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研究报告
杭电股份（603618）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-27800.00 | -- | 9121.54 | 27200.00 | -5346.43 | -77700.00 | -971.20 | 828.95 | -70600.00 | 20800.00 | -23100.00 | -5217.31 | 3675.60 | 5167.46 | 7681.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4521.61 | -- | -27900.00 | -32300.00 | -36700.00 | 10200.00 | -16800.00 | -14500.00 | -60300.00 | -81700.00 | -30700.00 | -9488.06 | -10900.00 | -2502.58 | -3260.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15700.00 | 1234.92 | 11300.00 | 34000.00 | 20400.00 | 84400.00 | 18100.00 | 38200.00 | 135200.00 | 28400.00 | 64400.00 | 46900.00 | -8737.16 | -2090.91 | -403.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
208300.00 | -- | 885700.00 | 757700.00 | 808999.90 | 752999.90 | 608299.90 | 545500.00 | 441100.00 | 404200.00 | 346000.00 | 345200.00 | 291200.00 | 289500.00 | 208400.00 |
| 收到的税费与返还 |
618.58 | -- | 1757.02 | 995.44 | 6575.50 | 594.75 | 405.67 | 769.27 | 722.29 | 176.37 | 672.27 | 399.88 | 462.81 | 111.54 | 298.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20700.00 | -- | 75100.00 | 49200.00 | 47700.00 | 123300.00 | 49100.00 | 27500.00 | 36400.00 | 30300.00 | 23300.00 | 11700.00 | 12300.00 | 5789.77 | 6549.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
229600.00 | -- | 962600.00 | 807900.00 | 863300.00 | 876900.00 | 657800.00 | 573800.00 | 478200.00 | 434700.00 | 370000.00 | 357400.00 | 303900.00 | 295400.00 | 215200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
210100.00 | -- | 830400.00 | 672600.00 | 724400.00 | 804999.90 | 533700.00 | 494000.00 | 454400.00 | 335000.00 | 317800.00 | 305000.00 | 257100.00 | 249200.00 | 179800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7035.43 | -- | 25500.00 | 24000.00 | 22600.00 | 19700.00 | 18100.00 | 16200.00 | 15700.00 | 14400.00 | 12900.00 | 8740.20 | 6971.51 | 6186.55 | 5164.02 |
| 支付的各项税费 |
4397.87 | -- | 18300.00 | 14700.00 | 20700.00 | 8772.19 | 9675.98 | 11900.00 | 10400.00 | 13900.00 | 13000.00 | 11200.00 | 8943.32 | 7853.73 | 5722.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
35900.00 | -- | 79200.00 | 69300.00 | 101000.00 | 121200.00 | 97300.00 | 50800.00 | 68200.00 | 50500.00 | 49500.00 | 37600.00 | 27300.00 | 27100.00 | 16800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
257400.00 | -- | 953499.90 | 780700.00 | 868699.90 | 954699.90 | 658800.00 | 572900.00 | 548800.00 | 413900.00 | 393100.00 | 362600.00 | 300300.00 | 290300.00 | 207500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27800.00 | -- | 9121.54 | 27200.00 | -5346.43 | -77700.00 | -971.20 | 828.95 | -70600.00 | 20800.00 | -23100.00 | -5217.31 | 3675.60 | 5167.46 | 7681.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 160.33 | 4300.00 | 10200.00 | 18000.00 | 55900.00 | 34400.00 | -- | -- | 2462.62 | -- | -- | -- | -- | 518.47 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 7.05 | 485.77 | 308.06 | 1950.74 | 2427.85 | 133.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.00 | -- | 489.38 | 185.11 | 173.65 | 4033.03 | 242.38 | 1877.10 | 161.36 | 158.60 | 509.08 | 72.12 | 27.45 | 2017.81 | 1552.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7976.24 | 36200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 7104.76 | 968.32 | 150.00 | -- | 3597.00 | 2697.31 | 0.24 | 1854.25 | 69.42 | 1280.64 | 18300.00 | 24400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
