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研究报告
浙江鼎力（603338）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 191700.00 | 222700.00 | 93700.00 | 37400.00 | 89200.00 | 69600.00 | 41600.00 | 34900.00 | 14200.00 | 11200.00 | 8630.88 | 7319.37 | 6303.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17900.00 | -86300.00 | -122200.00 | -6905.12 | -70700.00 | -66600.00 | 15700.00 | -103500.00 | -24100.00 | -34500.00 | -6097.89 | -4116.98 | -1968.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -99700.00 | -52000.00 | 4453.50 | 206900.00 | -19200.00 | 14700.00 | 8339.61 | 89400.00 | -1481.59 | 41000.00 | -1493.80 | -541.71 | -2407.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 766300.00 | 635100.00 | 501200.00 | 427400.00 | 345800.00 | 231100.00 | 163000.00 | 104300.00 | 65500.00 | 49300.00 | 37400.00 | 33800.00 | 29500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27900.00 | 26900.00 | 34000.00 | 14400.00 | 4065.11 | 7407.71 | 8225.64 | 5241.01 | 2296.19 | 2482.50 | 1243.73 | 1208.50 | 1217.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27200.00 | 28800.00 | 17000.00 | 7250.86 | 6520.78 | 7417.65 | 2685.33 | 7040.46 | 1945.20 | 1666.96 | 177.09 | 413.95 | 461.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 821400.00 | 690900.00 | 552100.00 | 449000.00 | 356400.00 | 245900.00 | 173900.00 | 116600.00 | 69800.00 | 53500.00 | 38900.00 | 35400.00 | 31200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 478200.00 | 361500.00 | 378000.00 | 351400.00 | 220500.00 | 140600.00 | 100400.00 | 62400.00 | 39500.00 | 30900.00 | 21200.00 | 20900.00 | 18100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 61600.00 | 34100.00 | 28900.00 | 23100.00 | 15600.00 | 12800.00 | 9993.38 | 6954.07 | 5402.71 | 3847.96 | 2855.77 | 2272.89 | 2136.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 55900.00 | 37800.00 | 26000.00 | 16400.00 | 14400.00 | 10100.00 | 7161.71 | 4042.43 | 2972.64 | 2767.55 | 2572.06 | 1493.05 | 1162.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34000.00 | 34700.00 | 25600.00 | 20700.00 | 16800.00 | 12700.00 | 14800.00 | 8356.83 | 7682.46 | 4677.30 | 3570.26 | 3438.32 | 3493.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 629700.00 | 468100.00 | 458400.00 | 411600.00 | 267200.00 | 176300.00 | 132300.00 | 81700.00 | 55500.00 | 42200.00 | 30200.00 | 28100.00 | 24900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 191700.00 | 222700.00 | 93700.00 | 37400.00 | 89200.00 | 69600.00 | 41600.00 | 34900.00 | 14200.00 | 11200.00 | 8630.88 | 7319.37 | 6303.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 232600.00 | 84900.00 | 99100.00 | 121600.00 | 106500.00 | 140800.00 | 216000.00 | 44300.00 | 79500.00 | 83000.00 | 3800.00 | 800.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 414.67 | 792.89 | 1003.77 | 1094.76 | 398.20 | 554.38 | 2735.21 | 594.27 | 784.74 | 583.33 | 17.77 | 5.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.95 | 5.82 | 24.30 | 185.56 | 0.29 | 60.15 | -- | 13.30 | 9.20 | 2.22 | -- | 10.98 | 2.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3905.00 | 4409.73 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 233000.00 | 85700.00 | 100100.00 | 122900.00 | 106900.00 | 141400.00 | 218700.00 | 48800.00 | 84700.00 | 83600.00 | 3817.77 | 816.96 | 2.74 |
| 投资支付的现金 |
-- | 192600.00 | 134900.00 | 136600.00 | 95600.00 | 154200.00 | 179500.00 | 183100.00 | 136800.00 | 106500.00 | 109700.00 | 3800.00 | 800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35600.00 | 37100.00 | 82000.00 | 34200.00 | 23400.00 | 28600.00 | 19900.00 | 15400.00 | 2362.87 | 5310.03 | 6115.66 | 4133.94 | 1971.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 22600.00 | -- | 3663.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3095.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 250900.00 | 172000.00 | 222300.00 | 129800.00 | 177600.00 | 208000.00 | 203000.00 | 152200.00 | 108800.00 | 118100.00 | 9915.66 | 4933.94 | 1971.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17900.00 | -86300.00 | -122200.00 | -6905.12 | -70700.00 | -66600.00 | 15700.00 | -103500.00 | -24100.00 | -34500.00 | -6097.89 | -4116.98 | -1968.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 148200.00 | -- | -- | -- | 86800.00 | -- | 44600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 117400.00 | 158800.00 | 190000.00 | 132400.00 | 50700.00 | 69700.00 | 31500.00 | 28700.00 | 21100.00 | 4950.00 | 5150.00 | 6300.00 | 9834.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.57 | -- | 1330.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 117400.00 | 158800.00 | 190000.00 | 280600.00 | 50700.00 | 69700.00 | 31500.00 | 115500.00 | 21100.00 | 50600.00 | 5150.00 | 7630.00 | 9834.15 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 149200.00 | 179100.00 | 163400.00 | 57800.00 | 56200.00 | 44500.00 | 15100.00 | 22500.00 | 21100.00 | 7050.00 | 5850.00 | 7500.00 | 12000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 66500.00 | 31000.00 | 21800.00 | 15600.00 | 13800.00 | 10400.00 | 7985.24 | 3237.02 | 881.59 | 1493.12 | 793.80 | 671.71 | 198.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.91 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1432.16 | 734.66 | 343.97 | 303.72 | -- | -- | -- | 355.04 | 600.00 | 1047.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 217100.00 | 210900.00 | 185600.00 | 73600.00 | 70000.00 | 55000.00 | 23100.00 | 26100.00 | 22600.00 | 9590.69 | 6643.80 | 8171.71 | 12200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -99700.00 | -52000.00 | 4453.50 | 206900.00 | -19200.00 | 14700.00 | 8339.61 | 89400.00 | -1481.59 | 41000.00 | -1493.80 | -541.71 | -2407.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -569.93 | 3206.60 | 25100.00 | -5304.26 | -4111.80 | 1716.02 | 611.45 | -1591.50 | 702.74 | 403.06 | 47.31 | -145.13 | 17.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 73600.00 | 87600.00 | 1092.51 | 232100.00 | -4886.42 | 19400.00 | 66200.00 | 19200.00 | -10700.00 | 18100.00 | 1086.50 | 2515.55 | 1944.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 439700.00 | 352000.00 | 350900.00 | 118800.00 | 123700.00 | 104300.00 | 38100.00 | 18900.00 | 29600.00 | 11400.00 | 10400.00 | 7845.14 | 5900.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 513200.00 | 439700.00 | 352000.00 | 350900.00 | 118800.00 | 123700.00 | 104300.00 | 38100.00 | 18900.00 | 29600.00 | 11400.00 | 10400.00 | 7845.14 |