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研究报告
中谷物流（603565）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1107500.00 | 1075300.00 | 933600.00 | 973399.90 | 520200.00 | 297200.00 | 220800.00 | 173000.00 | 84400.00 | 37400.00 | 28600.00 | 17200.00 |
| 资产合计 |
-- | 2476400.00 | 2339900.00 | 2027100.00 | 1732200.00 | 1156100.00 | 831200.00 | 667200.00 | 473400.00 | 265100.00 | 179600.00 | 97900.00 | 66500.00 |
| 负债合计 |
-- | 1369000.00 | 1264600.00 | 1093500.00 | 758699.90 | 635900.00 | 534000.00 | 446300.00 | 300400.00 | 180700.00 | 142200.00 | 69300.00 | 49300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1105100.00 | 1071900.00 | 930400.00 | 970399.90 | 517100.00 | 295600.00 | 219800.00 | 172500.00 | 84400.00 | 37400.00 | 28600.00 | 17200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 455700.00 | 469800.00 | 455000.00 | 710400.00 | 113000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 156200.00 | 112400.00 | 108000.00 | 38000.00 | 38500.00 | 3977.21 | 3836.41 | -- | -- | 3614.00 | 4103.96 | 4707.92 |
| 无形资产 |
-- | 27400.00 | 27600.00 | 20700.00 | 21300.00 | 9283.35 | 31.01 | 54.13 | 57.65 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 10800.00 | 9720.21 | 16900.00 | 2493.11 | 949.61 | 437.67 | 350.52 | 1573.89 | 1685.77 | 654.63 | 366.58 | 81.42 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 776999.90 | 556800.00 | 476100.00 | 280200.00 | 341500.00 | 228300.00 | 147900.00 | 139500.00 | 48800.00 | 22200.00 | 34500.00 | 26700.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 455700.00 | 469800.00 | 455000.00 | 710400.00 | 113000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 42200.00 | 50900.00 | 59200.00 | 50500.00 | 46100.00 | 44200.00 | 41600.00 | 40700.00 | 16400.00 | 19600.00 | 14500.00 | 7738.80 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 531.76 | 7640.39 | -- | 147.94 | 1280.02 | 802.75 |
| 应收账款 |
-- | 42200.00 | 50900.00 | 59200.00 | 50500.00 | 46100.00 | 44200.00 | 41100.00 | 33100.00 | -- | 19500.00 | 13200.00 | 6936.04 |
| 预付款项 |
-- | 1578.63 | 5266.50 | 2047.17 | 16200.00 | 18700.00 | 15300.00 | 6746.82 | 2416.38 | 374.31 | 5241.15 | 16500.00 | 8853.87 |
| 其他应收款合计 |
-- | 10200.00 | 12300.00 | 7101.39 | 5441.87 | 3451.87 | 2744.31 | 3048.63 | 1917.61 | 19400.00 | 9787.38 | 8133.75 | 5324.43 |
| 其他应收款 |
-- | 10200.00 | 12300.00 | 7101.39 | 5441.87 | 3451.87 | 2744.31 | 3048.63 | 1917.61 | -- | 9787.38 | 8133.75 | 5324.43 |
| 存货 |
-- | 5183.87 | 8528.64 | 12500.00 | 7997.76 | 9443.87 | 7499.33 | 7283.43 | 4832.58 | 2159.79 | 3496.56 | 3620.68 | 2432.83 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | 60400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 58500.00 | 63000.00 | 32900.00 | 21900.00 | 30000.00 | 39500.00 | 38900.00 | 39200.00 | 71200.00 | 56100.00 | 507.90 | 684.07 |
| 总现金 |
