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研究报告
华菱精工（603356）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11100.00 | 14000.00 | 33000.00 | -5150.40 | 152.90 | -5331.58 | -4932.80 | 1850.38 | 697.37 | 6660.46 | 6054.18 | -1034.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2710.72 | -2557.81 | -27000.00 | -9588.92 | -13800.00 | -7281.89 | -9849.37 | -4716.93 | -833.82 | -1956.60 | -4020.72 | -2857.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18400.00 | -23700.00 | 10500.00 | 15700.00 | 15500.00 | 10900.00 | 27900.00 | 3212.53 | -2973.49 | -1389.26 | -3264.77 | 3772.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 122500.00 | 176400.00 | 217100.00 | 232600.00 | 178600.00 | 142000.00 | 91500.00 | 74500.00 | 59700.00 | 68100.00 | 64700.00 | 51900.00 |
| 收到的税费与返还 |
89.06 | 161.63 | 60.07 | 1425.26 | 547.86 | 596.58 | 141.80 | 34.69 | 45.17 | 16.93 | 0.76 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2379.97 | 2439.96 | 3147.49 | 4497.99 | 4121.38 | 1732.38 | 2167.68 | 3106.57 | 2913.29 | 3298.99 | 3813.68 | 4465.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 125100.00 | 178900.00 | 221600.00 | 237600.00 | 183300.00 | 143800.00 | 93700.00 | 77600.00 | 62700.00 | 71400.00 | 68500.00 | 56300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 91100.00 | 139600.00 | 163500.00 | 217400.00 | 152800.00 | 123700.00 | 81900.00 | 59700.00 | 43600.00 | 47700.00 | 47000.00 | 39500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13800.00 | 15000.00 | 13100.00 | 16100.00 | 12700.00 | 11000.00 | 7924.68 | 5962.00 | 5670.57 | 5881.92 | 4966.56 | 4325.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3221.55 | 5147.66 | 5907.69 | 4281.43 | 6477.37 | 4797.06 | 4549.85 | 4770.99 | 6486.43 | 5515.22 | 4636.46 | 4099.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3654.11 | 5884.17 | 5209.87 | 6134.65 | 4965.55 | 11100.00 | 9731.88 | 4254.46 | 5379.94 | 6245.32 | 5565.53 | 5786.08 | 9469.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
44000.00 | 113900.00 | 164900.00 | 188700.00 | 242800.00 | 183200.00 | 149200.00 | 98700.00 | 75800.00 | 62000.00 | 64700.00 | 62400.00 | 57400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11100.00 | 14000.00 | 33000.00 | -5150.40 | 152.90 | -5331.58 | -4932.80 | 1850.38 | 697.37 | 6660.46 | 6054.18 | -1034.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 64.90 | 200.00 | -- | 300.00 | -- | -- | 200.00 | -- | 1040.00 | 420.00 | -- | 153.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 22.74 | 68.98 | 19.84 | 429.80 | 414.30 | 0.39 | 0.89 | 0.57 | -- | 63.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 889.30 | 583.92 | 31.17 | 55.53 | 1.06 | 31.46 | 9.80 | -- | 178.60 | 32.00 | -- | 4.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 748.32 | -- | -- | 199.80 | -- | -- | -- | 358.30 | 159.09 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 255.54 | 2586.72 | -- | 19200.00 | 7089.00 | 25200.00 | 13700.00 | 230.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
590.16 | 1209.74 | 4118.97 | 53.90 | 19600.00 | 7309.70 | 25700.00 | 14300.00 | 230.39 | 1577.78 | 611.65 | -- | 220.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | 460.20 | -- | -- | 798.80 | 400.00 | 200.00 | 500.00 | -- | 990.00 | 595.00 | 0.00 | 228.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3460.26 | 4176.77 | 7815.60 | 10500.00 | 10500.00 | 13800.00 | 3297.62 | 4717.32 | 1421.60 | 1827.26 | 4020.72 | 2849.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 18900.00 | -- | 2220.44 | -- | -- | -- | -- | 145.99 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
400.00 | -- | 2500.00 | 407.10 | 17900.00 | 7945.00 | 18900.00 | 20400.00 | 230.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3920.46 | 6676.77 | 27100.00 | 29200.00 | 21100.00 | 32900.00 | 24200.00 | 4947.32 | 2411.60 | 2568.25 | 4020.72 | 3077.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2710.72 | -2557.81 | -27000.00 | -9588.92 | -13800.00 | -7281.89 | -9849.37 | -4716.93 | -833.82 | -1956.60 | -4020.72 | -2857.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
60.00 | -- | 45.00 | -- | 529.70 | 1021.50 | 1570.00 | 32600.00 | -- | 286.00 | 600.00 | -- | 2475.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 45.00 | -- | 128.50 | 1021.50 | -- | -- | -- | 286.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 21500.00 | 33100.00 | 54500.00 | 41800.00 | 38600.00 | 21800.00 | 4400.00 | 7250.00 | 3350.00 | 6450.00 | 6300.00 | 6156.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3707.39 | 2928.25 | 903.78 | 340.00 | -- | -- | 700.00 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25200.00 | 36100.00 | 55400.00 | 42700.00 | 39600.00 | 23400.00 | 37700.00 | 8050.00 | 3636.00 | 7050.00 | 6300.00 | 8631.60 |
| 偿还债务支付的现金 |
27000.00 | 30800.00 | 48200.00 | 39400.00 | 22600.00 | 20300.00 | 9325.00 | 6816.21 | 3350.00 | 4850.00 | 6500.00 | 7300.00 | 2556.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1772.62 | 3189.48 | 3491.99 | 3049.33 | 3157.37 | 3774.99 | 3095.81 | 2260.12 | 1487.47 | 1759.49 | 1939.26 | 2264.77 | 2302.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 223.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
306.28 | 9552.64 | 8179.09 | 2442.98 | 1234.01 | -- | 2.12 | 724.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 43600.00 | 59800.00 | 44900.00 | 27000.00 | 24100.00 | 12400.00 | 9800.96 | 4837.47 | 6609.49 | 8439.26 | 9564.77 | 4859.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18400.00 | -23700.00 | 10500.00 | 15700.00 | 15500.00 | 10900.00 | 27900.00 | 3212.53 | -2973.49 | -1389.26 | -3264.77 | 3772.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 8.13 | -4.95 | 26.21 | 163.80 | 77.69 | 0.00 | 78.60 | 23.44 | 11.54 | 3.46 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9940.86 | -12300.00 | 16500.00 | 1102.87 | 1950.10 | -1666.39 | 13200.00 | 369.42 | -3098.39 | 3318.06 | -1231.31 | -120.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21000.00 | 33400.00 | 16900.00 | 15800.00 | 13800.00 | 15500.00 | 2261.36 | 1891.94 | 4990.33 | 1672.27 | 2903.59 | 3023.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11100.00 | 21000.00 | 33400.00 | 16900.00 | 15800.00 | 13800.00 | 15500.00 | 2261.36 | 1891.94 | 4990.33 | 1672.27 | 2903.59 |