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研究报告
金海高科（603311）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7669.28 | 11500.00 | 17500.00 | 6927.28 | 15400.00 | 8813.74 | 6920.22 | 3396.02 | 8168.39 | 6176.02 | 7675.78 | 1978.07 | 1629.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29700.00 | -20600.00 | -6340.90 | -12900.00 | 2022.82 | -11300.00 | -4371.24 | -970.49 | -15700.00 | -571.20 | -5368.72 | -5005.79 | -4608.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2970.65 | -4764.08 | 22900.00 | -835.33 | -10300.00 | 5744.99 | 902.81 | -725.38 | -8639.00 | 19400.00 | -2622.34 | 4119.12 | 3432.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 93500.00 | 75100.00 | 77200.00 | 79400.00 | 72400.00 | 54000.00 | 54900.00 | 53900.00 | 52300.00 | 45900.00 | 45300.00 | 35200.00 | 29400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 456.05 | 453.89 | 725.05 | 852.66 | 480.44 | 697.12 | 1004.22 | 373.04 | 184.18 | 219.31 | 124.73 | 191.79 | 123.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2283.27 | 2255.71 | 6154.28 | 2945.84 | 3026.47 | 1122.47 | 1865.32 | 1356.11 | 476.36 | 369.62 | 178.94 | 246.90 | 273.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 96200.00 | 77800.00 | 84000.00 | 83200.00 | 75900.00 | 55800.00 | 57800.00 | 55600.00 | 53000.00 | 46500.00 | 45700.00 | 35600.00 | 29800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61700.00 | 41600.00 | 41200.00 | 50000.00 | 40900.00 | 24900.00 | 29900.00 | 33000.00 | 28200.00 | 26200.00 | 23600.00 | 21900.00 | 17000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16800.00 | 16200.00 | 14800.00 | 13100.00 | 11800.00 | 12800.00 | 12400.00 | 10000.00 | 8323.35 | 7515.77 | 7219.79 | 6312.01 | 5114.17 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3120.82 | 3524.76 | 2413.69 | 4266.59 | 2789.18 | 2808.10 | 2803.16 | 3481.12 | 3416.48 | 2493.98 | 3501.68 | 2146.92 | 2388.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6934.84 | 4946.27 | 8064.17 | 8990.19 | 5072.87 | 6440.43 | 5729.18 | 5703.17 | 4842.51 | 4052.48 | 3611.75 | 3254.30 | 3659.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 88600.00 | 66300.00 | 66600.00 | 76300.00 | 60600.00 | 47000.00 | 50900.00 | 52200.00 | 44800.00 | 40300.00 | 38000.00 | 33600.00 | 28200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7669.28 | 11500.00 | 17500.00 | 6927.28 | 15400.00 | 8813.74 | 6920.22 | 3396.02 | 8168.39 | 6176.02 | 7675.78 | 1978.07 | 1629.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 65000.00 | 22000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 472.14 | 298.00 | 17.72 | 138.70 | 252.72 | 546.41 | 561.89 | 429.62 | 342.15 | 269.17 | 4.15 | 4.11 | 2.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3709.40 | 13.73 | 40.97 | 92.50 | 121.18 | 401.54 | 38.02 | 66.95 | 208.19 | 64.88 | 122.35 | 53.06 | 566.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2415.11 | -- | -- | 27.91 | -- | 5881.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2400.00 | 10400.00 | 38200.00 | 66900.00 | 114800.00 | 46900.00 | 78800.00 | 43700.00 | 308.00 | 1025.70 | 819.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 69200.00 | 22300.00 | 4873.80 | 10600.00 | 38600.00 | 67900.00 | 115400.00 | 53200.00 | 79400.00 | 44000.00 | 434.51 | 1082.87 | 1388.37 |
| 投资支付的现金 |
-- | 95500.00 | 32000.00 | 1100.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 2900.00 | -- | -- | -- | 642.01 | 366.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3365.81 | 10900.00 | 7614.70 | 7553.33 | 7677.65 | 5668.17 | 11400.00 | 5904.03 | 2851.27 | 3427.37 | 2803.23 | 5327.65 | 5338.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | 13900.00 | 28900.00 | 73500.00 | 108400.00 | 45400.00 | 92200.00 | 41100.00 | 3000.00 | 119.00 | 292.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 98800.00 | 42900.00 | 11200.00 | 23500.00 | 36600.00 | 79200.00 | 119800.00 | 54200.00 | 95100.00 | 44600.00 | 5803.23 | 6088.66 | 5996.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29700.00 | -20600.00 | -6340.90 | -12900.00 | 2022.82 | -11300.00 | -4371.24 | -970.49 | -15700.00 | -571.20 | -5368.72 | -5005.79 | -4608.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 30700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5040.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17500.00 | 23000.00 | 25400.00 | 26400.00 | 30600.00 | 22500.00 | 12800.00 | 8850.00 | 21600.00 | 20800.00 | 28100.00 | 24900.00 | 16700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1849.22 | 2954.77 | 2538.20 | 2273.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19300.00 | 26000.00 | 58600.00 | 28700.00 | 30600.00 | 22500.00 | 12800.00 | 8850.00 | 21600.00 | 51300.00 | 28100.00 | 24900.00 | 17700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18600.00 | 25100.00 | 29500.00 | 22700.00 | 36700.00 | 12900.00 | 7674.87 | 7007.77 | 28700.00 | 29500.00 | 27300.00 | 18700.00 | 13400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2339.17 | 3541.90 | 3270.93 | 4846.18 | 4139.68 | 3939.14 | 4209.32 | 2567.60 | 1516.96 | 1885.58 | 2570.42 | 2091.53 | 878.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1365.81 | 2054.48 | 2954.77 | 2003.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 510.35 | 950.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22300.00 | 30700.00 | 35700.00 | 29500.00 | 40800.00 | 16800.00 | 11900.00 | 9575.38 | 30200.00 | 31900.00 | 30800.00 | 20800.00 | 14200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2970.65 | -4764.08 | 22900.00 | -835.33 | -10300.00 | 5744.99 | 902.81 | -725.38 | -8639.00 | 19400.00 | -2622.34 | 4119.12 | 3432.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -179.75 | 304.99 | 539.92 | -557.74 | -996.39 | 772.34 | 400.53 | -28.86 | 470.49 | -8.01 | -27.77 | -174.73 | -55.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -25200.00 | -13600.00 | 34600.00 | -7335.99 | 6109.18 | 4045.89 | 3852.32 | 1671.29 | -15700.00 | 25000.00 | -343.04 | 916.67 | 398.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 46300.00 | 59900.00 | 25300.00 | 32600.00 | 26500.00 | 22400.00 | 18600.00 | 16900.00 | 32600.00 | 7633.15 | 7976.20 | 7059.53 | 6661.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21100.00 | 46300.00 | 59900.00 | 25300.00 | 32600.00 | 26500.00 | 22400.00 | 18600.00 | 16900.00 | 32600.00 | 7633.15 | 7976.20 | 7059.53 |