中商官网
研究报告
泰瑞机器（603289）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 142900.00 | 139500.00 | 135000.00 | 133100.00 | 106100.00 | 102900.00 | 96200.00 | 88700.00 | 46100.00 | 39500.00 | 34900.00 | 29800.00 | 26500.00 |
| 资产合计 |
-- | 296000.00 | 233900.00 | 199000.00 | 188900.00 | 151100.00 | 140500.00 | 131200.00 | 127700.00 | 74400.00 | 60800.00 | 59000.00 | 53000.00 | 50200.00 |
| 负债合计 |
-- | 153100.00 | 94400.00 | 64000.00 | 55700.00 | 44900.00 | 37600.00 | 35000.00 | 39000.00 | 28300.00 | 21300.00 | 24100.00 | 23300.00 | 23700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 142900.00 | 139500.00 | 135000.00 | 133100.00 | 106100.00 | 102900.00 | 96200.00 | 88700.00 | 46100.00 | 39500.00 | 34900.00 | 29800.00 | 26500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 5120.57 | 7641.05 | 27300.00 | 53100.00 | 11000.00 | -- | 50.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.99 | 94.67 | 128.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1713.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 15400.00 | 16700.00 | 16000.00 | 7249.76 | 7327.80 | 3183.19 | 2418.36 | 2407.00 | 2416.27 | 2426.98 | 2509.52 | 2549.10 | 2587.48 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1086.36 | 1168.82 | 823.24 | 538.03 | 542.58 | 471.73 | 497.57 | 451.92 | 392.93 | 294.22 | 209.29 | 154.84 | 108.11 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 82600.00 | 19100.00 | 9102.43 | 17400.00 | 41400.00 | 51300.00 | 48800.00 | 30900.00 | 18900.00 | 10600.00 | 13800.00 | 9589.38 | 11400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 5120.57 | 7641.05 | 27300.00 | 53100.00 | 11000.00 | -- | 50.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 43100.00 | 40300.00 | 35600.00 | 31400.00 | 27500.00 | 28800.00 | 27800.00 | 30500.00 | 20400.00 | 16800.00 | 12600.00 | 8810.92 | 11300.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 1033.86 | 1423.39 | 1655.36 | 1777.89 | -- | 19.00 | 4939.41 | 7864.13 | 3284.91 | 5.00 | 854.28 | -- | 202.30 |
| 应收账款 |
-- | 42000.00 | 38900.00 | 34000.00 | 29600.00 | 27500.00 | 28800.00 | 22900.00 | 22600.00 | 17100.00 | 16800.00 | 11700.00 | 8810.92 | 11100.00 |
| 预付款项 |
-- | 422.55 | 532.69 | 563.78 | 609.59 | 491.35 | 290.29 | 300.95 | 325.73 | 183.65 | 256.16 | 235.54 | 243.69 | 135.68 |
| 其他应收款合计 |
-- | 325.48 | 1133.19 | 862.82 | 858.66 | 193.34 | 284.36 | 131.19 | 122.40 | 106.76 | 122.72 | 324.51 | 347.03 | 351.82 |
| 其他应收款 |
-- | 325.48 | 1133.19 | 862.82 | 858.66 | 193.34 | 284.36 | 131.19 | 122.40 | 106.76 | 122.72 | 324.51 | 347.03 | 351.82 |
| 存货 |
-- | 37900.00 | 31200.00 | 32300.00 | 32800.00 | 28500.00 | 26800.00 | 23200.00 | 20000.00 | 16100.00 | 14600.00 | 13100.00 | 14900.00 | 9245.37 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 7092.07 | 15500.00 | 2777.38 | 2648.15 | 1873.77 | 2194.56 | 7432.21 | 24400.00 | 154.48 | 323.91 | 111.22 | 689.82 | 618.74 |
| 总现金 |
