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研究报告
迪生力（603335）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2993.46 | -6474.72 | -11000.00 | -1579.67 | 12800.00 | 10600.00 | 6576.75 | 5443.57 | 1965.89 | 6125.39 | 7810.48 | 2423.48 | 2103.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1670.75 | -13100.00 | -17500.00 | -15700.00 | -5991.84 | -1583.64 | -5952.56 | -3066.80 | -4036.20 | -1562.34 | -7891.88 | -5675.67 | -2224.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5451.27 | 20400.00 | 20300.00 | 11800.00 | -6582.47 | 1872.57 | -10100.00 | 17200.00 | 633.89 | -7825.13 | 4328.32 | 4382.89 | 504.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 121600.00 | 162000.00 | 162600.00 | 126300.00 | 97800.00 | 82300.00 | 81600.00 | 75300.00 | 73700.00 | 74400.00 | 74100.00 | 60300.00 | 52600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 709.50 | 1221.85 | 1851.38 | 1709.63 | 1176.00 | 1998.15 | 2467.28 | 3394.35 | 3894.28 | 4022.69 | 4360.61 | 4672.29 | 6262.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 729.71 | 291.63 | 506.68 | 505.08 | 2023.82 | 769.06 | 1050.60 | 852.11 | 634.43 | 778.34 | 105.82 | 280.27 | 70.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 123000.00 | 163500.00 | 165000.00 | 128500.00 | 101000.00 | 85100.00 | 85200.00 | 79600.00 | 78200.00 | 79200.00 | 78500.00 | 65300.00 | 58900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 99100.00 | 148400.00 | 154300.00 | 109300.00 | 67800.00 | 54300.00 | 56600.00 | 52000.00 | 55600.00 | 52400.00 | 53300.00 | 51300.00 | 48200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13600.00 | 14200.00 | 14200.00 | 13000.00 | 10900.00 | 11600.00 | 12400.00 | 12200.00 | 11700.00 | 11400.00 | 9142.86 | 6454.47 | 4663.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1237.05 | 1400.22 | 2865.62 | 2239.70 | 2194.97 | 969.12 | 1700.37 | 1694.44 | 1733.24 | 2375.02 | 1694.46 | 1275.68 | 1906.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6130.18 | 5971.67 | 4581.91 | 5469.71 | 7259.12 | 7579.36 | 7942.99 | 8177.38 | 7167.68 | 6970.83 | 6577.95 | 3847.38 | 2060.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
72400.00 | 120000.00 | 170000.00 | 176000.00 | 130100.00 | 88100.00 | 74500.00 | 78600.00 | 74100.00 | 76300.00 | 73100.00 | 70700.00 | 62900.00 | 56800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2993.46 | -6474.72 | -11000.00 | -1579.67 | 12800.00 | 10600.00 | 6576.75 | 5443.57 | 1965.89 | 6125.39 | 7810.48 | 2423.48 | 2103.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 595.08 | 1744.57 | 41.06 | -- | 13400.00 | 509.74 | 2191.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.27 | 5.23 | -- | 487.64 | 52.20 | 34.47 | 53.80 | -- | -- | 7.18 | 612.09 | 447.23 | 425.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7352.26 | 489.27 | 103.55 | 47.57 | 49.37 | 160.94 | 53.75 | 22.51 | 99.26 | 172.65 | 76.53 | 53.59 | 8.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 384.96 | 420.75 | 3316.55 | 1006.05 | 1390.60 | 5000.00 | -- | 802.00 | 2731.00 | 406.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7949.61 | 2624.03 | 565.36 | 3851.76 | 16800.00 | 2095.74 | 7298.69 | 22.51 | 901.26 | 2910.84 | 1094.62 | 1510.82 | 433.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | 595.08 | 1581.57 | -- | 601.77 | 16100.00 | 676.05 | 2445.95 | 134.30 | 1529.44 | 187.20 | 553.12 | 302.