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研究报告
*ST亚振（603389）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1773.58 | -3758.51 | -3180.85 | -1546.51 | -2741.90 | 4200.28 | -2051.81 | -7939.59 | 3909.50 | 12900.00 | 7108.42 | 7280.80 | 10700.00 | 2796.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1714.79 | -447.49 | -3567.83 | 1800.42 | -1210.76 | -8440.02 | -3966.07 | -22900.00 | -2814.09 | -3465.92 | -4990.20 | -3738.58 | -5711.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1640.42 | 1091.61 | 881.68 | -4249.60 | 1818.60 | -33.00 | -1756.25 | -3320.36 | 34300.00 | -3619.50 | -2429.83 | -2221.77 | 4138.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19000.00 | 22900.00 | 23800.00 | 30400.00 | 33700.00 | 43200.00 | 51100.00 | 68000.00 | 70500.00 | 69900.00 | 65200.00 | 63600.00 | 45300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6.10 | -- | 0.27 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 647.86 | 934.73 | 3646.46 | 2070.23 | 10600.00 | 1021.03 | 984.71 | 535.33 | 661.69 | 710.40 | 536.54 | 967.14 | 1489.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19700.00 | 23800.00 | 27400.00 | 32500.00 | 44300.00 | 44200.00 | 52100.00 | 68500.00 | 71100.00 | 70600.00 | 65800.00 | 64500.00 | 46800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8690.74 | 8701.89 | 9392.00 | 14100.00 | 13800.00 | 12200.00 | 20200.00 | 25500.00 | 23000.00 | 24200.00 | 21300.00 | 21700.00 | 18000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9467.96 | 11400.00 | 12700.00 | 13400.00 | 11800.00 | 15600.00 | 17700.00 | 16500.00 | 15300.00 | 15300.00 | 14500.00 | 11700.00 | 9231.71 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1543.00 | 2171.50 | 1877.82 | 2192.97 | 1914.02 | 2286.52 | 6553.06 | 7530.20 | 7970.78 | 10900.00 | 9573.22 | 9124.40 | 7458.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3721.66 | 4676.76 | 4966.60 | 5516.06 | 12500.00 | 16100.00 | 15500.00 | 15100.00 | 12000.00 | 13200.00 | 13100.00 | 11300.00 | 9335.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23400.00 | 27000.00 | 28900.00 | 35200.00 | 40100.00 | 46200.00 | 60000.00 | 64600.00 | 58300.00 | 63500.00 | 58500.00 | 53900.00 | 44000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1773.58 | -3758.51 | -3180.85 | -1546.51 | -2741.90 | 4200.28 | -2051.81 | -7939.59 | 3909.50 | 12900.00 | 7108.42 | 7280.80 | 10700.00 | 2796.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 195.56 | 14000.00 | -- | 12000.00 | 40300.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.32 | 657.33 | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2142.79 | 52.83 | 10.06 | 11.72 | 19.40 | 3.90 | 13.18 | 18.57 | 2.52 | 3.05 | 1.57 | -- | 7.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 208.00 | -- | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.57 | 74.24 | 79.10 | 64.86 | 99.90 | 253.90 | 84.98 | 62.84 | 68.44 | 49.99 | 48.34 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2142.79 | 52.83 | 206.19 | 14300.00 | 98.50 | 12200.00 | 41100.00 | 15500.00 | 87.50 | 65.89 | 70.01 | 49.99 | 55.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 40.00 | 10200.00 | -- | 17000.00 | 30800.00 | 24500.00 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 428.00 | 500.32 | 3514.96 | 2297.99 | 1307.13 | 3646.75 | 14200.00 | 13900.00 | 2901.59 | 3531.81 | 5060.21 | 3788.57 | 5066.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 219.06 | -- | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 428.00 | 500.32 | 3774.02 | 12500.00 | 1309.26 | 20700.00 | 45000.00 | 38400.00 | 2901.59 | 3531.81 | 5060.21 | 3788.57 | 5766.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1714.79 | -447.49 | -3567.83 | 1800.42 | -1210.76 | -8440.02 | -3966.07 | -22900.00 | -2814.09 | -3465.92 | -4990.20 | -3738.58 | -5711.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 89.00 | -- | 620.00 | 1000.00 | 4.41 | -- | 154.41 | -- | 39800.00 | -- | -- | -- | 4080.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 89.00 | -- | 620.00 | 1000.00 | 4.41 | -- | 154.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6000.00 | 5500.00 | 5700.00 | 1500.00 | 2764.64 | -- | -- | -- | 3000.00 | 5000.00 | 3500.00 | 3500.00 | 5200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4900.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11000.00 | 10000.00 | 6320.00 | 2500.00 | 2769.05 | -- | 154.41 | -- | 42800.00 | 5000.00 | 3500.00 | 3500.00 | 9280.80 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5500.00 | 4500.00 | 2700.00 | 1903.13 | 861.51 | -- | -- | -- | 6000.00 | 5500.00 | 2000.00 | 5000.00 | 4900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 214.51 | 194.02 | 118.36 | 1076.25 | 88.93 | 33.00 | 1910.66 | 2448.16 | 2167.48 | 3119.50 | 3929.83 | 721.77 | 242.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.50 | 33.00 | 49.50 | 39.60 | 33.00 | 70.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3634.07 | 4214.37 | 2619.96 | 3770.22 | -- | -- | -- | 872.20 | 296.80 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9348.58 | 8908.39 | 5438.32 | 6749.60 | 950.45 | 33.00 | 1910.66 | 3320.36 | 8464.27 | 8619.50 | 5929.83 | 5721.77 | 5142.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1640.42 | 1091.61 | 881.68 | -4249.60 | 1818.60 | -33.00 | -1756.25 | -3320.36 | 34300.00 | -3619.50 | -2429.83 | -2221.77 | 4138.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.13 | 5.20 | 9.62 | -5.14 | -0.07 | -13.23 | 7.67 | 2.82 | 13.46 | 2.02 | -14.19 | 5.02 | 6.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -403.42 | -2531.53 | -4223.03 | -5196.22 | 4808.06 | -10500.00 | -13700.00 | -22300.00 | 44400.00 | 25.03 | -153.42 | 4709.19 | 1230.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1978.61 | 4510.14 | 8733.17 | 13900.00 | 9121.34 | 19700.00 | 33300.00 | 55600.00 | 11200.00 | 11200.00 | 11300.00 | 6627.46 | 5397.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1575.19 | 1978.61 | 4510.14 | 8733.17 | 13900.00 | 9121.34 | 19700.00 | 33300.00 | 55600.00 | 11200.00 | 11200.00 | 11300.00 | 6627.46 |