-- | 87700.00 | 26700.00 | 36400.00 | 70400.00 | 52400.00 | 51300.00 | 48900.00 | 30900.00 | 18900.00 | 10600.00 | 13800.00 | 9589.38 | 11400.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 184600.00 | 124400.00 | 123000.00 | 142000.00 | 117500.00 | 112700.00 | 107700.00 | 106200.00 | 55900.00 | 42800.00 | 40200.00 | 34500.00 | 33100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.99 | 94.67 | 128.17 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 1877.08 | 3386.43 | 3572.84 | 2946.54 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1713.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 89900.00 | 23600.00 | 25100.00 | 19000.00 | 20400.00 | 21600.00 | 16800.00 | 15100.00 | 14900.00 | 14700.00 | 15700.00 | 15600.00 | 9147.98 |
| 其中：固定资产 |
-- | 89900.00 | 23600.00 | 25100.00 | 19000.00 | 20400.00 | 21600.00 | 16800.00 | 15100.00 | 14900.00 | 14700.00 | 15700.00 | 15600.00 | 9147.98 |
| 在建工程合计 |
-- | 504.54 | 63900.00 | 29300.00 | 13800.00 | 2255.24 | 104.81 | 2313.52 | 2660.87 | 659.42 | 197.82 | 295.00 | -- | 5172.73 |
| 其中：在建工程 |
-- | 504.54 | 63900.00 | 29300.00 | 13800.00 | 2255.24 | 104.81 | 2313.52 | 2660.87 | 659.42 | 197.82 | 295.00 | -- | 5172.73 |
| 无形资产 |
-- | 15400.00 | 16700.00 | 16000.00 | 7249.76 | 7327.80 | 3183.19 | 2418.36 | 2407.00 | 2416.27 | 2426.98 | 2509.52 | 2549.10 | 2587.48 |
| 长期待摊费用 |
-- | 476.51 | 458.01 | 541.68 | 243.81 | 331.38 | 388.21 | 324.91 | 10.11 | 21.93 | 59.63 | 57.14 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1086.36 | 1168.82 | 823.24 | 538.03 | 542.58 | 471.73 | 497.57 | 451.92 | 392.93 | 294.22 | 209.29 | 154.84 | 108.11 |
| 其他非流动资产 |
-- | 418.60 | 333.23 | 618.22 | 2924.58 | 706.35 | 1120.47 | 1060.93 | 695.45 | 8.21 | 300.09 | 32.03 | 205.54 | 86.53 |
| 非流动资产合计 |
-- | 111400.00 | 109500.00 | 76000.00 | 46900.00 | 33600.00 | 27800.00 | 23500.00 | 21400.00 | 18600.00 | 17900.00 | 18800.00 | 18500.00 | 17100.00 |
| 资产合计 |
-- | 296000.00 | 233900.00 | 199000.00 | 188900.00 | 151100.00 | 140500.00 | 131200.00 | 127700.00 | 74400.00 | 60800.00 | 59000.00 | 53000.00 | 50200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 101.06 | -- | 272.95 | -- | -- | -- | 146.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2656.77 | 1943.75 | 2037.51 | 1717.27 | 1511.45 | 1352.55 | 1321.60 | 1336.80 | 801.69 | 699.95 | 685.12 | 531.67 | 442.22 |
| 应交税费 |
-- | 2069.47 | 1398.06 | 1278.94 | 1000.08 | 890.24 | 876.72 | 674.70 | 721.49 | 817.72 | 595.90 | 540.89 | 360.50 | 566.41 |
| 应付债券 |
-- | 32900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 45200.00 | 27500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 3000.00 | 3181.88 | 4048.45 | 5128.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 101.06 | -- | 272.95 | -- | -- | -- | 146.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 60100.00 | 55500.00 | 56000.00 | 47100.00 | 37400.00 | 33000.00 | 29300.00 | 33600.00 | 22100.00 | 15400.00 | 18200.00 | 15500.00 | 15500.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 16200.00 | 20500.00 | 15600.00 | 16000.00 | 11600.00 | 12300.00 | 10200.00 | 11500.00 | 5716.53 | 2701.49 | 6804.15 | 2757.60 | 4169.00 |
| 应付账款 |
