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研究报告
*ST艾艾（603580）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2868.90 | 3024.45 | 3274.97 | 2801.01 | 1934.59 | 2990.63 | 3117.02 | 3027.04 | 3258.51 | 3556.21 | 3522.60 | 2442.10 | 360.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1259.54 | -3946.62 | -5196.32 | -8203.79 | -2012.59 | -5836.57 | -4528.95 | -724.26 | -859.45 | -803.64 | -1398.08 | -459.43 | -1359.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1061.58 | -799.72 | -2143.98 | 562.62 | -1185.66 | -1198.89 | -2538.71 | 14700.00 | -627.44 | -235.10 | -1390.42 | -1964.87 | -1668.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19000.00 | 17400.00 | 19200.00 | 24400.00 | 18500.00 | 19500.00 | 17900.00 | 15100.00 | 14400.00 | 14900.00 | 14600.00 | 12100.00 | 11500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1615.85 | 1121.63 | 1564.79 | 1019.14 | 689.42 | 1075.20 | 853.36 | 835.41 | 837.27 | 791.10 | 706.96 | 502.31 | 450.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 276.63 | 552.31 | 160.09 | 486.93 | 734.40 | 938.07 | 741.63 | 750.68 | 421.81 | 676.60 | 854.64 | 33.62 | 453.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20900.00 | 19100.00 | 20900.00 | 25900.00 | 20000.00 | 21500.00 | 19500.00 | 16700.00 | 15700.00 | 16400.00 | 16100.00 | 12600.00 | 12400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10900.00 | 9272.72 | 11100.00 | 15400.00 | 10500.00 | 10700.00 | 8879.23 | 7403.56 | 6748.77 | 7378.86 | 7126.85 | 6039.04 | 6742.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4245.64 | 3852.45 | 4131.80 | 4867.30 | 4468.32 | 4953.63 | 3893.52 | 3186.96 | 2916.61 | 2634.74 | 2694.16 | 1484.20 | 1572.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1101.07 | 1315.56 | 895.27 | 1453.43 | 1665.02 | 1284.02 | 1957.57 | 1540.70 | 1655.77 | 1568.14 | 1440.25 | 1606.78 | 1675.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1750.91 | 1638.70 | 1510.06 | 1427.50 | 1410.35 | 1583.00 | 1631.78 | 1529.67 | 1118.90 | 1223.96 | 1362.00 | 1037.35 | 2083.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18000.00 | 16100.00 | 17600.00 | 23100.00 | 18000.00 | 18500.00 | 16400.00 | 13700.00 | 12400.00 | 12800.00 | 12600.00 | 10200.00 | 12100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2868.90 | 3024.45 | 3274.97 | 2801.01 | 1934.59 | 2990.63 | 3117.02 | 3027.04 | 3258.51 | 3556.21 | 3522.60 | 2442.10 | 360.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 208.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 91.35 | 322.37 | 172.78 | 36.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 93.40 | 33.10 | 1.95 | 0.10 | 11.14 | 47.97 | 10.51 | 4.31 | -- | 0.89 | 9.19 | 14.80 | 1.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 880.00 | 12000.00 | 30000.00 | 18500.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 73.69 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 301.78 | 33.10 | 881.95 | 12100.00 | 30300.00 | 18700.00 | 2047.46 | 4.31 | -- | 0.89 | 9.19 | 88.49 | 1.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 12.00 | 5118.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1561.33 | 3979.72 | 6066.27 | 8297.24 | 3346.09 | 2057.32 | 1576.41 | 728.57 | 859.45 | 804.53 | 1407.26 | 547.92 | 1168.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6880.00 | 29000.00 | 22500.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1561.33 | 3979.72 | 6078.27 | 20300.00 | 32300.00 | 24600.00 | 6576.41 | 728.57 | 859.45 | 804.53 | 1407.26 | 547.92 | 1360.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1259.54 | -3946.62 | -5196.32 | -8203.79 | -2012.59 | -5836.57 | -4528.95 | -724.26 | -859.45 | -803.64 | -1398.08 | -459.43 | -1359.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1255.00 | -- | 800.00 | -- | 14300.00 | -- | -- | -- | -- | 956.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1255.00 | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 500.00 | -- | 712.16 | 500.00 | -- | -- | 2093.88 | 2166.63 | 536.71 | 104.46 | 36.55 | -- | 3786.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 870.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 500.00 | -- | 712.16 | 1755.00 | -- | 800.00 | 2093.88 | 16400.00 | 536.71 | 104.46 | 36.55 | -- | 5613.60 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7.72 | 500.00 | 500.00 | -- | 42.20 | 786.29 | 2447.05 | 675.04 | 1008.23 | 74.49 | 1333.93 | 1839.19 | 5100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1127.04 | 34.19 | 2195.25 | 1104.21 | 1130.20 | 1191.85 | 1043.35 | 42.18 | 48.05 | 54.69 | 81.86 | 85.67 | 1204.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 426.81 | 265.53 | 160.89 | 88.17 | 13.27 | 20.74 | 1142.20 | 980.85 | 107.87 | 210.38 | 11.18 | 40.00 | 977.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1561.58 | 799.72 | 2856.15 | 1192.38 | 1185.66 | 1998.89 | 4632.60 | 1698.07 | 1164.15 | 339.56 | 1426.97 | 1964.87 | 7281.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1061.58 | -799.72 | -2143.98 | 562.62 | -1185.66 | -1198.89 | -2538.71 | 14700.00 | -627.44 | -235.10 | -1390.42 | -1964.87 | -1668.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 51.88 | 33.95 | 211.11 | -120.31 | -8.43 | 17.97 | 83.60 | -99.93 | 226.36 | -14.79 | -70.00 | -48.82 | 10.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 599.66 | -1687.93 | -3854.22 | -4960.47 | -1272.09 | -4026.85 | -3867.03 | 16900.00 | 1997.98 | 2502.69 | 664.10 | -31.02 | -2656.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3380.88 | 5068.81 | 8923.03 | 13900.00 | 15200.00 | 19200.00 | 23000.00 | 6120.80 | 4122.82 | 1620.13 | 956.03 | 987.05 | 3643.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3980.54 | 3380.88 | 5068.81 | 8923.03 | 13900.00 | 15200.00 | 19200.00 | 23000.00 | 6120.80 | 4122.82 | 1620.13 | 956.03 | 987.05 |