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研究报告
力聚热能（603391）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4132.75 | 28800.00 | 21500.00 | 31000.00 | 16800.00 | 21100.00 | 23000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -83700.00 | -26700.00 | -19100.00 | -3851.32 | -8581.21 | -14300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 66000.00 | -1628.39 | -1001.51 | -14500.00 | -3495.08 | -10400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 102700.00 | 119600.00 | 137300.00 | 112600.00 | 95000.00 | 83000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 372.15 | 740.38 | 534.46 | 396.82 | 356.34 | 626.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9957.73 | 6134.42 | 5175.14 | 6408.43 | 3534.03 | 3344.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
42900.00 | 113100.00 | 126500.00 | 143000.00 | 119500.00 | 98900.00 | 86900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20300.00 | 47400.00 | 65900.00 | 74000.00 | 68200.00 | 44300.00 | 32300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19800.00 | 17900.00 | 18600.00 | 16800.00 | 14300.00 | 12500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9659.69 | 13200.00 | 13000.00 | 10700.00 | 13000.00 | 12400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7288.56 | 8012.01 | 6422.52 | 6916.71 | 6230.80 | 6788.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 84200.00 | 105100.00 | 112100.00 | 102700.00 | 77800.00 | 63900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4132.75 | 28800.00 | 21500.00 | 31000.00 | 16800.00 | 21100.00 | 23000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 58000.00 | 6000.00 | 46900.00 | 96900.00 | 26700.00 | 13600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
655.81 | 945.88 | 312.10 | 193.95 | 539.21 | 551.22 | 217.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
230.42 | 197.50 | 584.03 | 286.56 | 14.67 | 2.09 | 2.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 6500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 645.70 | 50.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 59200.00 | 13400.00 | 47400.00 | 98100.00 | 27300.00 | 14200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 118200.00 | 29200.00 | 55700.00 | 94700.00 | 25600.00 | 23400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11100.00 | 24600.00 | 11000.00 | 10800.00 | 6963.11 | 5285.57 | 3803.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
317.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 262.00 | 4948.95 | 1394.25 |
| 投资活动现金流出小计 |
73300.00 | 142900.00 | 40100.00 | 66500.00 | 102000.00 | 35800.00 | 28500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -83700.00 | -26700.00 | -19100.00 | -3851.32 | -8581.21 | -14300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 85700.00 | -- | -- | -- | 8580.00 | 1800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
8881.51 | 14500.00 | 17400.00 | 20200.00 | 17500.00 | 11000.00 | 9300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 308.01 | 720.75 | 606.88 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8881.51 | 100200.00 | 17400.00 | 20200.00 | 17800.00 | 20400.00 | 11700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 20100.00 | 18400.00 | 20400.00 | 9550.00 | 14900.00 | 10900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11900.00 | 561.39 | 660.20 | 21000.00 | 8965.83 | 11100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2271.41 | 17.82 | 55.80 | 1704.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
11400.00 | 34300.00 | 19000.00 | 21200.00 | 32200.00 | 23800.00 | 22100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 66000.00 | -1628.39 | -1001.51 | -14500.00 | -3495.08 | -10400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.97 | 2.78 | 3.44 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11100.00 | -6872.62 | 10900.00 | -1538.65 | 9000.76 | -1659.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
31500.00 | 20400.00 | 27300.00 | 16400.00 | 18000.00 | 8960.10 | 10600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 31500.00 | 20400.00 | 27300.00 | 16400.00 | 18000.00 | 8960.10 |