-- | 43800.00 | 35000.00 | 40400.00 | 31100.00 | 25800.00 | 20700.00 | 19000.00 | 22100.00 | 16400.00 | 12700.00 | 11400.00 | 12700.00 | 11300.00 |
| 预收款项 |
-- | 138.01 | -- | -- | -- | -- | 1259.33 | 1653.54 | 2632.15 | 2313.46 | 953.04 | 931.61 | 2137.93 | 764.25 |
| 合同负债 |
-- | 5400.51 | 4344.05 | 3243.38 | 4412.56 | 3297.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2656.77 | 1943.75 | 2037.51 | 1717.27 | 1511.45 | 1352.55 | 1321.60 | 1336.80 | 801.69 | 699.95 | 685.12 | 531.67 | 442.22 |
| 应交税费 |
-- | 2069.47 | 1398.06 | 1278.94 | 1000.08 | 890.24 | 876.72 | 674.70 | 721.49 | 817.72 | 595.90 | 540.89 | 360.50 | 566.41 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1079.38 | 1630.56 | 253.81 | 318.61 | 822.55 | 782.47 | 1530.34 | 284.11 | 357.10 | 141.18 | 182.48 | 358.33 | 893.72 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 | 5.02 | 15.26 | 20.42 | 8.39 |
| 其他应付款 |
-- | 1079.38 | 1630.56 | 253.81 | 318.61 | 822.55 | 782.47 | -- | 284.11 | 355.10 | 136.17 | 167.22 | 337.91 | 885.33 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | 14.38 | 162.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 1387.59 | 298.77 | 261.03 | 269.68 | 120.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 118100.00 | 92600.00 | 63300.00 | 55000.00 | 44100.00 | 37300.00 | 34600.00 | 38600.00 | 27900.00 | 20800.00 | 23700.00 | 22900.00 | 23300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 32900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 35000.00 | 1813.14 | 633.18 | 769.44 | 866.14 | 312.26 | 354.61 | 396.96 | 439.31 | 481.66 | 337.01 | 356.00 | 374.98 |
| 负债合计 |
-- | 153100.00 | 94400.00 | 64000.00 | 55700.00 | 44900.00 | 37600.00 | 35000.00 | 39000.00 | 28300.00 | 21300.00 | 24100.00 | 23300.00 | 23700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 29300.00 | 29600.00 | 29600.00 | 29600.00 | 26700.00 | 26700.00 | 26700.00 | 20400.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 12000.00 |
| 资本公积 |
-- | 46200.00 | 47200.00 | 48100.00 | 48100.00 | 32400.00 | 32500.00 | 32100.00 | 37600.00 | 7229.90 | 7229.90 | 7229.90 | 7229.90 | 10500.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 1276.08 | 2226.94 | -- | 571.92 | 571.92 | 695.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -1371.68 | 166.59 | -180.72 | -503.36 | 80.76 | 116.28 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 11300.00 | 10200.00 | 9105.21 | 7854.05 | 6569.80 | 5301.55 | 4242.89 | 3343.30 | 2541.14 | 1859.37 | 1358.80 | 769.07 | 396.30 |
| 未分配利润 |
-- | 56400.00 | 53600.00 | 50600.00 | 48000.00 | 41000.00 | 38900.00 | 33900.00 | 27400.00 | 21000.00 | 15100.00 | 11000.00 | 6477.01 | 3557.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 142900.00 | 139500.00 | 135000.00 | 133100.00 | 106100.00 | 102900.00 | 96200.00 | 88700.00 | 46100.00 | 39500.00 | 34900.00 | 29800.00 | 26500.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 142900.00 | 139500.00 | 135000.00 | 133100.00 | 106100.00 | 102900.00 | 96200.00 | 88700.00 | 46100.00 | 39500.00 | 34900.00 | 29800.00 | 26500.00 |