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研究报告
中谷物流（603565）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 226100.00 | 247900.00 | 396300.00 | 317600.00 | 201700.00 | 173600.00 | 123400.00 | 107200.00 | 66400.00 | 48900.00 | 3253.20 | 20200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 74600.00 | -305200.00 | -45800.00 | -580400.00 | -220100.00 | -46000.00 | -165900.00 | -44400.00 | -29800.00 | -64100.00 | 183.39 | -14900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63600.00 | 112300.00 | -180600.00 | 202100.00 | 131700.00 | -47800.00 | 51000.00 | 27800.00 | -10100.00 | 2899.09 | 12300.00 | -2750.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1249200.00 | 1355400.00 | 1532900.00 | 1358400.00 | 1019500.00 | 995500.00 | 803800.00 | 529300.00 | 408400.00 | 347600.00 | 261800.00 | 200300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4662.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5718.16 | 10700.00 | 5615.31 | 3984.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 73200.00 | 72500.00 | 77000.00 | 45500.00 | 37100.00 | 32800.00 | 31100.00 | 38100.00 | 7153.17 | 5340.42 | 3466.00 | 2369.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1327100.00 | 1427900.00 | 1609900.00 | 1403900.00 | 1056600.00 | 1028300.00 | 834900.00 | 567400.00 | 421300.00 | 363600.00 | 270900.00 | 206700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1000700.00 | 1057500.00 | 1012900.00 | 980800.00 | 796700.00 | 810200.00 | 646900.00 | 419300.00 | 322100.00 | 293600.00 | 252300.00 | 176600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36800.00 | 40700.00 | 35600.00 | 33000.00 | 27800.00 | 25300.00 | 18800.00 | 9394.84 | 8926.54 | 3893.17 | 2476.38 | 1824.18 |
| 支付的各项税费 |
64800.00 | 43500.00 | 60700.00 | 152000.00 | 61700.00 | 18000.00 | 9158.42 | 32600.00 | 24800.00 | 13600.00 | 10500.00 | 7661.73 | 6186.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19900.00 | 21100.00 | 13200.00 | 10800.00 | 12400.00 | 9969.14 | 13200.00 | 6741.98 | 10400.00 | 6705.75 | 5185.55 | 1876.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1101000.00 | 1180000.00 | 1213600.00 | 1086300.00 | 854900.00 | 854699.90 | 711499.90 | 460200.00 | 354900.00 | 314700.00 | 267700.00 | 186500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 226100.00 | 247900.00 | 396300.00 | 317600.00 | 201700.00 | 173600.00 | 123400.00 | 107200.00 | 66400.00 | 48900.00 | 3253.20 | 20200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 61300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 732700.00 | 330600.00 | 403900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 16200.00 | 12100.00 | 23900.00 | 13600.00 | 8051.17 | 6161.49 | 4045.99 | 3155.37 | 2613.20 | 1667.20 | 1426.23 | 633.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 100700.00 | 36000.00 | 2815.24 | 84400.00 | 6.25 | 3.38 | 3158.07 | 2.65 | -- | 20800.00 | 6880.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2420.19 | -- | 285000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1996700.00 | 2473400.00 | 4275100.00 | 3030700.00 | 2623000.00 | 1974400.00 | 1030300.00 | 253000.00 | 844900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2177300.00 | 2521500.00 | 4586900.00 | 3128700.00 | 2631000.00 | 1980600.00 | 1037500.00 | 256200.00 | 847499.90 | 755200.00 | 338900.00 | 404500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51900.00 | 34100.00 | 96300.00 | 420.00 | 36300.00 | -- | 2490.00 | -- | -- | 787800.00 | 330900.00 | 404100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 70800.00 | 304400.00 | 233300.00 | 81200.00 | 78800.00 | 52200.00 | 183900.00 | 90700.00 | 24200.00 | 31500.00 | 7822.84 | 15300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 283400.00 | -- | 27.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1980100.00 | 2488200.00 | 4019700.00 | 3627600.00 | 2735900.00 | 1974400.00 | 1017000.00 | 209800.00 | 853099.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2102700.00 | 2826700.00 | 4632700.00 | 3709100.00 | 2851100.00 | 2026500.00 | 1203400.00 | 300600.00 | 877300.00 | 819300.00 | 338800.00 | 419400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 74600.00 | -305200.00 | -45800.00 | -580400.00 | -220100.00 | -46000.00 | -165900.00 | -44400.00 | -29800.00 | -64100.00 | 183.39 | -14900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 21.05 | 272900.00 | 141600.00 | 200.00 | 1250.00 | 71900.00 | -- | 6808.00 | 6000.00 | 3000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 21.05 | 27.52 | -- | 200.00 | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 333800.00 | 432400.00 | 273200.00 | 62200.00 | 85000.00 | 46700.00 | 69600.00 | 23000.00 | 9960.00 | 15000.00 | 5600.00 | 10900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 41000.00 | 10000.00 | 31000.00 | 34000.00 | 12000.00 | 19600.00 | 46800.00 | 11000.00 | -- | -- | 8096.90 | 1200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 374800.00 | 442400.00 | 304200.00 | 369000.00 | 238600.00 | 66500.00 | 117600.00 | 105900.00 | 9960.00 | 21800.00 | 19700.00 | 15100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 211500.00 | 171300.00 | 55600.00 | 44900.00 | 21400.00 | 21100.00 | 21600.00 | 9718.80 | 9511.00 | 6255.00 | 6700.00 | 11100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 175900.00 | 51200.00 | 325000.00 | 68100.00 | 27600.00 | 15100.00 | 10400.00 | 53200.00 | 808.65 | 12600.00 | 697.64 | 653.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 200.00 | 230.00 | -- | 253.10 | 155.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50900.00 | 107600.00 | 104200.00 | 53900.00 | 58000.00 | 78200.00 | 34600.00 | 15200.00 | 9733.15 | 100.00 | -- | 6096.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 438400.00 | 330100.00 | 484800.00 | 166900.00 | 106900.00 | 114400.00 | 66600.00 | 78100.00 | 20100.00 | 18900.00 | 7397.64 | 17900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63600.00 | 112300.00 | -180600.00 | 202100.00 | 131700.00 | -47800.00 | 51000.00 | 27800.00 | -10100.00 | 2899.09 | 12300.00 | -2750.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 7737.45 | 5706.45 | 21400.00 | -544.87 | -12.14 | -2.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -23.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
67100.00 | 244800.00 | 60700.00 | 191200.00 | -61200.00 | 113300.00 | 79800.00 | 8542.42 | 90600.00 | 26500.00 | -12300.00 | 15700.00 | 2486.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 531599.90 | 470900.00 | 279700.00 | 340900.00 | 227600.00 | 147800.00 | 139300.00 | 48700.00 | 22200.00 | 34500.00 | 18700.00 | 16200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 776399.90 | 531599.90 | 470900.00 | 279700.00 | 340900.00 | 227600.00 | 147800.00 | 139300.00 | 48700.00 | 22100.00 | 34500.00 | 18700.00 |