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研究报告
ST东时（603377）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19300.00 | 28000.00 | 15600.00 | 44900.00 | 65100.00 | 47800.00 | -25400.00 | 29400.00 | 24400.00 | 34600.00 | 52200.00 | 41500.00 | 40800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1402.87 | -9919.29 | -32000.00 | -48200.00 | -49300.00 | -42300.00 | -38800.00 | -23700.00 | -84400.00 | -26100.00 | -36200.00 | -45700.00 | 1290.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23700.00 | -25500.00 | 9392.71 | -31200.00 | 6033.10 | -4545.32 | 30100.00 | 14300.00 | 76500.00 | -22600.00 | -11300.00 | -2503.86 | -8280.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45400.00 | 74900.00 | 106700.00 | 101900.00 | 123400.00 | 94500.00 | 112300.00 | 108100.00 | 122800.00 | 122600.00 | 127100.00 | 134800.00 | 95500.00 | 84500.00 |
| 收到的税费与返还 |
309.37 | -- | -- | 503.37 | 580.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2021.35 | 36300.00 | 123400.00 | 59300.00 | 83500.00 | 47100.00 | 105800.00 | 9219.28 | 7044.35 | 3162.72 | 2563.82 | 3477.96 | 1099.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 77000.00 | 143000.00 | 225800.00 | 183400.00 | 178000.00 | 159400.00 | 213900.00 | 132000.00 | 129600.00 | 130300.00 | 137400.00 | 99000.00 | 85600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9848.82 | 13700.00 | 45200.00 | 19800.00 | 15900.00 | 14600.00 | 91200.00 | 10900.00 | 10700.00 | 10600.00 | 10300.00 | 8486.81 | 7957.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33000.00 | 36600.00 | 36900.00 | 41500.00 | 35000.00 | 42700.00 | 43300.00 | 46000.00 | 49000.00 | 45900.00 | 42500.00 | 24800.00 | 16700.00 |
| 支付的各项税费 |
2443.56 | 3694.83 | 7783.25 | 7204.96 | 11800.00 | 7269.63 | 14800.00 | 13800.00 | 16800.00 | 20100.00 | 22400.00 | 13800.00 | 8477.09 | 8369.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11100.00 | 56900.00 | 120900.00 | 65300.00 | 54800.00 | 39500.00 | 90900.00 | 28900.00 | 25400.00 | 16800.00 | 18600.00 | 15800.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 57600.00 | 115100.00 | 210200.00 | 138500.00 | 113000.00 | 111600.00 | 239300.00 | 102600.00 | 105300.00 | 95600.00 | 85200.00 | 57500.00 | 44800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19300.00 | 28000.00 | 15600.00 | 44900.00 | 65100.00 | 47800.00 | -25400.00 | 29400.00 | 24400.00 | 34600.00 | 52200.00 | 41500.00 | 40800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 9000.57 | 80100.00 | 208100.00 | 68200.00 | -- | 10100.00 | 13100.00 | 48200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 209.00 | -- | -- | 156.95 | 2617.97 | 2012.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2140.76 | 214.23 | 260.86 | 303.87 | 5457.01 | 114.24 | 1010.20 | 129.73 | 3.00 | 32.00 | 12.02 | 168.27 | 32.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 525.40 | 800.00 | -- | -- | 2967.35 | -- | 11700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 303.70 | -- | 5.19 | -- | 4200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2969.85 | 1014.23 | 1475.04 | 303.87 | 12600.00 | 9271.75 | 95500.00 | 210200.00 | 68200.00 | 32.00 | 10100.00 | 13200.00 | 48200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | -- | 1000.00 | 2306.12 | 794.47 | 79000.00 | 188100.00 | 119800.00 | -- | 10000.00 | 13000.00 | 34000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
883.18 | 4072.72 | 10600.00 | 33500.00 | 47500.00 | 58500.00 | 50400.00 | 55200.00 | 27900.00 | 28200.00 | 26200.00 | 36300.00 | 46000.00 | 13000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1030.77 | 406.88 | -- | 17900.00 | 4572.57 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
933.18 | 4372.72 | 10900.00 | 33500.00 | 48500.00 | 61900.00 | 51600.00 | 134300.00 | 233900.00 | 152500.00 | 26200.00 | 46300.00 | 59000.00 | 47000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1402.87 | -9919.29 | -32000.00 | -48200.00 | -49300.00 | -42300.00 | -38800.00 | -23700.00 | -84400.00 | -26100.00 | -36200.00 | -45700.00 | 1290.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 33.00 | 420.00 | 325.00 | 4387.93 | 1001.00 | 7440.00 | 14900.00 | 88600.00 | 2200.00 | 4000.00 | 1200.00 | 4920.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
280.00 | -- | 33.00 | 420.00 | 325.00 | 4387.93 | 1001.00 | 7440.00 | 14900.00 | -- | 2200.00 | 4000.00 | 1200.00 | 4920.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23800.00 | 45500.00 | 96400.00 | 45800.00 | 94300.00 | 76900.00 | 117600.00 | 35200.00 | 13400.00 | -- | 12600.00 | 8520.94 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13200.00 | 28100.00 | 18400.00 | 31900.00 | 7206.32 | 15100.00 | -- | 302.90 | 2000.00 | 3000.00 | -- | 2660.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 37000.00 | 73600.00 | 115200.00 | 78000.00 | 105900.00 | 93100.00 | 125100.00 | 50400.00 | 104000.00 | 5200.00 | 16600.00 | 12400.00 | 4920.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
265.22 | 34800.00 | 50900.00 | 67800.00 | 67300.00 | 67600.00 | 66200.00 | 72800.00 | 21700.00 | 10500.00 | 4714.37 | 5753.87 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3760.68 | 3839.48 | 6438.09 | 9734.59 | 16200.00 | 15900.00 | 16200.00 | 14200.00 | 13000.00 | 21100.00 | 22200.00 | 13200.00 | 13200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 552.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22000.00 | 44400.00 | 31500.00 | 32200.00 | 16000.00 | 15500.00 | 5953.63 | 265.00 | 4000.00 | 2000.00 | -- | 1660.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 60600.00 | 99200.00 | 105800.00 | 109200.00 | 99800.00 | 97600.00 | 94900.00 | 36100.00 | 27500.00 | 27800.00 | 27900.00 | 14900.00 | 13200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23700.00 | -25500.00 | 9392.71 | -31200.00 | 6033.10 | -4545.32 | 30100.00 | 14300.00 | 76500.00 | -22600.00 | -11300.00 | -2503.86 | -8280.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5728.85 | -7509.43 | -6985.07 | -34600.00 | 21900.00 | 898.60 | -34100.00 | 19900.00 | 16500.00 | -14100.00 | 4660.49 | -6696.51 | 33800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9596.75 | 17100.00 | 24100.00 | 58700.00 | 36800.00 | 35900.00 | 70000.00 | 50100.00 | 33600.00 | 47700.00 | 43000.00 | 49700.00 | 15900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12500.00 | 3867.90 | 9596.75 | 17100.00 | 24100.00 | 58700.00 | 36800.00 | 35900.00 | 70000.00 | 50100.00 | 33600.00 | 47700.00 | 43000.00 | 49700.00 |