-- | 1232700.00 | 1026600.00 | 931099.90 | 990599.90 | 454400.00 | 228300.00 | 147900.00 | 139500.00 | 48800.00 | 22200.00 | 34500.00 | 26700.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 1350500.00 | 1227200.00 | 1047900.00 | 1098500.00 | 563200.00 | 337400.00 | 245500.00 | 228600.00 | 158400.00 | 116400.00 | 77700.00 | 51700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 156200.00 | 112400.00 | 108000.00 | 38000.00 | 38500.00 | 3977.21 | 3836.41 | -- | -- | 3614.00 | 4103.96 | 4707.92 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 11900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 766900.00 | 777200.00 | 470800.00 | 350000.00 | 527800.00 | 467600.00 | 390300.00 | 219100.00 | 93200.00 | 57600.00 | 13900.00 | 7715.18 |
| 其中：固定资产 |
-- | 766900.00 | 777200.00 | 470800.00 | 350000.00 | -- | 467600.00 | 390300.00 | 219100.00 | -- | 57600.00 | 13900.00 | 7715.18 |
| 在建工程合计 |
-- | 10800.00 | 18200.00 | 27500.00 | 8024.28 | 494.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.07 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 10800.00 | 18200.00 | 27500.00 | 8024.28 | 494.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.07 | -- |
| 无形资产 |
-- | 27400.00 | 27600.00 | 20700.00 | 21300.00 | 9283.35 | 31.01 | 54.13 | 57.65 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 194.08 | 168.15 | 24.33 | 60.84 | 97.34 | 133.84 | 170.34 | -- | 816.65 | 1298.67 | 1785.67 | 2272.67 |
| 递延所得税资产 |
-- | 10800.00 | 9720.21 | 16900.00 | 2493.11 | 949.61 | 437.67 | 350.52 | 1573.89 | 1685.77 | 654.63 | 366.58 | 81.42 |
| 其他非流动资产 |
-- | 6762.56 | 28100.00 | 109000.00 | 73600.00 | 15800.00 | 21600.00 | 26900.00 | 24000.00 | 11000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 1126000.00 | 1112700.00 | 979200.00 | 633600.00 | 592900.00 | 493800.00 | 421600.00 | 244800.00 | 106700.00 | 63100.00 | 20200.00 | 14800.00 |
| 资产合计 |
-- | 2476400.00 | 2339900.00 | 2027100.00 | 1732200.00 | 1156100.00 | 831200.00 | 667200.00 | 473400.00 | 265100.00 | 179600.00 | 97900.00 | 66500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9360.38 | 9437.26 | 9954.31 | 8440.00 | 8356.91 | 6904.60 | 6346.19 | 4603.91 | 1590.63 | 966.25 | 2.36 | -- |
| 应交税费 |
-- | 28800.00 | 8169.80 | 17100.00 | 60100.00 | 20500.00 | 4550.77 | 1883.07 | 24600.00 | 20100.00 | 9624.99 | 2534.31 | 2292.31 |
| 递延所得税负债 |
-- | 46800.00 | 46600.00 | 44900.00 | 26000.00 | 28100.00 | 26000.00 | 7409.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 25000.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | 11000.00 | 3960.00 | 5000.00 | 2000.00 | 3700.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 261800.00 | 298500.00 | 297100.00 | 205600.00 | 175300.00 | 166300.00 | 150900.00 | 105700.00 | 74100.00 | 68100.00 | 46800.00 | 33500.00 |
| 应付账款 |
-- | 261800.00 | 298500.00 | 297100.00 | 205600.00 | 175300.00 | 166300.00 | 150900.00 | 105700.00 | -- | 68100.00 | 46800.00 | 33500.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15300.00 | 10200.00 | 9685.20 | 9409.75 | 4701.18 | 986.69 | 1917.13 |
| 合同负债 |
-- | 42900.00 | 28600.00 | 36100.00 | 32500.00 | 22000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9360.38 | 9437.26 | 9954.31 | 8440.00 | 8356.91 | 6904.60 | 6346.19 | 4603.91 | 1590.63 | 966.25 | 2.36 | -- |
| 应交税费 |
-- | 28800.00 | 8169.80 | 17100.00 | 60100.00 | 20500.00 | 4550.77 | 1883.07 | 24600.00 | 20100.00 | 9624.99 | 2534.31 | 2292.31 |
| 其他应付款合计 |
