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研究报告
东珠生态（603359）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9662.83 | -19800.00 | -60400.00 | -40800.00 | 2291.15 | -7768.82 | -7041.25 | 1553.45 | 24600.00 | 27900.00 | -13500.00 | -22800.00 | -2722.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 61.79 | -14.30 | -97.31 | 1692.67 | -8565.20 | -5370.53 | 7649.95 | -124.09 | -3885.76 | -11900.00 | -395.34 | -394.29 | -320.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | -7383.71 | 14200.00 | 35000.00 | -7314.21 | -4509.83 | -14500.00 | 95300.00 | -15000.00 | 10200.00 | 4870.86 | 5425.88 | 19200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 66400.00 | 83100.00 | 105500.00 | 104500.00 | 88900.00 | 76400.00 | 70300.00 | 68100.00 | 88900.00 | 56500.00 | 20300.00 | 26200.00 | 41600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.12 | -- | 982.35 | 136.61 | -- | -- | -- | -- | 40.38 | -- | -- | 354.90 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27100.00 | 19000.00 | 14200.00 | 13200.00 | 43500.00 | 28400.00 | 27500.00 | 13500.00 | 16900.00 | 30400.00 | 8105.07 | 15800.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 93500.00 | 102100.00 | 120700.00 | 117800.00 | 132500.00 | 104700.00 | 97800.00 | 81600.00 | 105900.00 | 86900.00 | 28400.00 | 42300.00 | 53400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 54800.00 | 80700.00 | 120800.00 | 121700.00 | 66100.00 | 63000.00 | 53400.00 | 53000.00 | 49600.00 | 20300.00 | 22700.00 | 41800.00 | 34100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4583.22 | 5631.80 | 6452.50 | 6632.55 | 5945.50 | 5873.27 | 5440.37 | 5155.07 | 5557.26 | 3503.04 | 2983.86 | 3550.60 | 2314.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2622.19 | 2646.58 | 12000.00 | 8490.97 | 6886.81 | 7239.73 | 5544.53 | 4741.41 | 6563.88 | 5410.78 | 4805.41 | 4395.59 | 4972.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21800.00 | 32900.00 | 41900.00 | 21800.00 | 51300.00 | 36300.00 | 40400.00 | 17100.00 | 19500.00 | 29800.00 | 11500.00 | 15300.00 | 14700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 83800.00 | 121900.00 | 181100.00 | 158700.00 | 130200.00 | 112500.00 | 104800.00 | 80000.00 | 81200.00 | 59000.00 | 41900.00 | 65000.00 | 56100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9662.83 | -19800.00 | -60400.00 | -40800.00 | 2291.15 | -7768.82 | -7041.25 | 1553.45 | 24600.00 | 27900.00 | -13500.00 | -22800.00 | -2722.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -5.85 | -- | 171.20 | -- | -- | 1747.57 | -- | 9944.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 69.03 | 0.23 | 25.45 | 337.69 | 911.56 | 2567.54 | 942.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.20 | -- | 0.80 | 35.90 | 0.18 | 1.90 | 2.00 | 5.60 | 0.66 | -- | 27.93 | 6.52 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 70.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 22000.00 | 67000.00 | 112500.00 | 259000.00 | 90000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 65.20 | 69.03 | 172.23 | 22100.00 | 67300.00 | 115200.00 | 261600.00 | 100900.00 | 150.66 | -- | 27.93 | 6.52 | 0.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 56.49 | 323.40 | 170.00 | 3400.00 | 300.00 | -- | 3907.00 | 11500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3.41 | 83.33 | 213.04 | 6045.28 | 733.07 | 4631.56 | 2966.62 | 1015.97 | 129.42 | 364.55 | 63.46 | 400.81 | 321.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 14000.00 | 75000.00 | 112500.00 | 250700.00 | 100000.00 | -- | -- | 359.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3.41 | 83.33 | 269.53 | 20400.00 | 75900.00 | 120500.00 | 253900.00 | 101000.00 | 4036.42 | 11900.00 | 423.27 | 400.81 | 321.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 61.79 | -14.30 | -97.31 | 1692.67 | -8565.20 | -5370.53 | 7649.95 | -124.09 | -3885.76 | -11900.00 | -395.34 | -394.29 | -320.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 172.00 | 463.00 | 1092.00 | 700.00 | 95500.00 | -- | 15600.00 | -- | 590.00 | 17800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 172.00 | 463.00 | 1092.00 | 700.00 | 1822.94 | -- | -- | -- | 590.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 50500.00 | 57000.00 | 53500.00 | 47500.00 | -- | -- | -- | 4700.00 | 12100.00 | 29800.00 | 25600.00 | 22700.00 | 12000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5230.56 | 11700.00 | 23000.00 | 17700.00 | 12100.00 | 10900.00 | 14000.00 | 18200.00 | 15400.00 | 5504.67 | 3944.01 | 8278.48 | 8426.93 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 55700.00 | 68700.00 | 76500.00 | 65300.00 | 12500.00 | 12000.00 | 14700.00 | 118500.00 | 27500.00 | 50900.00 | 29600.00 | 31500.00 | 38200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 63500.00 | 62300.00 | 37100.00 | -- | -- | -- | 3700.00 | 8700.00 | 22300.00 | 31700.00 | 19200.00 | 16100.00 | 11000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3637.16 | 4033.94 | 4836.11 | 6731.06 | 6372.80 | 4779.60 | 11400.00 | 289.50 | 622.75 | 1227.00 | 1217.06 | 889.23 | 643.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4167.21 | 9698.99 | 20300.00 | 23600.00 | 13500.00 | 11700.00 | 14100.00 | 14200.00 | 19500.00 | 7696.29 | 4306.09 | 9053.37 | 7408.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 71300.00 | 76000.00 | 62200.00 | 30400.00 | 19800.00 | 16500.00 | 29300.00 | 23200.00 | 42400.00 | 40700.00 | 24700.00 | 26100.00 | 19100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | -7383.71 | 14200.00 | 35000.00 | -7314.21 | -4509.83 | -14500.00 | 95300.00 | -15000.00 | 10200.00 | 4870.86 | 5425.88 | 19200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5861.76 | -27200.00 | -46300.00 | -4155.75 | -13600.00 | -17600.00 | -13900.00 | 96700.00 | 5765.78 | 26200.00 | -9014.39 | -17700.00 | 16100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10300.00 | 37500.00 | 83800.00 | 88000.00 | 101600.00 | 119200.00 | 133100.00 | 36400.00 | 30700.00 | 4434.03 | 13400.00 | 31200.00 | 15100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4480.31 | 10300.00 | 37500.00 | 83800.00 | 88000.00 | 101600.00 | 119200.00 | 133100.00 | 36400.00 | 30700.00 | 4434.03 | 13400.00 | 31200.00 |