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研究报告
三星新材（603578）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
44800.00 | 745.01 | 12000.00 | -4957.79 | 1660.59 | 3211.16 | 24500.00 | -978.30 | 3640.78 | 4176.87 | 3974.25 | 4580.21 | 3310.20 | 2628.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -93900.00 | -17100.00 | 4035.33 | 13300.00 | -20200.00 | -24000.00 | 3915.58 | -23400.00 | -365.92 | -706.61 | -944.36 | -3233.47 | 7895.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 110100.00 | 23200.00 | 3860.85 | -15200.00 | -1436.86 | 18500.00 | -363.21 | 19300.00 | -3288.96 | -2996.54 | -4872.82 | 1175.19 | -11900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64700.00 | 66800.00 | 58500.00 | 59800.00 | 69400.00 | 44600.00 | 48300.00 | 26000.00 | 20600.00 | 27000.00 | 23000.00 | 22600.00 | 19400.00 | 16600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2791.67 | 2314.36 | 2214.95 | 1109.75 | 1301.40 | 1315.87 | 1249.41 | 1001.69 | 1000.75 | 609.05 | 580.02 | 535.70 | 538.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5579.19 | 1869.80 | 2004.69 | 1697.77 | 721.13 | 604.49 | 685.47 | 613.99 | 1133.85 | 747.97 | 476.99 | 2407.09 | 660.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 75200.00 | 62700.00 | 64100.00 | 72200.00 | 46700.00 | 50200.00 | 27900.00 | 22200.00 | 29200.00 | 24300.00 | 23600.00 | 22400.00 | 17800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 39900.00 | 26300.00 | 47900.00 | 50400.00 | 30300.00 | 17100.00 | 20700.00 | 11600.00 | 18200.00 | 14000.00 | 13800.00 | 13000.00 | 10500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22600.00 | 14900.00 | 14300.00 | 13400.00 | 7833.14 | 4154.01 | 3620.68 | 3245.39 | 2480.75 | 2220.01 | 2201.75 | 1880.83 | 1301.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6481.31 | 5329.62 | 4445.21 | 3767.41 | 2723.77 | 2039.94 | 2344.36 | 1710.16 | 2728.62 | 1908.22 | 1743.50 | 1479.61 | 1109.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8000.58 | 5418.34 | 4116.64 | 2422.94 | 3031.33 | 2552.75 | 2384.38 | 2187.19 | 1989.12 | 1606.56 | 2173.81 | 1325.57 | 2704.32 | 2262.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 74400.00 | 50700.00 | 69000.00 | 70600.00 | 43400.00 | 25700.00 | 28900.00 | 18600.00 | 25000.00 | 20300.00 | 19000.00 | 19100.00 | 15100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44800.00 | 745.01 | 12000.00 | -4957.79 | 1660.59 | 3211.16 | 24500.00 | -978.30 | 3640.78 | 4176.87 | 3974.25 | 4580.21 | 3310.20 | 2628.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7458.62 | -- | -- | 3077.54 | 20600.00 | 37400.00 | 26400.00 | 6500.00 | -- | -- | -- | 211.80 | 3996.78 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 34.17 | 552.80 | 1355.69 | 2082.16 | 2492.45 | 1024.13 | 530.63 | 136.14 | -- | -- | -- | 57.52 | 249.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 44.89 | 124.00 | 129.41 | 177.73 | 72.52 | 66.87 | -- | 9.00 | 0.35 | 1.80 | 6.00 | 1.50 | 301.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 24500.00 | 47800.00 | 29000.00 | 60300.00 | 51800.00 | -- | 5901.00 | -- | -- | -- | -- | 128.64 | 6351.67 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32000.00 | 48500.00 | 30500.00 | 65600.00 | 75000.00 | 38500.00 | 32800.00 | 6645.14 | 0.35 | 1.80 | 6.00 | 399.46 | 10900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7147.73 | 13700.00 | 35500.00 | 25400.00 | 22600.00 | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 112600.00 | 42500.00 | 2466.07 | 5065.51 | 4485.56 | 6973.21 | 3516.79 | 2162.48 | 366.27 | 708.41 | 950.36 | 3632.93 | 1720.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 13300.00 | 23100.00 | 24000.00 | 40100.00 | 77000.00 | 20000.00 | -- | 5342.20 | -- | -- | -- | -- | 343.62 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 125900.00 | 65600.00 | 26500.00 | 52300.00 | 95100.00 | 62500.00 | 28900.00 | 30100.00 | 366.27 | 708.41 | 950.36 | 3632.93 | 3004.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -93900.00 | -17100.00 | 4035.33 | 13300.00 | -20200.00 | -24000.00 | 3915.58 | -23400.00 | -365.92 | -706.61 | -944.36 | -3233.47 | 7895.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 6524.36 | -- | -- | -- | -- | 1451.58 | 23700.00 | -- | -- | -- | -- | 2795.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 55300.00 | 5300.00 | 7300.00 | 9442.32 | 7061.53 | 20500.00 | 2000.00 | 600.00 | 3981.00 | 8150.00 | 12700.00 | 16600.00 | 17500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 65100.00 | 25900.00 | 11100.00 | 1600.00 | 2210.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 120400.00 | 37700.00 | 18400.00 | 11000.00 | 9271.53 | 20500.00 | 3451.57 | 24300.00 | 3981.00 | 8150.00 | 12700.00 | 16600.00 | 20900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6300.00 | 7300.00 | 5300.00 | 8261.53 | 6300.00 | -- | 2000.00 | 3130.00 | 1951.00 | 8750.00 | 16800.00 | 15000.00 | 27600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2907.46 | 3371.75 | 3268.80 | 2958.66 | 2228.38 | 1848.00 | 1774.79 | 34.44 | 5318.96 | 2396.54 | 332.82 | 344.81 | 4563.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1104.92 | 3924.40 | 6013.00 | 15000.00 | 2180.00 | 191.34 | 40.00 | 1904.49 | -- | -- | 490.00 | 130.00 | 650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49900.00 | 10300.00 | 14600.00 | 14600.00 | 26200.00 | 10700.00 | 2039.34 | 3814.79 | 5068.93 | 7269.96 | 11100.00 | 17600.00 | 15400.00 | 32800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 110100.00 | 23200.00 | 3860.85 | -15200.00 | -1436.86 | 18500.00 | -363.21 | 19300.00 | -3288.96 | -2996.54 | -4872.82 | 1175.19 | -11900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -11.27 | 18.75 | 12.91 | -7.94 | -27.51 | -0.64 | 2.79 | -3.34 | 1.05 | 2.76 | 0.14 | -6.53 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1676.83 | 17000.00 | 18000.00 | 2951.30 | -221.32 | -18400.00 | 19000.00 | 2576.85 | -523.84 | 523.04 | 273.87 | -1236.83 | 1245.40 | -1344.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 24900.00 | 6953.29 | 4001.99 | 4223.31 | 22600.00 | 3305.39 | 728.54 | 1252.38 | 729.35 | 455.48 | 1692.31 | 446.91 | 1791.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41900.00 | 24900.00 | 6953.29 | 4001.99 | 4223.31 | 22300.00 | 3305.39 | 728.54 | 1252.38 | 729.35 | 455.48 | 1692.31 | 446.91 |