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研究报告
再升科技（603601）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22400.00 | 165.98 | 26400.00 | 14900.00 | 29100.00 | 34500.00 | 7070.21 | 3365.85 | 6187.99 | 5150.80 | 4280.74 | 1813.36 | 2252.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2883.60 | 4559.91 | -36300.00 | -21500.00 | -16300.00 | -23400.00 | -30500.00 | 26400.00 | -79400.00 | -13500.00 | -2255.62 | -3270.16 | -3314.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | -31200.00 | 27100.00 | -4632.63 | -1943.30 | -12100.00 | 10100.00 | 4089.13 | 77400.00 | 12800.00 | -99.52 | 736.52 | 584.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 130600.00 | 122900.00 | 146000.00 | 122900.00 | 155400.00 | 103000.00 | 84700.00 | 49400.00 | 26900.00 | 22400.00 | 20100.00 | 18000.00 | 14800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5128.74 | 5306.66 | 7033.46 | 7312.62 | 4053.45 | 4475.78 | 2041.38 | 1538.38 | 1248.70 | 1042.03 | 980.10 | 608.07 | 624.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4855.68 | 8348.75 | 8425.00 | 9068.87 | 6914.86 | 7228.58 | 7688.17 | 6296.83 | 2209.48 | 2653.69 | 581.00 | 240.12 | 372.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 140600.00 | 136500.00 | 161500.00 | 139200.00 | 166300.00 | 114700.00 | 94500.00 | 57200.00 | 30300.00 | 26000.00 | 21600.00 | 18800.00 | 15800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 85800.00 | 96500.00 | 97800.00 | 86100.00 | 92400.00 | 40700.00 | 53500.00 | 31800.00 | 11900.00 | 10900.00 | 9282.64 | 9596.12 | 8516.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19200.00 | 20900.00 | 19100.00 | 18600.00 | 16000.00 | 14300.00 | 12800.00 | 9283.42 | 5252.54 | 4301.58 | 3784.23 | 3110.32 | 2179.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5540.16 | 9483.31 | 7747.77 | 10300.00 | 18500.00 | 8902.52 | 7152.79 | 5131.46 | 2459.74 | 2521.48 | 2266.15 | 2299.81 | 1199.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7697.87 | 9490.01 | 10400.00 | 9319.52 | 10400.00 | 16300.00 | 13900.00 | 7673.56 | 4469.35 | 3129.31 | 2011.08 | 2014.31 | 1609.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 118200.00 | 136400.00 | 135100.00 | 124400.00 | 137200.00 | 80200.00 | 87400.00 | 53800.00 | 24100.00 | 20900.00 | 17300.00 | 17000.00 | 13500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22400.00 | 165.98 | 26400.00 | 14900.00 | 29100.00 | 34500.00 | 7070.21 | 3365.85 | 6187.99 | 5150.80 | 4280.74 | 1813.36 | 2252.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 177800.00 | 131500.00 | 3000.00 | 1800.00 | 27400.00 | 27500.00 | 114200.00 | 203300.00 | 95600.00 | -- | -- | 2809.48 | 1304.15 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5038.48 | 565.72 | 333.92 | 181.75 | 224.30 | 157.18 | 678.51 | 171.36 | -- | -- | -- | 10.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 57.07 | 10.22 | 0.07 | 7.56 | 95.70 | 145.80 | 12.22 | 5.00 | 7.26 | 6.59 | -- | 185.68 | 95.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3169.98 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 543.07 | 1188.75 | -- | -- | -- | 250.68 | -- | 1054.54 | -- | -- | 141.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 186600.00 | 155500.00 | 3333.99 | 1989.31 | 27700.00 | 28100.00 | 114900.00 | 204500.00 | 95600.00 | 6.59 | 141.60 | 3005.40 | 1457.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | 179000.00 | 145000.00 | 30000.00 | 7577.53 | 21400.00 | 27000.00 | 114000.00 | 157400.00 | 150600.00 | 3323.33 | -- | 1800.00 | 2200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9492.20 | 5958.27 | 9640.85 | 15900.00 | 9420.60 | 11300.00 | 22600.00 | 15500.00 | 18200.00 | 10200.00 | 2397.22 | 3501.40 | 2292.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5138.90 | 6215.25 | -- | -- | 174.16 | 279.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | 13200.00 | 13200.00 | 8800.00 | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 189500.00 | 151000.00 | 39600.00 | 23500.00 | 44000.00 | 51500.00 | 145400.00 | 178100.00 | 175000.00 | 13500.00 | 2397.22 | 6275.55 | 4772.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2883.60 | 4559.91 | -36300.00 | -21500.00 | -16300.00 | -23400.00 | -30500.00 | 26400.00 | -79400.00 | -13500.00 | -2255.62 | -3270.16 | -3314.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 487.79 | 629.39 | 2382.61 | 5162.65 | 3708.51 | 1030.49 | 1065.32 | -- | 75700.00 | 11500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 487.79 | -- | -- | 900.95 | 147.28 | 1030.49 | 1065.32 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 296.47 | -- | 70000.00 | 43100.00 | 47400.00 | 29000.00 | 38500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 4490.00 | 2800.00 | 3880.00 | 1200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 72.15 | -- | -- | 784.80 | -- | -- | -- | 3265.20 | 926.50 | 1250.30 | 721.00 | 155.00 | 402.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 856.41 | 629.39 | 72300.00 | 49000.00 | 51100.00 | 30000.00 | 39500.00 | 17700.00 | 91100.00 | 17200.00 | 3521.00 | 4035.00 | 1602.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 0.10 | 25100.00 | 35300.00 | 37600.00 | 41100.00 | 32400.00 | 20800.00 | 8700.00 | 4490.00 | 2800.00 | 2880.00 | 2200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9749.23 | 6239.60 | 8717.35 | 15500.00 | 8337.86 | 9517.40 | 7804.86 | 718.81 | 9103.56 | 1504.64 | 740.52 | 182.64 | 757.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 299.40 | 4.48 | 580.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5695.23 | 477.44 | 1213.22 | 502.76 | 3577.99 | 238.89 | 915.57 | 4212.26 | 108.45 | 144.73 | -- | 915.84 | 60.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15400.00 | 31800.00 | 45200.00 | 53700.00 | 53000.00 | 42200.00 | 29500.00 | 13600.00 | 13700.00 | 4449.37 | 3620.52 | 3298.48 | 1017.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | -31200.00 | 27100.00 | -4632.63 | -1943.30 | -12100.00 | 10100.00 | 4089.13 | 77400.00 | 12800.00 | -99.52 | 736.52 | 584.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 191.12 | 221.80 | 21.01 | -132.68 | -344.62 | 101.66 | 38.54 | -83.26 | 72.17 | -- | 3.37 | -10.78 | -0.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5112.98 | -26200.00 | 17200.00 | -11400.00 | 10600.00 | -949.65 | -13400.00 | 33800.00 | 4259.67 | 4428.45 | 1928.96 | -731.06 | -479.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21200.00 | 47500.00 | 30200.00 | 41600.00 | 31000.00 | 32000.00 | 45300.00 | 11600.00 | 7309.54 | 2881.09 | 952.13 | 1683.19 | 2162.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26400.00 | 21200.00 | 47500.00 | 30200.00 | 41600.00 | 31000.00 | 32000.00 | 45300.00 | 11600.00 | 7309.54 | 2881.09 | 952.13 | 1683.19 |