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研究报告
天味食品（603317）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 82000.00 | 60300.00 | 54600.00 | 24000.00 | 35300.00 | 37800.00 | 26500.00 | 22500.00 | 16500.00 | 22700.00 | 10600.00 | 21400.00 | 15900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -62200.00 | -33600.00 | -108600.00 | -171800.00 | 12900.00 | -45900.00 | -5996.80 | -10200.00 | -6256.80 | -29100.00 | -6724.55 | -13700.00 | -9364.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43500.00 | -24500.00 | -5565.74 | -20900.00 | 156600.00 | 40300.00 | -9471.41 | -19000.00 | -3044.03 | -7888.25 | -1744.50 | -676.79 | -550.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 375500.00 | 333500.00 | 309600.00 | 228900.00 | 267500.00 | 190800.00 | 162400.00 | 123800.00 | 111200.00 | 99200.00 | 105100.00 | 99000.00 | 85500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 173.24 | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 358.11 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2270.64 | 2598.77 | 3368.88 | 5616.27 | 3774.33 | 4482.89 | 1510.16 | 2665.94 | 1583.11 | 2199.75 | 1413.03 | 3585.16 | 2378.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
278500.00 | 377800.00 | 336100.00 | 313100.00 | 234600.00 | 271300.00 | 195300.00 | 163900.00 | 126400.00 | 112800.00 | 101800.00 | 106500.00 | 102600.00 | 87900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 193300.00 | 180800.00 | 182300.00 | 150300.00 | 163800.00 | 117100.00 | 104000.00 | 75700.00 | 71600.00 | 58100.00 | 72100.00 | 61200.00 | 53600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46100.00 | 42300.00 | 34800.00 | 27400.00 | 21300.00 | 15600.00 | 12800.00 | 11100.00 | 9986.25 | 9494.67 | 8897.27 | 7236.61 | 6136.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 32200.00 | 27200.00 | 17700.00 | 14500.00 | 24400.00 | 16100.00 | 13800.00 | 12400.00 | 11600.00 | 8026.44 | 11300.00 | 9675.94 | 7992.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24200.00 | 25600.00 | 23700.00 | 18300.00 | 26500.00 | 8774.03 | 6863.57 | 4701.03 | 3068.38 | 3504.84 | 3698.43 | 3104.15 | 4215.37 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 295700.00 | 275900.00 | 258500.00 | 210500.00 | 236000.00 | 157500.00 | 137400.00 | 104000.00 | 96300.00 | 79100.00 | 96000.00 | 81200.00 | 72000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 82000.00 | 60300.00 | 54600.00 | 24000.00 | 35300.00 | 37800.00 | 26500.00 | 22500.00 | 16500.00 | 22700.00 | 10600.00 | 21400.00 | 15900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1267000.00 | 898199.90 | 1030400.00 | 596000.00 | 480000.00 | 237900.00 | 120100.00 | 55200.00 | 75000.00 | 50000.00 | 40000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
4484.08 | 5789.47 | 5713.35 | 5576.26 | 3965.75 | 3492.54 | 2871.23 | 1545.64 | 1134.17 | 813.60 | 738.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 35.28 | 508.57 | 132.39 | 156.06 | 40.15 | 5.00 | 2.67 | 106.67 | 89.02 | 10.23 | 10.84 | 6.76 | 0.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2941.37 | 860.00 | 257.44 | -- | 799.62 | -- | -- | 180.00 | -- | -- | 20.00 | 601.83 | 770.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 906899.90 | 1037500.00 | 601999.90 | 484100.00 | 242200.00 | 123000.00 | 56700.00 | 76400.00 | 50900.00 | 40700.00 | 30.84 | 608.59 | 770.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 940600.00 | 1035000.00 | 687700.00 | 593099.90 | 208900.00 | 164000.00 | 60200.00 | 85100.00 | 55000.00 | 65000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15300.00 | 9912.22 | 22300.00 | 31700.00 | 19900.00 | 4803.09 | 2372.84 | 1364.50 | 1617.20 | 4212.18 | 6187.97 | 14300.00 | 10100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 13200.00 | 25700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.42 | 472.99 | 601.49 | 31100.00 | 602.00 | 90.59 | 167.27 | 131.87 | 542.23 | 624.44 | 567.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 969099.90 | 1071100.00 | 710500.00 | 656000.00 | 229300.00 | 168900.00 | 62700.00 | 86600.00 | 57200.00 | 69800.00 | 6755.39 | 14300.00 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -62200.00 | -33600.00 | -108600.00 | -171800.00 | 12900.00 | -45900.00 | -5996.80 | -10200.00 | -6256.80 | -29100.00 | -6724.55 | -13700.00 | -9364.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
4.00 | -- | 831.68 | 10500.00 | -- | 168300.00 | 50700.00 | -- | 1525.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 470.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3411.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3411.34 | 831.68 | 10500.00 | -- | 168300.00 | 50700.00 | -- | 1525.50 | -- | -- | 5000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 2000.00 | -- | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 42300.00 | 24200.00 | 3770.91 | 15800.00 | 11600.00 | 8263.10 | 9471.41 | 20600.00 | 3044.03 | 2888.25 | 4744.50 | 2676.79 | 550.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2578.21 | 4598.45 | 1054.35 | 12300.00 | 5076.10 | 126.14 | 2175.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46900.00 | 25300.00 | 16100.00 | 20900.00 | 11700.00 | 10400.00 | 9471.41 | 20600.00 | 3044.03 | 7888.25 | 6744.50 | 2676.79 | 1550.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43500.00 | -24500.00 | -5565.74 | -20900.00 | 156600.00 | 40300.00 | -9471.41 | -19000.00 | -3044.03 | -7888.25 | -1744.50 | -676.79 | -550.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -23600.00 | 2213.43 | -59500.00 | -168700.00 | 204700.00 | 32100.00 | 11000.00 | -6744.89 | 7226.17 | -14300.00 | 2101.10 | 7075.54 | 5956.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 46400.00 | 44200.00 | 103700.00 | 272400.00 | 67600.00 | 35500.00 | 24500.00 | 31200.00 | 24000.00 | 38200.00 | 41100.00 | 34100.00 | 28100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22800.00 | 46400.00 | 44200.00 | 103700.00 | 272400.00 | 67600.00 | 35500.00 | 24500.00 | 31200.00 | 24000.00 | 43200.00 | 41100.00 | 34100.00 |