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9025.28 | 14100.00 | 17000.00 | 13900.00 | 6663.08 | 2943.78 | 5805.30 | 2955.02 | 2004.54 | 3167.83 | 3051.49 | 2950.75 | 2657.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5019.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3081.89 | 3232.77 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1067.94 | -- | -- | 59.56 | 5000.00 | -- | 1403.48 | 1118.14 | 2300.00 | 700.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9620.36 | 15700.00 | 18100.00 | 19500.00 | 22800.00 | 3679.38 | 13300.00 | 3089.31 | 4937.46 | 4473.17 | 8986.50 | 7186.49 | 2657.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1670.75 | -13100.00 | -17500.00 | -15700.00 | -5991.84 | -1583.64 | -5952.56 | -3066.80 | -4036.20 | -1562.34 | -7891.88 | -5675.67 | -2224.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4084.44 | 9473.22 | 900.00 | 885.38 | 168.95 | 517.93 | 217.14 | 23300.00 | 874.19 | 101.23 | 87.45 | 9039.68 | 171.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4084.44 | 9473.22 | 900.00 | 815.38 | 168.95 | 348.28 | 158.11 | 418.02 | 874.19 | 101.23 | 87.45 | 37.14 | 171.88 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 53200.00 | 59100.00 | 43600.00 | 26700.00 | 11800.00 | 14600.00 | 13500.00 | 17400.00 | 17100.00 | 17800.00 | 24000.00 | 23900.00 | 14600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8863.08 | 19700.00 | 5132.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4877.05 | 3914.57 | 407.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 66100.00 | 88300.00 | 49700.00 | 27600.00 | 12000.00 | 15100.00 | 13700.00 | 40700.00 | 18000.00 | 22800.00 | 28000.00 | 33300.00 | 14800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 60400.00 | 49500.00 | 17300.00 | 9393.31 | 16200.00 | 11200.00 | 20500.00 | 19300.00 | 16300.00 | 22800.00 | 17400.00 | 19800.00 | 13600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3265.78 | 3520.29 | 3686.60 | 3694.83 | 2171.47 | 1791.91 | 2280.38 | 1204.31 | 1112.59 | 1108.92 | 3733.58 | 9135.23 | 667.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 622.20 | 568.69 | 708.25 | 992.15 | 889.19 | 404.15 | 227.54 | 399.21 | 374.18 | 205.84 | 475.13 | 98.54 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7894.06 | 15000.00 | 8381.69 | 2718.02 | 196.68 | 215.52 | 1037.53 | 2915.31 | -- | 6732.06 | 2469.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 71600.00 | 67900.00 | 29300.00 | 15800.00 | 18600.00 | 13200.00 | 23800.00 | 23500.00 | 17400.00 | 30600.00 | 23600.00 | 28900.00 | 14300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5451.27 | 20400.00 | 20300.00 | 11800.00 | -6582.47 | 1872.57 | -10100.00 | 17200.00 | 633.89 | -7825.13 | 4328.32 | 4382.89 | 504.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 166.11 | 86.62 | 124.49 | -36.20 | -213.46 | 152.65 | 248.77 | -40.81 | 39.55 | 54.83 | -11.26 | -3.14 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3962.46 | 905.67 | -8053.07 | -5482.58 | 18.31 | 11000.00 | -9204.96 | 19600.00 | -1396.86 | -3207.25 | 4235.66 | 1127.56 | 382.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10300.00 | 9440.60 | 17500.00 | 23000.00 | 23000.00 | 11900.00 | 21100.00 | 1529.53 | 2926.40 | 6133.65 | 1897.98 | 770.43 | 387.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6383.81 | 10300.00 | 9440.60 | 17500.00 | 23000.00 | 23000.00 | 11900.00 | 21100.00 | 1529.53 | 2926.40 | 6133.65 | 1897.98 | 770.43 |