3.00 | -- | 4796.43 | 17900.00 | 19500.00 | 62000.00 | 45000.00 | 41800.00 | 2858.67 | 2621.46 | 2363.33 | 141.54 | 1308.08 | 20300.00 | 26500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 3980.33 | 10.00 | 28100.00 | 35400.00 | 43000.00 | 26200.00 | 1356.14 | -- | 2660.18 | -- | -- | -- | 800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4524.61 | -- | 28000.00 | 43100.00 | 28100.00 | 16300.00 | 18800.00 | 30200.00 | 60600.00 | 39800.00 | 30400.00 | 7829.60 | 11200.00 | 4831.77 | 4726.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 813.19 | 7100.00 | -- | 150.00 | -- | -- | 1285.00 | 2411.50 | -- | 1800.00 | 1000.00 | 18000.00 | 24200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
4524.61 | -- | 32800.00 | 50200.00 | 56100.00 | 51900.00 | 61800.00 | 56400.00 | 63200.00 | 84300.00 | 33100.00 | 9629.60 | 12200.00 | 22800.00 | 29700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4521.61 | -- | -27900.00 | -32300.00 | -36700.00 | 10200.00 | -16800.00 | -14500.00 | -60300.00 | -81700.00 | -30700.00 | -9488.06 | -10900.00 | -2502.58 | -3260.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | 350.00 | 30.00 | 350.00 | 1400.00 | -- | 1707.26 | 62000.00 | 58600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | 350.00 | 30.00 | 350.00 | 1400.00 | -- | 57.26 | 100.00 | 129.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
174500.00 | -- | 548900.00 | 439700.00 | 567100.00 | 461900.00 | 286700.00 | 344200.00 | 467700.00 | 181700.00 | 121900.00 | 73800.00 | 128800.00 | 88300.00 | 92000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 32600.00 | 23600.00 | -- | 600.00 | 1000.00 | -- | 7030.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
174500.00 | -- | 548900.00 | 472700.00 | 591000.00 | 461900.00 | 287600.00 | 346600.00 | 467700.00 | 190400.00 | 184400.00 | 132400.00 | 128800.00 | 88300.00 | 92000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
156400.00 | 542500.00 | 512600.00 | 412800.00 | 553800.00 | 357100.00 | 251600.00 | 298300.00 | 319700.00 | 145500.00 | 107300.00 | 74000.00 | 131300.00 | 84900.00 | 87100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2337.02 | -- | 24400.00 | 14700.00 | 16800.00 | 16500.00 | 16900.00 | 10100.00 | 11500.00 | 9042.60 | 7551.20 | 9288.25 | 6237.16 | 5440.91 | 5052.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1145.80 | -- | -- | 74.18 | 43.06 | -- | 1060.39 | 925.55 | 734.95 | 977.56 | 907.66 | 1377.94 | 1041.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
150.00 | 15.29 | 543.57 | 11100.00 | -- | 4000.00 | 1032.87 | 4.00 | 1268.83 | 7504.11 | 5130.00 | 2266.32 | -- | -- | 262.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
158900.00 | -- | 537600.00 | 438600.00 | 570699.90 | 377500.00 | 269500.00 | 308400.00 | 332500.00 | 162000.00 | 120000.00 | 85600.00 | 137600.00 | 90400.00 | 92400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15700.00 | 1234.92 | 11300.00 | 34000.00 | 20400.00 | 84400.00 | 18100.00 | 38200.00 | 135200.00 | 28400.00 | 64400.00 | 46900.00 | -8737.16 | -2090.91 | -403.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-70.78 | -- | 74.75 | 75.03 | -29.20 | -146.78 | -509.01 | 364.32 | 434.65 | -34.94 | 215.75 | 64.06 | 5.58 | -70.96 | 4.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-16700.00 | -14000.00 | -7546.42 | 29100.00 | -21700.00 | 16700.00 | -186.12 | 24800.00 | 4718.96 | -32600.00 | 10900.00 | 32300.00 | -15900.00 | 503.01 | 4022.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
71600.00 | -- | 93200.00 | 64100.00 | 85800.00 | 69100.00 | 69300.00 | 40800.00 | 36100.00 | 68600.00 | 57800.00 | 24700.00 | 40600.00 | 40100.00 | 36100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
54900.00 | -- | 85700.00 | 93200.00 | 64100.00 | 85800.00 | 69100.00 | 65600.00 | 40800.00 | 36100.00 | 68600.00 | 56900.00 | 24700.00 | 40600.00 | 40100.00 |