中商官网
研究报告
泰瑞机器（603289）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18100.00 | 10500.00 | 767.38 | 21000.00 | 17600.00 | 9421.07 | 8312.46 | 6937.82 | 11000.00 | -97.14 | 9083.65 | 140.82 | 1916.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1731.56 | -25200.00 | -220.43 | -55100.00 | -19500.00 | -1010.37 | 13100.00 | -26900.00 | -2162.00 | -664.96 | -2169.19 | -2334.30 | -3093.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 45100.00 | 23900.00 | -8346.02 | 12500.00 | -5336.00 | -5181.56 | -1957.16 | 32400.00 | -2403.83 | -1139.29 | -2568.41 | -2071.14 | 3198.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 95000.00 | 91900.00 | 88600.00 | 96400.00 | 75900.00 | 62900.00 | 65800.00 | 53800.00 | 42600.00 | 24600.00 | 30200.00 | 40400.00 | 29100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3787.20 | 1856.02 | 3089.98 | 1540.32 | 1296.07 | 1270.17 | 1477.55 | 621.15 | 490.03 | 784.57 | 606.36 | 723.76 | 933.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4796.40 | 2826.49 | 1917.01 | 2866.78 | 4692.62 | 3846.91 | 4117.48 | 1895.83 | 1665.75 | 2151.93 | 1670.47 | 965.37 | 1345.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 103600.00 | 96600.00 | 93600.00 | 100800.00 | 81900.00 | 68000.00 | 71400.00 | 56400.00 | 44800.00 | 27500.00 | 32500.00 | 42100.00 | 31400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 52100.00 | 58500.00 | 67400.00 | 56400.00 | 45300.00 | 39500.00 | 44300.00 | 33500.00 | 19700.00 | 17200.00 | 12000.00 | 30600.00 | 23200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19700.00 | 15800.00 | 15300.00 | 13800.00 | 10900.00 | 9493.91 | 9115.56 | 6826.76 | 4980.48 | 4395.32 | 3859.09 | 3098.70 | 2256.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4201.36 | 3565.11 | 3368.06 | 3352.48 | 2744.05 | 2828.95 | 3152.64 | 2546.06 | 2039.89 | 2250.52 | 2028.36 | 1345.95 | 959.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9506.10 | 8282.87 | 6763.93 | 6305.08 | 5389.88 | 6693.74 | 6515.04 | 6507.28 | 7112.09 | 3777.78 | 5567.51 | 6909.80 | 3046.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 85500.00 | 86100.00 | 92800.00 | 79800.00 | 64300.00 | 58600.00 | 63100.00 | 49400.00 | 33800.00 | 27600.00 | 23400.00 | 41900.00 | 29500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18100.00 | 10500.00 | 767.38 | 21000.00 | 17600.00 | 9421.07 | 8312.46 | 6937.82 | 11000.00 | -97.14 | 9083.65 | 140.82 | 1916.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 135.30 | -- | -- | -- | -- | 75.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 273.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 316.41 | 362.79 | 20.39 | 4.30 | 21.43 | 41.24 | 17.00 | 11.91 | 0.67 | 4.92 | 3.00 | 0.50 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 13600.00 | 20200.00 | 75600.00 | 52000.00 | 85500.00 | 25800.00 | 66200.00 | 20200.00 | 9947.24 | 3200.12 | 8839.04 | -- | 1466.78 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14300.00 | 20600.00 | 75700.00 | 52000.00 | 85500.00 | 25900.00 | 66200.00 | 20200.00 | 9947.91 | 3205.04 | 8842.04 | 0.50 | 1466.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | 104.42 | 2058.45 | 2428.65 | 1946.54 | -- | 1000.00 | -- | -- | 198.59 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12200.00 | 33700.00 | 26000.00 | 13000.00 | 8010.26 | 6450.68 | 4397.92 | 4097.71 | 1995.40 | 870.00 | 2211.23 | 2334.80 | 4560.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 232.37 | 10000.00 | 47500.00 | 92100.00 | 97000.00 | 19500.00 | 48700.00 | 43000.00 | 9915.92 | 3000.00 | 8800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12600.00 | 45800.00 | 75900.00 | 107100.00 | 105000.00 | 27000.00 | 53100.00 | 47100.00 | 12100.00 | 3870.00 | 11000.00 | 2334.80 | 4560.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1731.56 | -25200.00 | -220.43 | -55100.00 | -19500.00 | -1010.37 | 13100.00 | -26900.00 | -2162.00 | -664.96 | -2169.19 | -2334.30 | -3093.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 19400.00 | -- | 154.44 | 695.80 | 37400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 88600.00 | 38500.00 | 22100.00 | -- | -- | -- | 576.08 | -- | 1500.00 | 5222.98 | 7937.41 | 9146.75 | 5128.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1359.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 88600.00 | 39800.00 | 22100.00 | 19400.00 | -- | 154.44 | 1271.88 | 37400.00 | 1500.00 | 5222.98 | 7937.41 | 9146.75 | 5128.55 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 37500.00 | 11100.00 | 22100.00 | -- | -- | -- | 576.08 | 1500.00 | 3000.00 | 5467.92 | 8803.98 | 10200.00 | 1800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4712.08 | 4706.07 | 5947.48 | 5914.42 | 5336.00 | 5336.00 | 2652.97 | 1345.70 | 903.83 | 894.35 | 1701.84 | 991.04 | 130.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1314.86 | 95.98 | 2398.54 | 949.04 | -- | -- | -- | 2210.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
93200.00 | 43500.00 | 15900.00 | 30500.00 | 6863.46 | 5336.00 | 5336.00 | 3229.04 | 5056.57 | 3903.83 | 6362.27 | 10500.00 | 11200.00 | 1930.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 45100.00 | 23900.00 | -8346.02 | 12500.00 | -5336.00 | -5181.56 | -1957.16 | 32400.00 | -2403.83 | -1139.29 | -2568.41 | -2071.14 | 3198.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
759.74 | -1050.66 | 154.89 | -202.68 | -1528.97 | -620.56 | 367.01 | -99.45 | -351.18 | 320.56 | 165.18 | -69.88 | -203.64 | -88.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 63800.00 | 9350.19 | -8001.75 | -23100.00 | -7842.36 | 3596.15 | 19400.00 | 12100.00 | 6725.22 | -1736.21 | 4276.17 | -4468.25 | 1932.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 18300.00 | 8982.53 | 17000.00 | 40000.00 | 47900.00 | 44300.00 | 24900.00 | 12800.00 | 6105.85 | 7842.06 | 3565.89 | 8034.14 | 6101.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 82200.00 | 18300.00 | 8982.53 | 17000.00 | 40000.00 | 47900.00 | 44300.00 | 24900.00 | 12800.00 | 6105.85 | 7842.06 | 3565.89 | 8034.14 |