 | 113700.00 | 75500.00 | 73900.00 | 75000.00 | 77900.00 | 126400.00 | 146600.00 | 114300.00 | 59200.00 | 38000.00 | 44700.00 | 14800.00 | 9531.38 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 51800.00 | 36900.00 | 29500.00 | 12100.00 | 13500.00 | 7351.47 | 5550.00 | 6300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
47400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
6591.56 | 6487.47 | 6270.73 | 6043.17 | 13400.00 | 10900.00 | 15900.00 | 18300.00 | 13800.00 | 4479.83 | 1855.54 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
6591.56 | 6487.47 | 6270.73 | 6043.17 | 13400.00 | 10900.00 | 15900.00 | 18300.00 | 13800.00 | 4479.83 | 1855.54 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
142.89 | 202.67 | 196.40 | 830.19 | 196.89 | 299.28 | 96.71 | 88.67 | 75.98 | 140.94 | 178.85 | -- | -- | 307.50 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 74.01 | 7.59 | -- | 1237.86 | 2328.06 | 3457.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 197.19 | 210.19 | -- |
| 非流动负债合计 |
111300.00 | 63000.00 | 48100.00 | 41600.00 | 30400.00 | 24900.00 | 24900.00 | 26600.00 | 24000.00 | 5086.22 | 2449.15 | 197.19 | 210.19 | 307.50 |
| 负债合计 |
230300.00 | 176700.00 | 123700.00 | 115500.00 | 105400.00 | 102900.00 | 151300.00 | 173200.00 | 138300.00 | 64300.00 | 40400.00 | 44900.00 | 15000.00 | 9531.38 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 20500.00 | 20500.00 | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 |
| 资本公积 |
-- | 38300.00 | 39500.00 | 39500.00 | 39500.00 | 39500.00 | 39600.00 | 39600.00 | 39600.00 | 11300.00 | 11300.00 | 20700.00 | 20700.00 | 20700.00 |
| 减：库存股 |
1317.50 | 1317.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 167.53 | -176.21 | 126.43 | -598.68 | -1064.24 | 198.31 | -184.30 | -800.40 | -592.92 | -780.00 | -706.74 | -509.13 | 78.79 |
| 盈余公积 |
5841.80 | 5841.80 | 5093.10 | 3600.51 | 2931.06 | 2762.91 | 2546.36 | 2389.05 | 2349.64 | 2146.13 | 1841.47 | 1199.18 | 822.75 | 445.25 |
| 未分配利润 |
-- | 57400.00 | 52500.00 | 39300.00 | 30000.00 | 26800.00 | 20200.00 | 26100.00 | 24600.00 | 21000.00 | 15600.00 | 10300.00 | 6861.30 | 3848.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 127800.00 | 124400.00 | 109900.00 | 99200.00 | 95400.00 | 89900.00 | 95300.00 | 93200.00 | 54400.00 | 48500.00 | 42600.00 | 39000.00 | 36200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 740.74 | 645.79 | 722.51 | 702.35 | 628.87 | 4430.11 | 4047.35 | 3570.59 | 3090.04 | 2840.68 | 255.54 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 128500.00 | 125000.00 | 110700.00 | 99900.00 | 96000.00 | 94300.00 | 99300.00 | 96800.00 | 57500.00 | 51300.00 | 42800.00 | 39000.00 | 36200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
365800.00 | 305200.00 | 248700.00 | 226200.00 | 205400.00 | 198900.00 | 245600.00 | 272500.00 | 235000.00 | 121800.00 | 91700.00 | 87800.00 | 54100.00 | 45700.00 |