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研究报告
设计总院（603357）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -14900.00 | 27300.00 | 48400.00 | 17000.00 | 40500.00 | 5158.96 | 25700.00 | 11700.00 | 18500.00 | 11600.00 | 7437.89 | 8817.87 | 13300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1421.48 | 395.94 | -52600.00 | -3874.20 | 30500.00 | -17800.00 | -18200.00 | -39100.00 | -1792.46 | 6765.76 | 6801.42 | -4886.27 | 10400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8656.45 | -1525.11 | -11200.00 | 5308.08 | -11800.00 | -9999.94 | -12900.00 | -11000.00 | 67900.00 | 1085.98 | -16800.00 | -42500.00 | 93.40 | 613.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 273200.00 | 272700.00 | 227600.00 | 212200.00 | 171500.00 | 124300.00 | 135000.00 | 102300.00 | 98200.00 | 84500.00 | 83200.00 | 69100.00 | 59800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9746.99 | 30900.00 | 19000.00 | 8412.11 | 3427.24 | 1523.93 | 1401.91 | 961.36 | 670.28 | 999.59 | 3302.05 | 542.92 | 1144.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 282900.00 | 303600.00 | 246500.00 | 220600.00 | 174900.00 | 125800.00 | 136400.00 | 103300.00 | 98900.00 | 85500.00 | 86500.00 | 69600.00 | 60900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 163200.00 | 171900.00 | 107100.00 | 122500.00 | 68800.00 | 55000.00 | 45600.00 | 36900.00 | 27700.00 | 29300.00 | 22800.00 | 25300.00 | 18900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 80100.00 | 79400.00 | 69000.00 | 58800.00 | 45300.00 | 42400.00 | 39100.00 | 33300.00 | 32800.00 | 29200.00 | 26700.00 | 23500.00 | 18800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18400.00 | 13200.00 | 13000.00 | 15100.00 | 12800.00 | 16600.00 | 17500.00 | 12000.00 | 9919.69 | 7974.73 | 22100.00 | 6530.51 | 4747.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 36100.00 | 11700.00 | 9068.38 | 7216.07 | 7554.51 | 6620.94 | 8523.41 | 9489.10 | 9933.35 | 7440.39 | 7478.98 | 5467.06 | 5033.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
143300.00 | 297800.00 | 276300.00 | 198100.00 | 203600.00 | 134500.00 | 120600.00 | 110700.00 | 91600.00 | 80400.00 | 74000.00 | 79100.00 | 60800.00 | 47600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -14900.00 | 27300.00 | 48400.00 | 17000.00 | 40500.00 | 5158.96 | 25700.00 | 11700.00 | 18500.00 | 11600.00 | 7437.89 | 8817.87 | 13300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 35000.00 | 45000.00 | 125200.00 | 174000.00 | 137000.00 | 95000.00 | -- | -- | 9000.00 | 9300.00 | 2200.00 | 26300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1948.70 | 3240.14 | 491.49 | 1001.11 | 1956.48 | 1748.13 | 1533.71 | 100.17 | 1.60 | 261.53 | 809.48 | 6483.80 | 6280.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 32.68 | 59.15 | 21.41 | 5.45 | 24.44 | 20.18 | 34.64 | 0.59 | 1.34 | 9.17 | 7.79 | 18.36 | 3.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1981.37 | 38300.00 | 45500.00 | 126200.00 | 176000.00 | 138800.00 | 96600.00 | 100.77 | 2.94 | 9270.70 | 10300.00 | 8702.16 | 32600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1096.38 | 28100.00 | 73500.00 | 115300.00 | 135600.00 | 145500.00 | 110900.00 | 38000.00 | 800.00 | -- | -- | 10900.00 | 20800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2306.48 | 9850.84 | 24600.00 | 14800.00 | 9872.03 | 11100.00 | 3844.51 | 1227.20 | 995.40 | 1122.48 | 3466.43 | 2426.98 | 1340.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1382.46 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261.45 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1182.84 | 3402.85 | 37900.00 | 98100.00 | 130100.00 | 145500.00 | 156500.00 | 114700.00 | 39200.00 | 1795.40 | 2504.94 | 3466.43 | 13600.00 | 22200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1421.48 | 395.94 | -52600.00 | -3874.20 | 30500.00 | -17800.00 | -18200.00 | -39100.00 | -1792.46 | 6765.76 | 6801.42 | -4886.27 | 10400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 98.00 | 12700.00 | -- | -- | 405.00 | 64.71 | 84800.00 | -- | 1954.75 | 9425.20 | 5267.59 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 98.00 | 4900.00 | -- | -- | 405.00 | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 50000.00 | 30000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | 4800.00 | 4750.00 | 1500.00 | 4000.00 | -- | 3000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 50100.00 | 30100.00 | 27700.00 | -- | -- | 405.00 | 64.71 | 89600.00 | 4750.00 | 3454.75 | 13400.00 | 5267.59 | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 30000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | 2300.00 | 8750.00 | -- | 5500.00 | -- | 3000.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20700.00 | 25300.00 | 21800.00 | 11400.00 | 9999.94 | 13300.00 | 8813.41 | 7533.41 | 3664.02 | 7439.79 | 55900.00 | 96.84 | 326.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 180.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
724.56 | 884.00 | 1060.67 | 585.09 | 402.07 | -- | -- | -- | 5385.55 | -- | 7304.37 | -- | 2077.36 | 60.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31300.00 | 51600.00 | 41300.00 | 22400.00 | 11800.00 | 9999.94 | 13300.00 | 11100.00 | 21700.00 | 3664.02 | 20200.00 | 55900.00 | 5174.20 | 2386.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8656.45 | -1525.11 | -11200.00 | 5308.08 | -11800.00 | -9999.94 | -12900.00 | -11000.00 | 67900.00 | 1085.98 | -16800.00 | -42500.00 | 93.40 | 613.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17800.00 | 16500.00 | 1160.22 | 1373.25 | 61000.00 | -25500.00 | -3514.52 | 40400.00 | 17800.00 | 1541.35 | -28200.00 | 4025.00 | 24400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 127100.00 | 110600.00 | 109400.00 | 108000.00 | 47100.00 | 72600.00 | 76100.00 | 35600.00 | 17800.00 | 16300.00 | 44500.00 | 40500.00 | 16100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
94100.00 | 109300.00 | 127100.00 | 110600.00 | 109400.00 | 108000.00 | 47100.00 | 72600.00 | 76100.00 | 35600.00 | 17800.00 | 16300.00 | 44500.00 | 40500.00 |