-- | 38900.00 | 37000.00 | 33500.00 | 29100.00 | 18300.00 | 16000.00 | 12500.00 | 9695.92 | 6117.90 | 4420.05 | 3039.02 | 2751.04 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 238.02 | 157.81 | 188.15 | 42.51 | -- | 27.75 | 12.72 | 16.97 |
| 其他应付款 |
-- | 38900.00 | 37000.00 | 33500.00 | 29100.00 | 18100.00 | 15800.00 | 12300.00 | 9653.40 | -- | 4392.30 | 3026.30 | 2734.07 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 230700.00 | 127100.00 | 184500.00 | 99300.00 | 70800.00 | 48200.00 | 50900.00 | 56300.00 | 9889.99 | 9253.98 | 2535.53 | 1100.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 2767.58 | 2016.15 | 2335.00 | 2089.85 | 1679.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 615200.00 | 535800.00 | 610500.00 | 437100.00 | 316800.00 | 257300.00 | 238600.00 | 221400.00 | 125200.00 | 102100.00 | 57900.00 | 45300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 586800.00 | 546100.00 | 272000.00 | 149100.00 | 135100.00 | 87000.00 | 61600.00 | 16700.00 | 11500.00 | 7934.00 | 3600.00 | 4000.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 39700.00 | 47700.00 | 61200.00 | 72200.00 | 153600.00 | 161500.00 | 136800.00 | 60400.00 | 42300.00 | 30300.00 | 7350.43 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 39700.00 | 47700.00 | 61200.00 | 72200.00 | 75500.00 | 161500.00 | 136800.00 | 60400.00 | -- | 30300.00 | 7350.43 | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 78200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 46800.00 | 46600.00 | 44900.00 | 26000.00 | 28100.00 | 26000.00 | 7409.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 753700.00 | 728900.00 | 483000.00 | 321600.00 | 319000.00 | 276700.00 | 207700.00 | 79000.00 | 55500.00 | 40100.00 | 11800.00 | 4000.00 |
| 负债合计 |
-- | 1369000.00 | 1264600.00 | 1093500.00 | 758699.90 | 635900.00 | 534000.00 | 446300.00 | 300400.00 | 180700.00 | 142200.00 | 69300.00 | 49300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 210000.00 | 210000.00 | 141900.00 | 95900.00 | 66700.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 14400.00 | 14400.00 | 12000.00 | 6000.00 |
| 资本公积 |
-- | 334500.00 | 334500.00 | 402600.00 | 448600.00 | 205000.00 | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 | 9746.53 | 14000.00 | 100.00 | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 1888.42 | 963.82 | -51.62 | -6.17 | -4.81 | -3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 99400.00 | 83400.00 | 70900.00 | 47700.00 | 25900.00 | 18600.00 | 12700.00 | 7145.31 | 6035.63 | 899.96 | 1661.33 | 1133.47 |
| 未分配利润 |
-- | 459400.00 | 443000.00 | 315000.00 | 378200.00 | 219500.00 | 144900.00 | 75200.00 | 33300.00 | 54200.00 | 8099.16 | 14800.00 | 10100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1105100.00 | 1071900.00 | 930400.00 | 970399.90 | 517100.00 | 295600.00 | 219800.00 | 172500.00 | 84400.00 | 37400.00 | 28600.00 | 17200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 2312.91 | 3409.08 | 3246.41 | 3089.96 | 3108.01 | 1607.40 | 984.31 | 490.76 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1107500.00 | 1075300.00 | 933600.00 | 973399.90 | 520200.00 | 297200.00 | 220800.00 | 173000.00 | 84400.00 | 37400.00 | 28600.00 | 17200.00 |